中设咨询(833873)_ 股票分析

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财务数据

截至第三季度实现净利润-0.14亿元，每股收益-0.09元。

截至第三季度最新股东权益42564.17万元，未分配利润12315.37万元。

截至第三季度最新总资产52837.24万元，负债10273.07万元。

利润表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
营业总收入	100,281,799.46	53,467,406.35	18,993,911.61	166,704,480.77
营业总成本	109,049,295.61	74,685,963.45	34,351,834.93	184,565,635.95
营业利润	-16,637,692.87	-21,646,015.03	-12,789,499.08	-35,208,238.07
利润总额	-16,645,694.23	-21,654,015.03	-12,791,499.08	-35,219,008.02
净利润	-13,930,485.09	-18,914,193.64	-10,636,249.02	-28,882,897.71
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-13,930,485.09	-18,914,193.64	-10,636,249.02	-28,882,897.71

资产负债表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
流动资产合计	393,067,524.07	375,141,127.97	369,773,854.34	401,007,031.13
非流动资产合计	135,304,885.99	132,643,898.28	125,620,930.03	124,224,203.59
资产总计	528,372,410.06	507,785,026.25	495,394,784.37	525,231,234.72
流动负债合计	102,547,812.86	88,992,682.42	73,854,993.2	93,055,194.53
非流动负债合计	182,921.61	60,748.92	31,350	31,350
负债合计	102,730,734.47	89,053,431.34	73,886,343.2	93,086,544.53
归属于母公司股东权益合计	415,890,513.81	410,956,466.2	418,541,634.09	429,054,143.5
股东权益合计	425,641,675.59	418,731,594.91	421,508,441.17	432,144,690.19
负债和股东权益合计	528,372,410.06	507,785,026.25	495,394,784.37	525,231,234.72

现金流量表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
经营活动现金流入小计	96,468,386.57	71,394,454.3	37,433,933.33	191,325,017.3
经营活动现金流出小计	140,400,947.21	100,768,019.92	61,108,622.28	218,173,555.59
经营活动产生的现金流量净额	-43,932,560.64	-29,373,565.62	-23,674,688.95	-26,848,538.29
投资活动现金流入小计	247,179,748.15	160,128,412.16	97,579,433.69	304,645,451.24
投资活动现金流出小计	233,251,370.06	142,808,616.12	45,570,431	393,204,848.11
投资活动产生的现金流量净额	13,928,378.09	17,319,796.04	52,009,002.69	-88,559,396.87
筹资活动现金流入小计	44,000,000	20,000,000	5,000,000	18,446,900.5
筹资活动现金流出小计	16,319,014.28	4,309,328.92	222,030.72	33,663,476.45
筹资活动产生的现金流量净额	27,680,985.72	15,690,671.08	4,777,969.28	-15,216,575.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-2,323,196.83	3,636,901.5	33,112,283.02	-130,624,511.11
期末现金及现金等价物余额	61,418,801.05	67,378,899.38	96,854,280.9	63,741,997.88

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润-0.14亿元，每股收益-0.09元。

截至第三季度最新股东权益42564.17万元，未分配利润12315.37万元。

截至第三季度最新总资产52837.24万元，负债10273.07万元。

利润表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
营业总收入	100,281,799.46	53,467,406.35	18,993,911.61	166,704,480.77
营业总成本	109,049,295.61	74,685,963.45	34,351,834.93	184,565,635.95
营业利润	-16,637,692.87	-21,646,015.03	-12,789,499.08	-35,208,238.07
利润总额	-16,645,694.23	-21,654,015.03	-12,791,499.08	-35,219,008.02
净利润	-13,930,485.09	-18,914,193.64	-10,636,249.02	-28,882,897.71
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-13,930,485.09	-18,914,193.64	-10,636,249.02	-28,882,897.71

