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东方财富证券 2023-12-08 买入
  盈利预测
据优刻得三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力大幅增强

  成长能力维持稳定,营业收入下滑趋势减缓

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债具有较好保障

  运营能力维持稳定,存货变现能力有所增强

  现金流能力有所加强,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
    截至第三季度实现净利润-2.87亿元,每股收益-0.63元。

    截至第三季度最新股东权益270016.54万元,未分配利润-169062.78万元。

    截至第三季度最新总资产387310.46万元,负债117293.92万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,099,182,120.21739,308,126.37367,550,668.161,972,218,729.76
营业总成本1,362,664,194.44922,643,117.82465,544,822.612,389,717,104.47
营业利润-286,101,188.18-190,382,599.78-98,345,400.49-416,694,405.64
利润总额-286,064,188.02-190,102,477.74-95,580,285.12-418,250,236.57
净利润-286,609,193.99-190,479,835.13-95,796,741.13-419,426,903.29
其他综合收益-2,545,092.78-2,894,971.49766,118.71-2,061,444.58
综合收益总额-289,154,286.77-193,374,806.62-95,030,622.42-421,488,347.87
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,085,561,429.082,153,890,208.822,115,970,488.752,168,423,655.14
非流动资产合计1,787,543,184.611,793,655,474.261,815,100,070.51,908,472,386.75
资产总计3,873,104,613.693,947,545,683.083,931,070,559.254,076,896,041.89
流动负债合计1,057,527,583.941,024,586,336.82911,282,766.06960,543,993.91
非流动负债合计115,411,601.5120,292,481.85131,454,642.39136,672,472.27
负债合计1,172,939,185.441,144,878,818.671,042,737,408.451,097,216,466.18
归属于母公司股东权益合计2,691,948,866.732,793,928,280.32,878,359,660.672,968,627,243.64
股东权益合计2,700,165,428.252,802,666,864.412,888,333,150.82,979,679,575.71
负债和股东权益合计3,873,104,613.693,947,545,683.083,931,070,559.254,076,896,041.89
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,478,641,455.7990,794,238.47461,561,014.342,459,000,787.41
经营活动现金流出小计1,339,212,226.15945,863,833.42473,774,433.712,404,007,354.61
经营活动产生的现金流量净额139,429,229.5544,930,405.05-12,213,419.3754,993,432.8
投资活动现金流入小计22,793,423.422,083,875.5913,865,021.59304,203,782.62
投资活动现金流出小计256,057,375.2893,866,457.545,185,455.15530,944,124.75
投资活动产生的现金流量净额-233,263,951.88-71,782,581.91-31,320,433.56-226,740,342.13
筹资活动现金流入小计5,040,425.725,040,425.725,040,425.72939,246,969.24
筹资活动现金流出小计57,414,561.6546,664,709.2426,283,429.55750,499,823.78
筹资活动产生的现金流量净额-52,374,135.93-41,624,283.52-21,243,003.83188,747,145.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响497,652.11701,994.96-7,004.41652,235.43
现金及现金等价物净增加额-145,711,206.15-67,774,465.42-64,783,861.1717,652,471.56
期末现金及现金等价物余额1,436,663,201.321,514,599,942.051,517,590,546.31,582,374,407.47
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-2.87亿元,每股收益-0.63元。

