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华西证券 2023-12-17 买入 买入
  盈利预测
据开普云三季报分析：

  盈利能力有所削弱，企业经营效益出现亏损

  成长能力明显恶化，企业成长潜力停止扩张转入收缩

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所加强，销售回款能力开始增强

  财务数据
    截至第三季度实现净利润-0.31亿元，每股收益-0.23元。

    截至第三季度最新股东权益134388.74万元，未分配利润23147.87万元。

    截至第三季度最新总资产173816.88万元，负债39428.14万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入164,537,321.9897,862,905.7846,489,471.75554,938,204.42
营业总成本228,691,093.79140,215,186.867,147,756.3482,423,380.51
营业利润-46,079,301.66-30,489,887.86-13,359,517.29120,651,472.23
利润总额-46,718,245.48-30,794,800.04-13,364,427.49120,501,694.85
净利润-30,571,578.83-19,903,927.15-10,461,318.57120,393,101.63
其他综合收益----
综合收益总额-30,571,578.83-19,903,927.15-10,461,318.57120,393,101.63
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,214,589,983.911,257,678,540.071,359,539,211.031,432,042,518.55
非流动资产合计523,578,858.72479,825,076.97414,436,810.72413,256,351.94
资产总计1,738,168,842.631,737,503,617.041,773,976,021.751,845,298,870.49
流动负债合计261,764,657.92266,102,894.64260,821,585.44330,202,706.2
非流动负债合计132,516,747.36125,513,336.52134,160,898.37127,837,108.56
负债合计394,281,405.28391,616,231.16394,982,483.81458,039,814.76
归属于母公司股东权益合计1,250,907,225.341,246,821,634.911,276,013,695.611,279,549,827.3
股东权益合计1,343,887,437.351,345,887,385.881,378,993,537.941,387,259,055.73
负债和股东权益合计1,738,168,842.631,737,503,617.041,773,976,021.751,845,298,870.49
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计353,222,477.79247,189,487.07123,392,540.23420,298,532.38
经营活动现金流出小计477,578,985.3320,760,392.46172,893,891.29467,505,545.96
经营活动产生的现金流量净额-124,356,507.51-73,570,905.39-49,501,351.06-47,207,013.58
投资活动现金流入小计741,747,124539,784,801.95265,318,623.63870,237,427.21
投资活动现金流出小计634,413,396.62462,413,723.02157,665,699877,149,415.65
投资活动产生的现金流量净额107,333,727.3877,371,078.93107,652,924.63-6,911,988.44
筹资活动现金流入小计31,475,721.625,562,50016,945,280163,273,282.05
筹资活动现金流出小计46,433,854.4443,375,499.432,090,449.1899,505,470.75
筹资活动产生的现金流量净额-14,958,132.84-17,812,999.4314,854,830.8263,767,811.3
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-31,980,912.97-14,012,825.8973,006,404.399,648,809.28
期末现金及现金等价物余额479,737,149.97497,705,237.05584,724,467.33511,718,062.94
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.31亿元，每股收益-0.23元。

    截至第三季度最新股东权益134388.74万元，未分配利润23147.87万元。

    截至第三季度最新总资产173816.88万元，负债39428.14万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入164,537,321.9897,862,905.7846,489,471.75554,938,204.42
营业总成本228,691,093.79140,215,186.867,147,756.3482,423,380.51
营业利润-46,079,301.66-30,489,887.86-13,359,517.29120,651,472.23
利润总额-46,718,245.48-30,794,800.04-13,364,427.49120,501,694.85
净利润-30,571,578.83-19,903,927.15-10,461,318.57120,393,101.63
其他综合收益----
综合收益总额-30,571,578.83-19,903,927.15-10,461,318.57120,393,101.63
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,214,589,983.911,257,678,540.071,359,539,211.031,432,042,518.55
非流动资产合计523,578,858.72479,825,076.97414,436,810.72413,256,351.94
资产总计1,738,168,842.631,737,503,617.041,773,976,021.751,845,298,870.49
流动负债合计261,764,657.92266,102,894.64260,821,585.44330,202,706.2
非流动负债合计132,516,747.36125,513,336.52134,160,898.37127,837,108.56
负债合计394,281,405.28391,616,231.16394,982,483.81458,039,814.76
归属于母公司股东权益合计1,250,907,225.341,246,821,634.911,276,013,695.611,279,549,827.3
股东权益合计1,343,887,437.351,345,887,385.881,378,993,537.941,387,259,055.73
负债和股东权益合计1,738,168,842.631,737,503,617.041,773,976,021.751,845,298,870.49
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计353,222,477.79247,189,487.07123,392,540.23420,298,532.38
经营活动现金流出小计477,578,985.3320,760,392.46172,893,891.29467,505,545.96
经营活动产生的现金流量净额-124,356,507.51-73,570,905.39-49,501,351.06-47,207,013.58
投资活动现金流入小计741,747,124539,784,801.95265,318,623.63870,237,427.21
投资活动现金流出小计634,413,396.62462,413,723.02157,665,699877,149,415.65
投资活动产生的现金流量净额107,333,727.3877,371,078.93107,652,924.63-6,911,988.44
筹资活动现金流入小计31,475,721.625,562,50016,945,280163,273,282.05
筹资活动现金流出小计46,433,854.4443,375,499.432,090,449.1899,505,470.75
筹资活动产生的现金流量净额-14,958,132.84-17,812,999.4314,854,830.8263,767,811.3
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-31,980,912.97-14,012,825.8973,006,404.399,648,809.28
期末现金及现金等价物余额479,737,149.97497,705,237.05584,724,467.33511,718,062.94
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
汪敏1855.2827.480.00
东莞市政通计算机科技有限公司1267.2018.770.00
北京卿晗文化传播有限公司633.609.380.00
刘轩山212.393.151.60
国金证券股份有限公司75.971.130.00
开普云信息科技股份有限公司回购专用证券账户68.441.010.00
交通银行股份有限公司-信澳核心科技混合型证券投资基金39.100.580.00
中金公司-广发银行-中金公司丰众20号员工参与科创板战略配售集合资产管理计划31.590.4731.59
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.30.530.4530.53
中信证券股份有限公司23.180.3423.18
  主力控盘
  公司简介
开普云 所属地域： -- 涉及概念： 多模态AI，华为昇腾，数据安全，知识产权保护，虚拟电厂，数据要素，华为鲲鹏，ChatGPT概念，AIGC概念，信创，专精特新，元宇宙，华为概念，国产软件，虚拟数字人，人工智能，智慧政务，大数据，云计算，融资融券
主营业务： 电子商务应用、网络工程、软件及网络系统集成开发；网络技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
上市日期： 2020-03-27 每股净资产： 18.53元 每股收益： -0.23元 净利润： -0.15亿元 净利润增长率： -212.83%
营业收入： 1.65亿元 每股现金流： -1.84元 每股公积金： 13.92元 每股未分配利润： 3.43元 总股本： 0.68亿 流通股： 0.68亿
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