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  盈利预测
据同益中三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营业务利润贡献略有提升

  成长能力有所削弱,公司规模由扩张变为收缩

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力有所加强,中长期融资能力受到较大抑制

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
    截至第三季度实现净利润1.34亿元,每股收益0.59元。

    截至第三季度最新股东权益127786.59万元,未分配利润29072.38万元。

    截至第三季度最新总资产138898.69万元,负债11112.10万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入518,805,982.29389,825,809.01239,343,994.78616,350,006.88
营业总成本373,866,164.71284,130,104.05177,079,264.38444,702,164.88
营业利润157,421,259.57113,384,321.4162,853,010.61200,511,369.11
利润总额157,403,170.03113,354,188.2162,814,231.99198,403,215.33
净利润133,518,373.8895,510,478.1453,133,713.45171,492,083
其他综合收益----
综合收益总额133,518,373.8895,510,478.1453,133,713.45171,492,083
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计739,481,399.08857,044,216.07882,824,573.6947,404,275.93
非流动资产合计649,505,527.52611,573,507.94561,416,183.57543,486,081.11
资产总计1,388,986,926.61,468,617,724.011,444,240,757.171,490,890,357.04
流动负债合计79,834,301.14197,555,542.22115,814,994.83216,985,829.86
非流动负债合计31,286,681.3731,823,888.4431,083,973.6830,356,369.45
负债合计111,120,982.51229,379,430.66146,898,968.51247,342,199.31
归属于母公司股东权益合计1,208,001,200.761,170,299,181.141,229,225,3281,174,706,749.36
股东权益合计1,277,865,944.091,239,238,293.351,297,341,788.661,243,548,157.73
负债和股东权益合计1,388,986,926.61,468,617,724.011,444,240,757.171,490,890,357.04
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计492,773,046.86360,723,404.28188,099,387.01783,901,408.7
经营活动现金流出小计439,680,112.61316,998,568.1186,873,404.24549,855,320.39
经营活动产生的现金流量净额53,092,934.2543,724,836.181,225,982.77234,046,088.31
投资活动现金流入小计69,774--815,373,893.61
投资活动现金流出小计153,306,201.0898,114,168.4942,220,885.12586,944,081.91
投资活动产生的现金流量净额-153,236,427.08-98,114,168.49-42,220,885.12228,429,811.7
筹资活动现金流入小计---12,000,000
筹资活动现金流出小计129,786,292.3926,800,618.5624,810,141.7463,763,015.47
筹资活动产生的现金流量净额-129,786,292.39-26,800,618.56-24,810,141.74-51,763,015.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响375,427.79339,364.31-585,506.062,239,076.75
现金及现金等价物净增加额-229,554,357.43-80,850,586.56-66,390,550.15412,951,961.29
期末现金及现金等价物余额498,661,094.38647,364,865.25661,824,901.66728,215,451.81
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.34亿元,每股收益0.59元。

    截至第三季度最新股东权益127786.59万元,未分配利润29072.38万元。

    截至第三季度最新总资产138898.69万元,负债11112.10万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入518,805,982.29389,825,809.01239,343,994.78616,350,006.88
营业总成本373,866,164.71284,130,104.05177,079,264.38444,702,164.88
营业利润157,421,259.57113,384,321.4162,853,010.61200,511,369.11
利润总额157,403,170.03113,354,188.2162,814,231.99198,403,215.33
净利润133,518,373.8895,510,478.1453,133,713.45171,492,083
其他综合收益----
综合收益总额133,518,373.8895,510,478.1453,133,713.45171,492,083
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计739,481,399.08857,044,216.07882,824,573.6947,404,275.93
非流动资产合计649,505,527.52611,573,507.94561,416,183.57543,486,081.11
资产总计1,388,986,926.61,468,617,724.011,444,240,757.171,490,890,357.04
流动负债合计79,834,301.14197,555,542.22115,814,994.83216,985,829.86
非流动负债合计31,286,681.3731,823,888.4431,083,973.6830,356,369.45
负债合计111,120,982.51229,379,430.66146,898,968.51247,342,199.31
归属于母公司股东权益合计1,208,001,200.761,170,299,181.141,229,225,3281,174,706,749.36
股东权益合计1,277,865,944.091,239,238,293.351,297,341,788.661,243,548,157.73
负债和股东权益合计1,388,986,926.61,468,617,724.011,444,240,757.171,490,890,357.04
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计492,773,046.86360,723,404.28188,099,387.01783,901,408.7
经营活动现金流出小计439,680,112.61316,998,568.1186,873,404.24549,855,320.39
经营活动产生的现金流量净额53,092,934.2543,724,836.181,225,982.77234,046,088.31
投资活动现金流入小计69,774--815,373,893.61
投资活动现金流出小计153,306,201.0898,114,168.4942,220,885.12586,944,081.91
投资活动产生的现金流量净额-153,236,427.08-98,114,168.49-42,220,885.12228,429,811.7
筹资活动现金流入小计---12,000,000
筹资活动现金流出小计129,786,292.3926,800,618.5624,810,141.7463,763,015.47
筹资活动产生的现金流量净额-129,786,292.39-26,800,618.56-24,810,141.74-51,763,015.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响375,427.79339,364.31-585,506.062,239,076.75
现金及现金等价物净增加额-229,554,357.43-80,850,586.56-66,390,550.15412,951,961.29
期末现金及现金等价物余额498,661,094.38647,364,865.25661,824,901.66728,215,451.81
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
国家XXXX产业投资基金有限责任公司2857.0022.35224.00
上海产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)512.494.01-23.83
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金220.611.730.00
发展产业投资基金(有限合伙)202.671.59-374.67
古颂谦166.191.30166.19
广东光帆私募基金管理合伙企业(有限合伙)-雷石资管雷霆1号私募证券投资基金146.341.1433.09
杨宏112.670.880.00
高丽花88.110.6988.11
周建国83.000.6583.00
平安资管-工商银行-中国平安财产保险股份有限公司82.950.6582.95
  主力控盘
  公司简介
同益中 所属地域: 北京市 涉及概念: 人民币贬值受益,国企改革,专精特新,军工,融资融券,央企国企改革
主营业务: 特种纤维、工程塑料、复合材料的技术开发、技术转让、技术服务;投资咨询;设计、开发、生产防弹衣、防弹头盔、防弹插板、防弹盾牌、防弹装甲板、防割服、防刺服(限在外埠从事生产活动);销售自行开发的防弹材料、防刺材料、防割材料、防弹制品、防弹衣、防弹头盔、防弹插板、防弹盾牌、防弹装甲板、防割服、防刺服、服装鞋帽、背囊箱包、陶瓷及陶瓷制品、安全技术防范器材、道路交通安全器材、防爆排爆器材、保安器材、安检器材、消防器材、电子产品、办公设备、劳动保护用品;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);自有工业用房出租;生产特种纤维、工程塑料、复合材料。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2021-10-19 每股净资产: 5.38元 每股收益: 0.59元 净利润: 1.33亿元 净利润增长率: -1.29%
营业收入: 5.19亿元 每股现金流: 0.24元 每股公积金: 2.87元 每股未分配利润: 1.29元 总股本: 2.25亿 流通股: 1.28亿
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