    截至第三季度最新股东权益270016.54万元,未分配利润-169062.78万元。

    截至第三季度最新总资产387310.46万元,负债117293.92万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,099,182,120.21739,308,126.37367,550,668.161,972,218,729.76
营业总成本1,362,664,194.44922,643,117.82465,544,822.612,389,717,104.47
营业利润-286,101,188.18-190,382,599.78-98,345,400.49-416,694,405.64
利润总额-286,064,188.02-190,102,477.74-95,580,285.12-418,250,236.57
净利润-286,609,193.99-190,479,835.13-95,796,741.13-419,426,903.29
其他综合收益-2,545,092.78-2,894,971.49766,118.71-2,061,444.58
综合收益总额-289,154,286.77-193,374,806.62-95,030,622.42-421,488,347.87
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,085,561,429.082,153,890,208.822,115,970,488.752,168,423,655.14
非流动资产合计1,787,543,184.611,793,655,474.261,815,100,070.51,908,472,386.75
资产总计3,873,104,613.693,947,545,683.083,931,070,559.254,076,896,041.89
流动负债合计1,057,527,583.941,024,586,336.82911,282,766.06960,543,993.91
非流动负债合计115,411,601.5120,292,481.85131,454,642.39136,672,472.27
负债合计1,172,939,185.441,144,878,818.671,042,737,408.451,097,216,466.18
归属于母公司股东权益合计2,691,948,866.732,793,928,280.32,878,359,660.672,968,627,243.64
股东权益合计2,700,165,428.252,802,666,864.412,888,333,150.82,979,679,575.71
负债和股东权益合计3,873,104,613.693,947,545,683.083,931,070,559.254,076,896,041.89
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计1,478,641,455.7990,794,238.47461,561,014.342,459,000,787.41
经营活动现金流出小计1,339,212,226.15945,863,833.42473,774,433.712,404,007,354.61
经营活动产生的现金流量净额139,429,229.5544,930,405.05-12,213,419.3754,993,432.8
投资活动现金流入小计22,793,423.422,083,875.5913,865,021.59304,203,782.62
投资活动现金流出小计256,057,375.2893,866,457.545,185,455.15530,944,124.75
投资活动产生的现金流量净额-233,263,951.88-71,782,581.91-31,320,433.56-226,740,342.13
筹资活动现金流入小计5,040,425.725,040,425.725,040,425.72939,246,969.24
筹资活动现金流出小计57,414,561.6546,664,709.2426,283,429.55750,499,823.78
筹资活动产生的现金流量净额-52,374,135.93-41,624,283.52-21,243,003.83188,747,145.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响497,652.11701,994.96-7,004.41652,235.43
现金及现金等价物净增加额-145,711,206.15-67,774,465.42-64,783,861.1717,652,471.56
期末现金及现金等价物余额1,436,663,201.321,514,599,942.051,517,590,546.31,582,374,407.47
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
中移资本控股有限责任公司2353.756.620.00
苏州工业园区元禾重元股权投资基金管理有限公司-苏州工业园区元禾重元优云创业投资企业(有限合伙)1189.833.35-195.32
嘉兴红柳私募基金管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴优亮投资合伙企业(有限合伙)978.462.750.00
嘉兴云显企业管理合伙企业(有限合伙)867.612.440.00
嘉兴大马投资管理合伙企业(有限合伙)-嘉兴华亮投资合伙企业(有限合伙)343.900.970.00
招商银行股份有限公司-万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金341.150.96341.15
中移创新产业基金(深圳)合伙企业(有限合伙)316.550.890.00
君联资本管理股份有限公司-天津君联博珩投资合伙企业(有限合伙)307.560.87-45.75
UBS AG230.440.65230.44
嘉兴云华企业管理合伙企业(有限合伙)186.990.53186.99
  主力控盘
  公司简介
优刻得 所属地域: 上海市 涉及概念: 国产软件,脑机接口,数据要素,无人驾驶,算力租赁,信创,专精特新,数字乡村,东数西算(算力),数字经济,工业互联网,大数据,人工智能,智慧城市,智慧政务,数据安全,云游戏,边缘计算,数据中心,云计算,融资融券
主营业务: 从事网络科技、计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机、软件及辅助设备、电子产品的销售,计算机系统集成,电信业务(详见许可证),云平台服务,云软件服务,云基础设施服务,大数据服务,新兴软件及服务,人工智能公共服务平台,人工智能基础资源与技术平台。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上市日期: 2020-01-20 每股净资产: 5.94元 每股收益: -0.63元 净利润: -2.84亿元 净利润增长率: 18.92%
营业收入: 10.99亿元 每股现金流: 0.31元 每股公积金: 8.65元 每股未分配利润: -3.73元 总股本: 4.53亿 流通股: 3.55亿
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