力源科技(688565)
 
 
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  盈利预测
据力源科技二季报分析：

  盈利能力维持稳定，企业经营效益亏损加重

  成长能力有所削弱，公司规模由扩张变为收缩

  偿债能力有所削弱，短期偿债能力偏弱

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力明显改善，公司现金回收质量很高

  财务数据
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
每股收益(元)-0.060.00-0.56-0.25
每股净资产(元)3.183.193.193.53
每股资本公积金(元)1.931.971.972.01
每股未分配利润(元)0.200.260.250.57
每股经营性现金流(元)-0.040.000.05-0.21
净资产收益率(%)-1.560.11-16.36-6.97
营业总收入(元)1.06亿4962.18万2.55亿1.98亿
营业总收入同比增长(%)-10.2116.0425.531.51
归属净利润(元)-898.23万52.10万-8784.25万-3923.66万
归属净利润同比增长(%)-8.55114.47-141.84-837.89
扣非净利润(元)-1716.27万-608.20万-8847.22万-4025.60万
扣非净利润同比增长(%)-45.32-42.32-115.77-346.21
毛利率(%)8.894.347.6517.11
净利率(%)-8.451.05-34.45-19.80
资产负债率(%)49.3649.7350.9247.51
存货周转率(次)0.290.140.810.52
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年半年度实现净利润-0.09亿元，每股收益-0.06元。

    截至2024年半年度最新股东权益48277.20万元，未分配利润2999.35万元。

    截至2024年半年度最新总资产95341.99万元，负债47064.79万元。

利润表
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
营业总收入106,246,182.1149,621,810.11255,012,203.33198,122,385.15
营业总成本129,773,681.8162,407,224.96315,981,050.75224,650,796.56
营业利润-14,627,387.681,421,358.73-103,186,158.54-39,994,392.42
利润总额-10,102,946.311,445,934.23-106,701,989.18-43,047,004.31
净利润-8,982,294.68520,987.59-87,842,523.16-39,236,550.51
其他综合收益----
综合收益总额-8,982,294.68520,987.59-87,842,523.16-39,236,550.51
资产负债表
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
流动资产合计631,842,170.81663,360,470.43671,593,890.98767,364,247.5
非流动资产合计321,577,711.38316,062,807.52330,275,985.06273,307,483.51
资产总计953,419,882.19979,423,277.951,001,869,876.041,040,671,731.01
流动负债合计465,400,387.7482,159,777.93504,924,560.27491,110,096.89
非流动负债合计5,247,477.864,955,330.295,230,345.633,323,584.33
负债合计470,647,865.56487,115,108.22510,154,905.9494,433,681.22
归属于母公司股东权益合计482,772,016.63492,308,169.73491,714,970.14546,238,049.79
股东权益合计482,772,016.63492,308,169.73491,714,970.14546,238,049.79
负债和股东权益合计953,419,882.19979,423,277.951,001,869,876.041,040,671,731.01
现金流量表
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
经营活动现金流入小计143,398,461.377,845,633.62488,002,685.86270,036,967.19
经营活动现金流出小计149,138,456.878,520,232.68480,180,200.16302,560,247.82
经营活动产生的现金流量净额-5,739,995.5-674,599.067,822,485.7-32,523,280.63
投资活动现金流入小计----
投资活动现金流出小计2,797,468-7,799,356.697,090,859.11
投资活动产生的现金流量净额-2,797,468--7,799,356.69-7,090,859.11
筹资活动现金流入小计77,500,00069,500,000134,700,000101,000,000
筹资活动现金流出小计102,334,285.8683,046,056.94132,296,670.0890,151,116.92
筹资活动产生的现金流量净额-24,834,285.86-13,546,056.942,403,329.9210,848,883.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响478.5233.45-209,033.34257.77
现金及现金等价物净增加额-33,371,270.84-14,220,622.552,217,425.59-28,764,998.89
期末现金及现金等价物余额41,090,308.0960,240,956.3874,455,578.9343,473,154.45
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-06-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
沈万中4806.2032.104806.20
深圳市中广核汇联二号新能源股权投资合伙企业(有限合伙)670.004.47-30.00
沈学恩392.002.620.00
金善杭366.332.450.00
刘勇252.101.68101.16
代学荣250.371.6756.62
蔡金兴246.701.651.00
袁东红235.001.5727.00
沈家琪140.000.94140.00
  主力控盘
  公司简介
力源科技 所属地域： -- 涉及概念： 国产软件，氢能源，节能环保，超超临界发电，燃料电池，专精特新，污水处理，共同富裕示范区，核电，融资融券
主营业务： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环境保护专用设备制造;水资源专用机械设备制造;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;仪器仪表制造;环境保护专用设备销售;配电开关控制设备销售;仪器仪表销售;电池零配件生产;汽车零部件及配件制造;新兴能源技术研发;电池制造;电池销售;新能源原动设备制造;环保咨询服务;信息技术咨询服务;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建设工程施工;建设工程设计;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
上市日期： 2021-05-13 每股净资产： 3.18元 每股收益： -0.06元 净利润： -0.09亿元 净利润增长率： -8.55%
营业收入： 1.06亿元 每股现金流： -0.04元 每股公积金： 1.93元 每股未分配利润： 0.20元 总股本： 1.52亿 流通股： 1.50亿
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