迪哲医药(688192)
 
 
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  盈利预测
据迪哲医药三季报分析：

  盈利能力有所加强，总资产收益能力继续下降

  成长能力有所削弱，企业成长潜力持续萎缩

  偿债能力有所削弱，短期偿债能力具有一定的保障

  运营能力有所削弱，中长期融资能力受到很大抑制

  现金流能力维持稳定，公司现金回收质量较高

  财务数据
    截至第三季度实现净利润-8.29亿元，每股收益-2.03元。

    截至第三季度最新股东权益108227.36万元，未分配利润-223480.12万元。

    截至第三季度最新总资产167334.29万元，负债59106.93万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入40,102,4000--
营业总成本896,482,852.81536,264,657.75251,337,057.44785,092,787.56
营业利润-828,916,026.19-514,199,537.56-239,516,307.42-735,742,483.27
利润总额-828,916,026.19-514,199,537.56-239,516,307.42-735,742,483.27
净利润-828,949,591.21-514,252,601.51-239,523,659.32-736,003,088.43
其他综合收益----
综合收益总额-828,949,591.21-514,252,601.51-239,523,659.32-736,003,088.43
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,084,851,232.361,135,420,457.121,270,749,566.731,473,178,113.01
非流动资产合计588,491,691.64603,812,708.85602,332,238.11608,729,942.23
资产总计1,673,342,9241,739,233,165.971,873,081,804.842,081,908,055.24
流动负债合计526,802,099.42318,783,281.71236,074,027.1248,494,766.49
非流动负债合计64,267,239.1973,877,684.466,260,891.5474,932,249.64
负债合计591,069,338.61392,660,966.11302,334,918.64323,427,016.13
归属于母公司股东权益合计1,082,273,585.391,346,572,199.861,570,746,886.21,758,481,039.11
股东权益合计1,082,273,585.391,346,572,199.861,570,746,886.21,758,481,039.11
负债和股东权益合计1,673,342,9241,739,233,165.971,873,081,804.842,081,908,055.24
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计26,305,772.1925,195,319.4611,119,984.71100,517,667.72
经营活动现金流出小计695,438,348.16465,521,440.75214,333,920.75703,890,387.11
经营活动产生的现金流量净额-669,132,575.97-440,326,121.29-203,213,936.04-603,372,719.39
投资活动现金流入小计3,468,191,094.882,563,032,720.641,344,226,760.448,256,586,458.2
投资活动现金流出小计3,025,188,087.272,228,171,038.691,167,413,142.27,872,030,442.12
投资活动产生的现金流量净额443,003,007.61334,861,681.95176,813,618.24384,556,016.08
筹资活动现金流入小计201,168,873.9380,897,096.061,248,751.983,751,243.02
筹资活动现金流出小计25,266,720.1513,403,642.1210,335,243.737,016,166.39
筹资活动产生的现金流量净额175,902,153.7867,493,453.94-9,086,491.72-33,264,923.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,048,972.6-2,287,093.81-904,154.139,517,495.08
现金及现金等价物净增加额-52,276,387.18-40,258,079.21-36,390,963.65-242,564,131.6
期末现金及现金等价物余额69,123,112.4981,141,420.4685,008,536.02121,399,499.67
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-8.29亿元，每股收益-2.03元。

    截至第三季度最新股东权益108227.36万元，未分配利润-223480.12万元。

    截至第三季度最新总资产167334.29万元，负债59106.93万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入40,102,4000--
营业总成本896,482,852.81536,264,657.75251,337,057.44785,092,787.56
营业利润-828,916,026.19-514,199,537.56-239,516,307.42-735,742,483.27
利润总额-828,916,026.19-514,199,537.56-239,516,307.42-735,742,483.27
净利润-828,949,591.21-514,252,601.51-239,523,659.32-736,003,088.43
其他综合收益----
综合收益总额-828,949,591.21-514,252,601.51-239,523,659.32-736,003,088.43
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,084,851,232.361,135,420,457.121,270,749,566.731,473,178,113.01
非流动资产合计588,491,691.64603,812,708.85602,332,238.11608,729,942.23
资产总计1,673,342,9241,739,233,165.971,873,081,804.842,081,908,055.24
流动负债合计526,802,099.42318,783,281.71236,074,027.1248,494,766.49
非流动负债合计64,267,239.1973,877,684.466,260,891.5474,932,249.64
负债合计591,069,338.61392,660,966.11302,334,918.64323,427,016.13
归属于母公司股东权益合计1,082,273,585.391,346,572,199.861,570,746,886.21,758,481,039.11
股东权益合计1,082,273,585.391,346,572,199.861,570,746,886.21,758,481,039.11
负债和股东权益合计1,673,342,9241,739,233,165.971,873,081,804.842,081,908,055.24
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计26,305,772.1925,195,319.4611,119,984.71100,517,667.72
经营活动现金流出小计695,438,348.16465,521,440.75214,333,920.75703,890,387.11
经营活动产生的现金流量净额-669,132,575.97-440,326,121.29-203,213,936.04-603,372,719.39
投资活动现金流入小计3,468,191,094.882,563,032,720.641,344,226,760.448,256,586,458.2
投资活动现金流出小计3,025,188,087.272,228,171,038.691,167,413,142.27,872,030,442.12
投资活动产生的现金流量净额443,003,007.61334,861,681.95176,813,618.24384,556,016.08
筹资活动现金流入小计201,168,873.9380,897,096.061,248,751.983,751,243.02
筹资活动现金流出小计25,266,720.1513,403,642.1210,335,243.737,016,166.39
筹资活动产生的现金流量净额175,902,153.7867,493,453.94-9,086,491.72-33,264,923.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,048,972.6-2,287,093.81-904,154.139,517,495.08
现金及现金等价物净增加额-52,276,387.18-40,258,079.21-36,390,963.65-242,564,131.6
期末现金及现金等价物余额69,123,112.4981,141,420.4685,008,536.02121,399,499.67
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
Imagination V (HK) Limited2180.6818.432180.68
无锡高新区新动能产业发展基金(有限合伙)1193.0210.081193.02
LAV Dizal Hong Kong Limited918.457.76918.45
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.888.437.51888.43
中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金374.543.17102.47
苏州礼康股权投资中心(有限合伙)327.612.77327.61
高盛公司有限责任公司252.272.13252.27
上海思勰投资管理有限公司-思勰投资稳增八号私募证券投资基金216.001.83216.00
苏州礼瑞股权投资中心(有限合伙)163.791.38163.79
三一众志(天津)创业投资中心(有限合伙)155.821.32155.82
  主力控盘
  公司简介
迪哲医药 所属地域： 江苏省 涉及概念： 沪股通，创新药，融资融券
主营业务： 化学药品制剂、化学药品原料药、生物药品的研发、批发；技术开发、技术转让、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；经济与商务咨询（不含投资咨询）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）许可项目：药品生产；药品批发；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
上市日期： 2021-12-10 每股净资产： 2.65元 每股收益： -2.03元 净利润： -8.29亿元 净利润增长率： -62.51%
营业收入： 0.40亿元 每股现金流： -1.64元 每股公积金： 7.13元 每股未分配利润： -5.48元 总股本： 4.08亿 流通股： 1.20亿
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