金科环境(688466)
 
 
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华泰证券 2024-01-29 买入
  盈利预测
据金科环境三季报分析:

  盈利能力有所加强,主营获利能力有明显提升

  成长能力有所加强,公司规模结束收缩开始扩张

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所加强,公司现金回收质量较高

  财务数据
    截至第三季度实现净利润0.64亿元,每股收益0.51元。

    截至第三季度最新股东权益116725.56万元,未分配利润38203.77万元。

    截至第三季度最新总资产200952.29万元,负债84226.73万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入396,872,319.05254,222,111.5787,679,798.63670,890,900.24
营业总成本322,750,330.97200,654,657.782,231,751.54559,849,412.49
营业利润75,176,021.6154,238,633.319,756,573.9490,384,873.71
利润总额75,476,820.2554,519,084.799,876,512.0788,349,986.72
净利润64,176,418.8446,769,463.198,191,919.3276,216,048.19
其他综合收益-159,302.4-314,931.7730,396.63-93,437.35
综合收益总额64,017,116.4446,454,531.428,222,315.9576,122,610.84
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,295,306,233.811,389,066,033.951,183,066,430.161,301,214,727.7
非流动资产合计714,216,664.85631,547,762.13574,594,328.88548,243,989.1
资产总计2,009,522,898.662,020,613,796.081,757,660,759.041,849,458,716.8
流动负债合计498,714,376.85552,326,173.28497,808,877602,982,085.39
非流动负债合计343,552,943.05316,455,405.59146,251,880.3142,919,082.13
负债合计842,267,319.9868,781,578.87644,060,757.3745,901,167.52
归属于母公司股东权益合计1,137,369,648.031,118,386,888.321,082,618,710.181,076,458,924.08
股东权益合计1,167,255,578.761,151,832,217.211,113,600,001.741,103,557,549.28
负债和股东权益合计2,009,522,898.662,020,613,796.081,757,660,759.041,849,458,716.8
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计470,932,828.75360,551,564.86198,119,533.7553,984,306.11
经营活动现金流出小计430,261,876.54276,504,298.13145,154,617.46469,692,742.41
经营活动产生的现金流量净额40,670,952.2184,047,266.7352,964,916.2484,291,563.7
投资活动现金流入小计168,147,996.8367,447,182.23-274,220,855.79
投资活动现金流出小计392,461,638.54250,377,466.55130,073,732.95361,284,509.43
投资活动产生的现金流量净额-224,313,641.71-182,930,284.32-130,073,732.95-87,063,653.64
筹资活动现金流入小计200,269,014183,450,0008,000,00083,570,000
筹资活动现金流出小计19,684,440.3812,705,186.155,595,592.8288,765,367.8
筹资活动产生的现金流量净额180,584,573.62170,744,813.852,404,407.18-5,195,367.8
汇率变动对现金及现金等价物的影响104,929.49-75,867.83-16,445.82197,565.31
现金及现金等价物净增加额-2,953,186.3971,785,928.43-74,720,855.35-7,769,892.43
期末现金及现金等价物余额464,418,049.02539,157,163.84392,650,380.06467,371,235.41
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.64亿元,每股收益0.51元。

    截至第三季度最新股东权益116725.56万元,未分配利润38203.77万元。

    截至第三季度最新总资产200952.29万元,负债84226.73万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入396,872,319.05254,222,111.5787,679,798.63670,890,900.24
营业总成本322,750,330.97200,654,657.782,231,751.54559,849,412.49
营业利润75,176,021.6154,238,633.319,756,573.9490,384,873.71
利润总额75,476,820.2554,519,084.799,876,512.0788,349,986.72
净利润64,176,418.8446,769,463.198,191,919.3276,216,048.19
其他综合收益-159,302.4-314,931.7730,396.63-93,437.35
综合收益总额64,017,116.4446,454,531.428,222,315.9576,122,610.84
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,295,306,233.811,389,066,033.951,183,066,430.161,301,214,727.7
非流动资产合计714,216,664.85631,547,762.13574,594,328.88548,243,989.1
资产总计2,009,522,898.662,020,613,796.081,757,660,759.041,849,458,716.8
流动负债合计498,714,376.85552,326,173.28497,808,877602,982,085.39
非流动负债合计343,552,943.05316,455,405.59146,251,880.3142,919,082.13
负债合计842,267,319.9868,781,578.87644,060,757.3745,901,167.52
归属于母公司股东权益合计1,137,369,648.031,118,386,888.321,082,618,710.181,076,458,924.08
股东权益合计1,167,255,578.761,151,832,217.211,113,600,001.741,103,557,549.28
负债和股东权益合计2,009,522,898.662,020,613,796.081,757,660,759.041,849,458,716.8
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计470,932,828.75360,551,564.86198,119,533.7553,984,306.11
经营活动现金流出小计430,261,876.54276,504,298.13145,154,617.46469,692,742.41
经营活动产生的现金流量净额40,670,952.2184,047,266.7352,964,916.2484,291,563.7
投资活动现金流入小计168,147,996.8367,447,182.23-274,220,855.79
投资活动现金流出小计392,461,638.54250,377,466.55130,073,732.95361,284,509.43
投资活动产生的现金流量净额-224,313,641.71-182,930,284.32-130,073,732.95-87,063,653.64
筹资活动现金流入小计200,269,014183,450,0008,000,00083,570,000
筹资活动现金流出小计19,684,440.3812,705,186.155,595,592.8288,765,367.8
筹资活动产生的现金流量净额180,584,573.62170,744,813.852,404,407.18-5,195,367.8
汇率变动对现金及现金等价物的影响104,929.49-75,867.83-16,445.82197,565.31
现金及现金等价物净增加额-2,953,186.3971,785,928.43-74,720,855.35-7,769,892.43
期末现金及现金等价物余额464,418,049.02539,157,163.84392,650,380.06467,371,235.41
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
张慧春3107.0725.24517.85
Victorious Joy Water Services Limited2205.0017.91367.50
北控中科成环保集团有限公司2115.0017.18352.50
Clean Water Holdings Limited595.174.8399.20
刘丹枫354.782.8859.13
吴基端294.842.3949.14
沃赛男119.590.9719.93
上海厚坡私募基金管理有限公司-厚坡海明精选私募证券投资基金60.640.493.05
李素益59.130.4859.13
罗岚59.130.4859.13
  主力控盘
  公司简介
金科环境 所属地域: 北京市 涉及概念: 碳中和,冬奥会,污水处理,融资融券
主营业务: 环境保护设施运营;环境保护技术、水处理及污水处理技术、苦咸水及海水淡化技术、水及水中价值物再生回用和资源化技术、环保节能技术、生态修复技术、物联网、大数据、云计算的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;信息系统集成服务;机电设备安装;工程工艺设计;建设工程项目管理;计算机系统集成;工程控制与管理软件和相应网络的技术开发;转让自有技术;技术推广服务;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);软件开发;销售环境保护专用设备、填料、滤料、膜材料及膜组件、自行开发的产品、通讯设备、软件、化工产品(不含危险化学品);机械产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备的批发;生产化工产品(不含危险化学品);佣金代理(拍卖除外)及进出口(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);承包境外工程;市政公用工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级(建筑业企业资质证书有效期至2022年12月31日)。
上市日期: 2020-05-08 每股净资产: 9.24元 每股收益: 0.51元 净利润: 0.62亿元 净利润增长率: 70.79%
营业收入: 3.97亿元 每股现金流: 0.33元 每股公积金: 4.99元 每股未分配利润: 3.10元 总股本: 1.23亿 流通股: 1.23亿
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