光云科技(688365)
 
 
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  盈利预测
据光云科技三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力保持稳定

  成长能力明显改善,公司规模结束收缩开始扩张

  偿债能力维持稳定,流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所下降

  现金流能力有所加强,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
    截至第三季度实现净利润-0.91亿元,每股收益-0.22元。

    截至第三季度最新股东权益97168.88万元,未分配利润-9755.50万元。

    截至第三季度最新总资产150538.62万元,负债53369.74万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入351,699,051.68233,427,903.64109,986,467.16493,961,545.83
营业总成本410,112,698.39274,722,108.15131,851,244.76646,378,466.11
营业利润-92,632,932.72-44,178,205.56-18,574,859.64-188,325,436.74
利润总额-92,260,857.21-44,265,040.86-18,900,093.55-186,085,547.13
净利润-90,599,524.08-43,148,048.85-18,389,198.4-196,695,137.63
其他综合收益----
综合收益总额-90,599,524.08-43,148,048.85-18,389,198.4-196,695,137.63
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计560,140,382.04540,852,061.32568,005,720.64408,376,820.41
非流动资产合计945,245,778.6927,176,209.82927,826,425.97906,993,876.67
资产总计1,505,386,160.641,468,028,271.141,495,832,146.611,315,370,697.08
流动负债合计387,842,187.44342,901,305.52368,295,770.09372,973,056.1
非流动负债合计145,855,210.85124,715,177.02102,694,669.6271,358,479.89
负债合计533,697,398.29467,616,482.54470,990,439.71444,331,535.99
归属于母公司股东权益合计971,317,919.72999,875,677.71,026,896,882.78871,940,885.35
股东权益合计971,688,762.351,000,411,788.61,024,841,706.9871,039,161.09
负债和股东权益合计1,505,386,160.641,468,028,271.141,495,832,146.611,315,370,697.08
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计407,098,418.61274,111,630.55134,862,461.33535,216,267.74
经营活动现金流出小计420,857,341.45286,665,173.93146,181,285.75637,649,088.69
经营活动产生的现金流量净额-13,758,922.84-12,553,543.38-11,318,824.42-102,432,820.95
投资活动现金流入小计938,019,767.44673,526,969.88318,409,632.591,264,681,153.07
投资活动现金流出小计1,022,439,321.51836,513,587.91440,052,180.671,321,607,202.84
投资活动产生的现金流量净额-84,419,554.07-162,986,618.03-121,642,548.08-56,926,049.77
筹资活动现金流入小计620,937,506.99379,104,437.74286,806,437.74488,973,795.39
筹资活动现金流出小计379,874,702.15211,098,644.8198,882,259.37504,256,199.61
筹资活动产生的现金流量净额241,062,804.84168,005,792.93187,924,178.37-15,282,404.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,277.44-1,961.06-13,163.2739,804.37
现金及现金等价物净增加额142,881,050.49-7,536,329.5454,949,642.6-174,601,470.57
期末现金及现金等价物余额221,723,780.5971,306,400.56133,961,080.8578,842,730.1
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.91亿元,每股收益-0.22元。

    截至第三季度最新股东权益97168.88万元,未分配利润-9755.50万元。

    截至第三季度最新总资产150538.62万元,负债53369.74万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入351,699,051.68233,427,903.64109,986,467.16493,961,545.83
营业总成本410,112,698.39274,722,108.15131,851,244.76646,378,466.11
营业利润-92,632,932.72-44,178,205.56-18,574,859.64-188,325,436.74
利润总额-92,260,857.21-44,265,040.86-18,900,093.55-186,085,547.13
净利润-90,599,524.08-43,148,048.85-18,389,198.4-196,695,137.63
其他综合收益----
综合收益总额-90,599,524.08-43,148,048.85-18,389,198.4-196,695,137.63
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计560,140,382.04540,852,061.32568,005,720.64408,376,820.41
非流动资产合计945,245,778.6927,176,209.82927,826,425.97906,993,876.67
资产总计1,505,386,160.641,468,028,271.141,495,832,146.611,315,370,697.08
流动负债合计387,842,187.44342,901,305.52368,295,770.09372,973,056.1
非流动负债合计145,855,210.85124,715,177.02102,694,669.6271,358,479.89
负债合计533,697,398.29467,616,482.54470,990,439.71444,331,535.99
归属于母公司股东权益合计971,317,919.72999,875,677.71,026,896,882.78871,940,885.35
股东权益合计971,688,762.351,000,411,788.61,024,841,706.9871,039,161.09
负债和股东权益合计1,505,386,160.641,468,028,271.141,495,832,146.611,315,370,697.08
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计407,098,418.61274,111,630.55134,862,461.33535,216,267.74
经营活动现金流出小计420,857,341.45286,665,173.93146,181,285.75637,649,088.69
经营活动产生的现金流量净额-13,758,922.84-12,553,543.38-11,318,824.42-102,432,820.95
投资活动现金流入小计938,019,767.44673,526,969.88318,409,632.591,264,681,153.07
投资活动现金流出小计1,022,439,321.51836,513,587.91440,052,180.671,321,607,202.84
投资活动产生的现金流量净额-84,419,554.07-162,986,618.03-121,642,548.08-56,926,049.77
筹资活动现金流入小计620,937,506.99379,104,437.74286,806,437.74488,973,795.39
筹资活动现金流出小计379,874,702.15211,098,644.8198,882,259.37504,256,199.61
筹资活动产生的现金流量净额241,062,804.84168,005,792.93187,924,178.37-15,282,404.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,277.44-1,961.06-13,163.2739,804.37
现金及现金等价物净增加额142,881,050.49-7,536,329.5454,949,642.6-174,601,470.57
期末现金及现金等价物余额221,723,780.5971,306,400.56133,961,080.8578,842,730.1
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
杭州光云投资有限公司15007.0835.240.00
谭光华4363.2810.250.00
海南祺御企业管理合伙企业(有限合伙)2845.086.680.00
杭州华营投资合伙企业(有限合伙)2782.366.530.00
杭州阿里创业投资有限公司1506.593.540.00
杭州华彩企业服务合伙企业(有限合伙)1137.182.670.00
香港中央结算有限公司532.121.25341.65
上海思勰投资管理有限公司-思勰投资稳增五十五号私募证券投资基金420.000.990.00
杭州光云科技股份有限公司-2023年员工持股计划269.070.63269.07
南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化对冲1号基金230.000.540.00
  主力控盘
  公司简介
光云科技 所属地域: 浙江省 涉及概念: ERP概念,AIGC概念,跨境电商,沪股通,ChatGPT概念,云办公,数字经济,云计算,拼多多概念,抖音概念,人工智能,电子商务,阿里巴巴概念,国产软件,融资融券
主营业务: 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机及办公设备维修;信息系统集成服务;通信设备零售;软件开发;信息技术咨询服务;广告设计、制作、代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;第二类增值电信业务;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
上市日期: 2020-04-29 每股净资产: 2.28元 每股收益: -0.22元 净利润: -0.92亿元 净利润增长率: 17.81%
营业收入: 3.52亿元 每股现金流: -0.03元 每股公积金: 1.48元 每股未分配利润: -0.23元 总股本: 4.26亿 流通股: 4.26亿
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