资产负债表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
流动资产合计	393,067,524.07	375,141,127.97	369,773,854.34	401,007,031.13
非流动资产合计	135,304,885.99	132,643,898.28	125,620,930.03	124,224,203.59
资产总计	528,372,410.06	507,785,026.25	495,394,784.37	525,231,234.72
流动负债合计	102,547,812.86	88,992,682.42	73,854,993.2	93,055,194.53
非流动负债合计	182,921.61	60,748.92	31,350	31,350
负债合计	102,730,734.47	89,053,431.34	73,886,343.2	93,086,544.53
归属于母公司股东权益合计	415,890,513.81	410,956,466.2	418,541,634.09	429,054,143.5
股东权益合计	425,641,675.59	418,731,594.91	421,508,441.17	432,144,690.19
负债和股东权益合计	528,372,410.06	507,785,026.25	495,394,784.37	525,231,234.72

现金流量表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
经营活动现金流入小计	96,468,386.57	71,394,454.3	37,433,933.33	191,325,017.3
经营活动现金流出小计	140,400,947.21	100,768,019.92	61,108,622.28	218,173,555.59
经营活动产生的现金流量净额	-43,932,560.64	-29,373,565.62	-23,674,688.95	-26,848,538.29
投资活动现金流入小计	247,179,748.15	160,128,412.16	97,579,433.69	304,645,451.24
投资活动现金流出小计	233,251,370.06	142,808,616.12	45,570,431	393,204,848.11
投资活动产生的现金流量净额	13,928,378.09	17,319,796.04	52,009,002.69	-88,559,396.87
筹资活动现金流入小计	44,000,000	20,000,000	5,000,000	18,446,900.5
筹资活动现金流出小计	16,319,014.28	4,309,328.92	222,030.72	33,663,476.45
筹资活动产生的现金流量净额	27,680,985.72	15,690,671.08	4,777,969.28	-15,216,575.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-2,323,196.83	3,636,901.5	33,112,283.02	-130,624,511.11
期末现金及现金等价物余额	61,418,801.05	67,378,899.38	96,854,280.9	63,741,997.88

十大流通股东

十大流通股东报告期：2023-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
刘浪	700.00	6.60	-0.55
重庆科兴乾健创业投资有限公司	476.71	4.50	0.00
吴德安	469.02	4.42	-40.14
范建平	228.23	2.15	0.00
李盛涛	77.64	0.73	0.00
龙浩	71.11	0.67	0.00
代彤	67.35	0.64	0.00

	主力控盘

公司简介

中设咨询所属地域：重庆市涉及概念：融资融券
主营业务：许可项目：建设工程设计,建设工程勘察,建设工程施工,建设工程监理,公路工程监理,检验检测服务,建设工程质量检测,建筑智能化系统设计,电气安装服务,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验,国土空间规划编制,公路管理与养护(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：工程管理服务,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),工程造价咨询业务,环境保护监测,园林绿化工程施工,城乡市容管理,城市绿化管理,基础地质勘查,招投标代理服务,工程和技术研究和试验发展,项目策划与公关服务,社会经济咨询服务,房地产咨询,企业管理咨询,非居住房地产租赁,软件开发,软件销售,人工智能基础软件开发,人工智能应用软件开发,人工智能理论与算法软件开发,信息系统集成服务,信息系统运行维护服务,信息技术咨询服务,智能控制系统集成,人工智能行业应用系统集成服务,互联网安全服务,建筑材料销售,新材料技术研发,计算机软硬件及外围设备制造,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及辅助设备批发,机械设备销售,机械电气设备销售,电气设备销售,电气信号设备装置销售,电子元器件与机电组件设备销售,环境保护专用设备销售,工业自动控制系统装置销售,仪器仪表销售,安防设备销售,通信设备销售,发电机及发电机组销售,光伏设备及元器件销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,货物进出口,技术进出口,进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期： 2021-11-15 每股净资产： 2.71元每股收益： -0.09元净利润： -0.13亿元净利润增长率： 15.59%
营业收入： 1.00亿元每股现金流： -0.29元每股公积金： 0.83元每股未分配利润： 0.80元总股本： 1.53亿流通股： 1.06亿

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