铁科轨道(688569)
 
 
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  盈利预测
据铁科轨道三季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力有较大削弱

  成长能力明显恶化，营业收入由增长转为下降

  偿债能力有所加强，偿还流动负债能力很强

  运营能力有所削弱，流动资产合理利用率明显下降

  现金流能力有所削弱，可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.650.550.261.38
每股净资产(元)13.1613.0513.2112.94
每股资本公积金(元)5.495.495.495.49
每股未分配利润(元)6.035.936.105.84
每股经营性现金流(元)0.690.76-0.122.23
净资产收益率(%)4.924.222.0011.11
营业总收入(元)9.94亿6.96亿3.33亿16.37亿
营业总收入同比增长(%)-29.01-30.37-41.8422.17
归属净利润(元)1.36亿1.15亿5495.90万2.91亿
归属净利润同比增长(%)-54.25-48.36-60.4022.67
扣非净利润(元)1.35亿1.15亿5464.19万2.88亿
扣非净利润同比增长(%)-54.39-48.04-60.5323.14
毛利率(%)38.5839.4839.9842.12
净利率(%)17.5020.6020.2122.70
资产负债率(%)14.4415.2315.1016.78
存货周转率(次)1.430.920.421.93
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.74亿元，每股收益0.65元。

    截至第三季度最新股东权益320646.52万元，未分配利润127102.52万元。

    截至第三季度最新总资产374762.15万元，负债54115.63万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入993,604,468.2696,158,520.9333,030,265.381,637,259,369.34
营业总成本793,009,844.44538,168,441.51254,740,269.341,220,768,729.22
营业利润193,955,012.73161,272,493.1479,514,636.13420,146,294.55
利润总额193,337,962.56160,635,442.9778,877,966.91421,170,127.84
净利润173,844,914.03143,377,472.8167,295,559.79371,670,384.01
其他综合收益----
综合收益总额173,844,914.03143,377,472.8167,295,559.79371,670,384.01
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计2,892,569,298.42,888,215,679.212,917,940,240.252,895,450,255.11
非流动资产合计855,052,204.01856,328,219.95866,931,283.55883,123,183.46
资产总计3,747,621,502.413,744,543,899.163,784,871,523.83,778,573,438.57
流动负债合计520,275,219.28548,618,730.73552,634,585.7613,910,974.54
非流动负债合计20,881,123.3621,568,867.5818,924,297.8720,123,359.32
负债合计541,156,342.64570,187,598.31571,558,883.57634,034,333.86
归属于母公司股东权益合计2,771,956,513.062,749,469,704.762,781,935,387.232,725,498,384.6
股东权益合计3,206,465,159.773,174,356,300.853,213,312,640.233,144,539,104.71
负债和股东权益合计3,747,621,502.413,744,543,899.163,784,871,523.83,778,573,438.57
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计794,758,820.11601,022,363.89201,006,764.141,643,136,889.25
经营活动现金流出小计649,480,008.67440,091,990.42226,077,490.471,174,080,130.58
经营活动产生的现金流量净额145,278,811.44160,930,373.47-25,070,726.33469,056,758.67
投资活动现金流入小计0--3,638,924.13
投资活动现金流出小计257,850,134.6936,681,648.3730,449,300.13108,322,665.05
投资活动产生的现金流量净额-257,850,134.69-36,681,648.37-30,449,300.13-104,683,740.92
筹资活动现金流入小计0---
筹资活动现金流出小计122,616,684.8122,089,0855,224,37089,769,236.7
筹资活动产生的现金流量净额-122,616,684.8-122,089,085-5,224,370-89,769,236.7
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-235,188,008.052,159,640.1-60,744,396.46274,603,781.05
期末现金及现金等价物余额1,268,652,292.731,505,999,940.881,443,095,904.321,503,840,300.78
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
中国铁道科学研究院集团有限公司5530.0026.250.00
北京首钢股权投资管理有限公司4247.0420.160.00
北京中冶天誉投资管理有限公司2528.0012.000.00
北京铁科建筑科技有限公司2370.0011.250.00
北京首钢股份有限公司1124.965.340.00
兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金355.471.69-4.50
钟超明323.671.540.00
全国社保基金一零一组合313.331.49-6.40
刘惠璋276.341.3124.00
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金227.871.08-4.48
  主力控盘
  公司简介
铁科轨道 所属地域： 北京市 涉及概念： 京津冀一体化，充电桩，沪股通，国企改革，一带一路，高铁，融资融券，央企国企改革
主营业务： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路运输基础设备销售；紧固件制造；紧固件销售；钢压延加工；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；模具制造；模具销售；金属结构制造；金属结构销售；对外承包工程。（除依法需经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务；铁路运输基础设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的及经营活动。）
上市日期： 2020-08-31 每股净资产： 13.16元 每股收益： 0.65元 净利润： 1.36亿元 净利润增长率： -54.25%
营业收入： 9.94亿元 每股现金流： 0.69元 每股公积金： 5.49元 每股未分配利润： 6.03元 总股本： 2.11亿 流通股： 2.11亿



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