正元地信(688509)
 
 
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  盈利预测
据正元地信三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有明显提升

  成长能力维持稳定,公司经营的不利影响易于抵消

  偿债能力有所削弱,即时支付现金能力明显下滑

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定,公司资金流转压力增加较明显

  财务数据
    截至第三季度实现净利润-0.58亿元,每股收益-0.08元。

    截至第三季度最新股东权益165915.23万元,未分配利润31582.24万元。

    截至第三季度最新总资产379820.22万元,负债213904.99万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入509,088,301.46421,438,663.63182,883,778.361,316,428,710.37
营业总成本543,979,704.3418,955,217.11180,918,915.271,227,826,925.23
营业利润-59,397,013.05-13,941,412.67-10,360,990.7748,846,421.21
利润总额-59,143,748.27-13,637,822.25-10,374,985.8353,045,538.93
净利润-58,052,024.75-14,567,249.4-10,859,763.7445,401,707.05
其他综合收益----
综合收益总额-58,052,024.75-14,567,249.4-10,859,763.7445,401,707.05
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,908,876,586.293,116,745,785.592,931,814,387.863,046,291,931.42
非流动资产合计889,325,626.27926,883,739.88986,245,320.18923,893,365.01
资产总计3,798,202,212.564,043,629,525.473,918,059,708.043,970,185,296.43
流动负债合计1,915,608,298.492,108,594,779.961,977,739,441.612,016,659,951.96
非流动负债合计223,441,644.29224,173,735.69224,964,832.03226,373,409.83
负债合计2,139,049,942.782,332,768,515.652,202,704,273.642,243,033,361.79
归属于母公司股东权益合计1,455,022,338.981,501,768,307.831,508,685,343.541,521,519,580.52
股东权益合计1,659,152,269.781,710,861,009.821,715,355,434.41,727,151,934.64
负债和股东权益合计3,798,202,212.564,043,629,525.473,918,059,708.043,970,185,296.43
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计619,540,824.19380,210,887.29343,674,209.771,386,416,630.52
经营活动现金流出小计775,540,605.84512,844,907.96410,307,570.491,453,384,391.54
经营活动产生的现金流量净额-155,999,781.65-132,634,020.67-66,633,360.72-66,967,761.02
投资活动现金流入小计71,15537,91545,60069,993
投资活动现金流出小计15,817,174.0214,659,531.294,133,273.8122,977,648.21
投资活动产生的现金流量净额-15,746,019.02-14,621,616.29-4,087,673.81-22,907,655.21
筹资活动现金流入小计325,450,000292,950,000171,950,000481,357,213.91
筹资活动现金流出小计367,960,503.17208,377,087.57144,130,984.24549,082,362.49
筹资活动产生的现金流量净额-42,510,503.1784,572,912.4327,819,015.76-67,725,148.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-214,256,303.84-62,682,724.53-42,902,018.77-157,600,564.81
期末现金及现金等价物余额272,430,885.17424,004,464.48443,785,170.24486,687,189.01
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.58亿元,每股收益-0.08元。

    截至第三季度最新股东权益165915.23万元,未分配利润31582.24万元。

    截至第三季度最新总资产379820.22万元,负债213904.99万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入509,088,301.46421,438,663.63182,883,778.361,316,428,710.37
营业总成本543,979,704.3418,955,217.11180,918,915.271,227,826,925.23
营业利润-59,397,013.05-13,941,412.67-10,360,990.7748,846,421.21
利润总额-59,143,748.27-13,637,822.25-10,374,985.8353,045,538.93
净利润-58,052,024.75-14,567,249.4-10,859,763.7445,401,707.05
其他综合收益----
综合收益总额-58,052,024.75-14,567,249.4-10,859,763.7445,401,707.05
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,908,876,586.293,116,745,785.592,931,814,387.863,046,291,931.42
非流动资产合计889,325,626.27926,883,739.88986,245,320.18923,893,365.01
资产总计3,798,202,212.564,043,629,525.473,918,059,708.043,970,185,296.43
流动负债合计1,915,608,298.492,108,594,779.961,977,739,441.612,016,659,951.96
非流动负债合计223,441,644.29224,173,735.69224,964,832.03226,373,409.83
负债合计2,139,049,942.782,332,768,515.652,202,704,273.642,243,033,361.79
归属于母公司股东权益合计1,455,022,338.981,501,768,307.831,508,685,343.541,521,519,580.52
股东权益合计1,659,152,269.781,710,861,009.821,715,355,434.41,727,151,934.64
负债和股东权益合计3,798,202,212.564,043,629,525.473,918,059,708.043,970,185,296.43
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计619,540,824.19380,210,887.29343,674,209.771,386,416,630.52
经营活动现金流出小计775,540,605.84512,844,907.96410,307,570.491,453,384,391.54
经营活动产生的现金流量净额-155,999,781.65-132,634,020.67-66,633,360.72-66,967,761.02
投资活动现金流入小计71,15537,91545,60069,993
投资活动现金流出小计15,817,174.0214,659,531.294,133,273.8122,977,648.21
投资活动产生的现金流量净额-15,746,019.02-14,621,616.29-4,087,673.81-22,907,655.21
筹资活动现金流入小计325,450,000292,950,000171,950,000481,357,213.91
筹资活动现金流出小计367,960,503.17208,377,087.57144,130,984.24549,082,362.49
筹资活动产生的现金流量净额-42,510,503.1784,572,912.4327,819,015.76-67,725,148.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-214,256,303.84-62,682,724.53-42,902,018.77-157,600,564.81
期末现金及现金等价物余额272,430,885.17424,004,464.48443,785,170.24486,687,189.01
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
宁波中地信壹号投资管理合伙企业(有限合伙)4864.3112.64-834.00
烟建集团有限公司3057.877.950.00
尚飞610.041.59297.01
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金523.001.36523.00
吴培侠510.001.33136.80
刘银明500.001.3050.78
宗明470.001.22228.00
俞培波453.611.18453.61
陈均洲326.920.850.00
杭建平315.040.82315.04
  主力控盘
  公司简介
正元地信 所属地域: 北京市 涉及概念: 无人机,卫星导航,数据要素,数字经济,时空大数据,国企改革,华为欧拉,地下管网,智慧城市,PPP概念,物联网,融资融券,央企国企改革
主营业务: 资质许可范围内的工程测量,地籍测绘,地理信息系统工程,航空摄影测量与遥感,房产测绘,地图编制,土地开发整治;地下管线探测、测漏、防腐施工;资源、环境与工程地质调查中的地球物理勘查与测试,地质灾害评估;计算机信息系统集成、公共设施智能控制工程技术开发与设计施工、技术咨询、技术服务、产品销售;软件开发;软硬件产品销售;对外承包工程;设备租赁。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2021-07-30 每股净资产: 1.89元 每股收益: -0.08元 净利润: -0.59亿元 净利润增长率: -27.48%
营业收入: 5.09亿元 每股现金流: -0.20元 每股公积金: 0.46元 每股未分配利润: 0.41元 总股本: 7.70亿 流通股: 3.85亿
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