铁科轨道(688569)
 
 
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  盈利预测
据铁科轨道三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有明显提升

  成长能力维持稳定,公司规模加速扩张

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力有所加强,应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定,销售回款能力显著增强

  财务数据
    截至第三季度实现净利润3.68亿元,每股收益1.41元。

    截至第三季度最新股东权益313893.72万元,未分配利润123680.79万元。

    截至第三季度最新总资产374525.37万元,负债60631.65万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,399,726,246.8999,804,540.64572,582,840.341,340,145,445.49
营业总成本980,038,092.13691,516,381.25385,679,625.931,062,301,963.45
营业利润420,899,166.23314,071,544.56188,886,684.56313,141,279.64
利润总额421,923,693.05315,012,841.67188,861,897.67313,500,061.3
净利润368,398,120.2273,779,758.89161,220,048.05276,879,282.75
其他综合收益----
综合收益总额368,398,120.2273,779,758.89161,220,048.05276,879,282.75
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,853,329,829.992,814,820,128.433,017,630,264.062,631,840,255.09
非流动资产合计891,923,891.27903,687,883.88863,229,458.08848,693,698.04
资产总计3,745,253,721.263,718,508,012.313,880,859,722.143,480,533,953.13
流动负债合计586,748,229.58654,870,114.21845,360,900.43606,379,411.73
非流动负债合计19,568,250.9519,319,018.6819,194,786.4319,070,554.17
负债合计606,316,480.53674,189,132.89864,555,686.86625,449,965.9
归属于母公司股东权益合计2,730,463,781.392,656,132,053.332,645,048,507.152,506,273,707.71
股东权益合计3,138,937,240.733,044,318,879.423,016,304,035.282,855,083,987.23
负债和股东权益合计3,745,253,721.263,718,508,012.313,880,859,722.143,480,533,953.13
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,270,734,392.16867,826,967.35391,244,292.271,208,661,136.8
经营活动现金流出小计863,527,185.24622,096,498.91303,047,542.961,045,701,213.59
经营活动产生的现金流量净额407,207,206.92245,730,468.4488,196,749.31162,959,923.21
投资活动现金流入小计3,636,224.133,618,932.373,616,232.3785,000
投资活动现金流出小计96,929,345.3869,972,651.9413,172,566.56197,098,617.33
投资活动产生的现金流量净额-93,293,121.25-66,353,719.57-9,556,334.19-197,013,617.33
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计91,391,156.791,391,156.75,224,370102,241,683.88
筹资活动产生的现金流量净额-91,391,156.7-91,391,156.7-5,224,370-102,241,683.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额222,522,928.9787,985,592.1773,416,045.12-136,295,378
期末现金及现金等价物余额1,451,759,448.71,317,222,111.91,302,652,564.851,229,236,519.73
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润3.68亿元,每股收益1.41元。

    截至第三季度最新股东权益313893.72万元,未分配利润123680.79万元。

    截至第三季度最新总资产374525.37万元,负债60631.65万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,399,726,246.8999,804,540.64572,582,840.341,340,145,445.49
营业总成本980,038,092.13691,516,381.25385,679,625.931,062,301,963.45
营业利润420,899,166.23314,071,544.56188,886,684.56313,141,279.64
利润总额421,923,693.05315,012,841.67188,861,897.67313,500,061.3
净利润368,398,120.2273,779,758.89161,220,048.05276,879,282.75
其他综合收益----
综合收益总额368,398,120.2273,779,758.89161,220,048.05276,879,282.75
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,853,329,829.992,814,820,128.433,017,630,264.062,631,840,255.09
非流动资产合计891,923,891.27903,687,883.88863,229,458.08848,693,698.04
资产总计3,745,253,721.263,718,508,012.313,880,859,722.143,480,533,953.13
流动负债合计586,748,229.58654,870,114.21845,360,900.43606,379,411.73
非流动负债合计19,568,250.9519,319,018.6819,194,786.4319,070,554.17
负债合计606,316,480.53674,189,132.89864,555,686.86625,449,965.9
归属于母公司股东权益合计2,730,463,781.392,656,132,053.332,645,048,507.152,506,273,707.71
股东权益合计3,138,937,240.733,044,318,879.423,016,304,035.282,855,083,987.23
负债和股东权益合计3,745,253,721.263,718,508,012.313,880,859,722.143,480,533,953.13
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,270,734,392.16867,826,967.35391,244,292.271,208,661,136.8
经营活动现金流出小计863,527,185.24622,096,498.91303,047,542.961,045,701,213.59
经营活动产生的现金流量净额407,207,206.92245,730,468.4488,196,749.31162,959,923.21
投资活动现金流入小计3,636,224.133,618,932.373,616,232.3785,000
投资活动现金流出小计96,929,345.3869,972,651.9413,172,566.56197,098,617.33
投资活动产生的现金流量净额-93,293,121.25-66,353,719.57-9,556,334.19-197,013,617.33
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计91,391,156.791,391,156.75,224,370102,241,683.88
筹资活动产生的现金流量净额-91,391,156.7-91,391,156.7-5,224,370-102,241,683.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额222,522,928.9787,985,592.1773,416,045.12-136,295,378
期末现金及现金等价物余额1,451,759,448.71,317,222,111.91,302,652,564.851,229,236,519.73
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
北京首钢股权投资管理有限公司4247.0432.260.00
北京中冶天誉投资管理有限公司2528.0019.200.00
北京首钢股份有限公司1124.968.540.00
兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金363.552.76363.55
钟超明321.972.454.00
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金235.931.79235.93
刘惠璋228.291.73228.29
全国社保基金一零一组合178.851.36178.85
科威特政府投资局139.781.0637.78
香港中央结算有限公司110.090.84110.09
  主力控盘
  公司简介
铁科轨道 所属地域: 北京市 涉及概念: 沪股通,国企改革,一带一路,高铁,融资融券,央企国企改革
主营业务: 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑材料销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;铁路运输基础设备销售;紧固件制造;紧固件销售;钢压延加工;金属丝绳及其制品制造;金属丝绳及其制品销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;模具制造;模具销售;金属结构制造;金属结构销售;对外承包工程。(除依法需经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);检验检测服务;铁路运输基础设备制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的及经营活动。)
上市日期: 2020-08-31 每股净资产: 12.96元 每股收益: 1.41元 净利润: 2.98亿元 净利润增长率: 55.94%
营业收入: 14.00亿元 每股现金流: 1.93元 每股公积金: 5.49元 每股未分配利润: 5.87元 总股本: 2.11亿 流通股: 1.32亿
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