聚石化学(688669)
 
 
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  盈利预测
据聚石化学三季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力有明显提升

  成长能力维持稳定，营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定，资金使用效率有所下降

  现金流能力明显改善，销售回款能力开始增强

  财务数据
    截至第三季度实现净利润0.61亿元，每股收益0.37元。

    截至第三季度最新股东权益177141.41万元，未分配利润54052.47万元。

    截至第三季度最新总资产473553.00万元，负债296411.59万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入3,045,324,877.651,885,357,119.14829,954,719.823,957,415,541.72
营业总成本2,999,640,791.391,861,468,480.62813,904,111.963,890,604,645.95
营业利润49,619,416.0324,127,702.0813,543,795.258,052,619.12
利润总额49,608,586.8824,381,992.9213,266,550.5663,046,320.65
净利润60,976,179.3635,729,105.8912,895,607.4568,843,875.35
其他综合收益1,331,207.611,799,594.924,294,371.393,427,384.18
综合收益总额62,307,386.9737,528,700.8117,189,978.8472,271,259.53
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,460,028,952.242,399,059,319.72,268,227,512.252,377,986,347.47
非流动资产合计2,275,501,070.952,154,972,304.221,783,912,468.661,706,969,338.82
资产总计4,735,530,023.194,554,031,623.924,052,139,980.914,084,955,686.29
流动负债合计2,175,296,747.462,130,983,969.951,846,364,661.322,005,519,317.01
非流动负债合计788,819,147.01669,669,219.71463,242,778.76354,320,617.45
负债合计2,964,115,894.472,800,653,189.662,309,607,440.082,359,839,934.46
归属于母公司股东权益合计1,577,001,319.661,571,681,193.781,565,895,867.951,546,861,464.66
股东权益合计1,771,414,128.721,753,378,434.261,742,532,540.831,725,115,751.83
负债和股东权益合计4,735,530,023.194,554,031,623.924,052,139,980.914,084,955,686.29
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计2,987,520,951.91,841,752,146.57866,762,559.874,183,277,044.41
经营活动现金流出小计2,705,570,562.81,718,217,667.22906,244,024.64,096,217,425.01
经营活动产生的现金流量净额281,950,389.1123,534,479.35-39,481,464.7387,059,619.4
投资活动现金流入小计32,142,860.1511,686,568.83238,92051,193,864.51
投资活动现金流出小计585,303,087.72414,559,739.02161,826,642.63528,037,666.88
投资活动产生的现金流量净额-553,160,227.57-402,873,170.19-161,587,722.63-476,843,802.37
筹资活动现金流入小计1,379,651,324.431,051,143,302.89485,565,778.261,557,444,054.18
筹资活动现金流出小计1,207,990,150.21792,430,774.54400,066,564.571,335,092,135.02
筹资活动产生的现金流量净额171,661,174.22258,712,528.3585,499,213.69222,351,919.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,963,696.23-2,759,956.7-4,481,980.7916,460,418.69
现金及现金等价物净增加额-103,512,360.48-23,386,119.19-120,051,954.46-150,971,845.12
期末现金及现金等价物余额145,016,370.5225,142,611.79128,476,776.52248,528,730.98
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.61亿元，每股收益0.37元。

    截至第三季度最新股东权益177141.41万元，未分配利润54052.47万元。

    截至第三季度最新总资产473553.00万元，负债296411.59万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入3,045,324,877.651,885,357,119.14829,954,719.823,957,415,541.72
营业总成本2,999,640,791.391,861,468,480.62813,904,111.963,890,604,645.95
营业利润49,619,416.0324,127,702.0813,543,795.258,052,619.12
利润总额49,608,586.8824,381,992.9213,266,550.5663,046,320.65
净利润60,976,179.3635,729,105.8912,895,607.4568,843,875.35
其他综合收益1,331,207.611,799,594.924,294,371.393,427,384.18
综合收益总额62,307,386.9737,528,700.8117,189,978.8472,271,259.53
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,460,028,952.242,399,059,319.72,268,227,512.252,377,986,347.47
非流动资产合计2,275,501,070.952,154,972,304.221,783,912,468.661,706,969,338.82
资产总计4,735,530,023.194,554,031,623.924,052,139,980.914,084,955,686.29
流动负债合计2,175,296,747.462,130,983,969.951,846,364,661.322,005,519,317.01
非流动负债合计788,819,147.01669,669,219.71463,242,778.76354,320,617.45
负债合计2,964,115,894.472,800,653,189.662,309,607,440.082,359,839,934.46
归属于母公司股东权益合计1,577,001,319.661,571,681,193.781,565,895,867.951,546,861,464.66
股东权益合计1,771,414,128.721,753,378,434.261,742,532,540.831,725,115,751.83
负债和股东权益合计4,735,530,023.194,554,031,623.924,052,139,980.914,084,955,686.29
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计2,987,520,951.91,841,752,146.57866,762,559.874,183,277,044.41
经营活动现金流出小计2,705,570,562.81,718,217,667.22906,244,024.64,096,217,425.01
经营活动产生的现金流量净额281,950,389.1123,534,479.35-39,481,464.7387,059,619.4
投资活动现金流入小计32,142,860.1511,686,568.83238,92051,193,864.51
投资活动现金流出小计585,303,087.72414,559,739.02161,826,642.63528,037,666.88
投资活动产生的现金流量净额-553,160,227.57-402,873,170.19-161,587,722.63-476,843,802.37
筹资活动现金流入小计1,379,651,324.431,051,143,302.89485,565,778.261,557,444,054.18
筹资活动现金流出小计1,207,990,150.21792,430,774.54400,066,564.571,335,092,135.02
筹资活动产生的现金流量净额171,661,174.22258,712,528.3585,499,213.69222,351,919.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,963,696.23-2,759,956.7-4,481,980.7916,460,418.69
现金及现金等价物净增加额-103,512,360.48-23,386,119.19-120,051,954.46-150,971,845.12
期末现金及现金等价物余额145,016,370.5225,142,611.79128,476,776.52248,528,730.98
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
广东国民创新创业投资管理有限公司-广东国民凯得科技创业投资企业(有限合伙)529.238.69-24.42
光大证券资管-工商银行-光证资管聚石化学员工参与科创板战略配售集合资产管理计划303.334.980.00
伍锦标175.502.880.00
邹军136.502.240.00
孙红霞130.002.140.00
湛江中广创业投资有限公司123.352.03-9.18
深圳宝创共赢产业投资基金合伙企业(有限合伙)114.401.88-3.90
宝创私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-广东宝创共赢科创股权投资合伙企业(有限合伙)105.241.73-14.30
广州中广源商创业投资合伙企业(有限合伙)100.911.66-12.92
张玉莲99.021.630.00
  主力控盘
  公司简介
聚石化学 所属地域： -- 涉及概念： 磷化工，石墨烯，可降解塑料，融资融券
主营业务： 一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新型膜材制造；新型膜材销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
上市日期： 2021-01-25 每股净资产： 13.00元 每股收益： 0.37元 净利润： 0.45亿元 净利润增长率： 12.42%
营业收入： 30.45亿元 每股现金流： 2.32元 每股公积金： 7.07元 每股未分配利润： 4.45元 总股本： 1.21亿 流通股： 0.61亿
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