芳源股份(688148)
 
 
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  盈利预测
据芳源股份三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力削弱非常明显

  成长能力有所削弱,公司规模由扩张变为收缩

  偿债能力有所削弱,即时支付现金能力大幅下滑

  运营能力有所加强,流动资产得到了合理利用

  现金流能力明显恶化,现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
    截至第三季度实现净利润-0.83亿元,每股收益-0.16元。

    截至第三季度最新股东权益144896.01万元,未分配利润5795.19万元。

    截至第三季度最新总资产354691.53万元,负债209795.52万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,900,138,758.111,427,057,767.61803,354,074.252,935,186,525.87
营业总成本1,975,807,409.841,429,747,209.02802,267,303.012,894,573,678.01
营业利润-115,895,632.84-23,800,423.64-1,041,874.0521,303,069.24
利润总额-116,336,651.17-24,171,156.42-1,365,462.285,251,812.07
净利润-82,953,519.15-14,208,777.761,059,758.474,615,059.38
其他综合收益----
综合收益总额-82,953,519.15-14,208,777.761,059,758.474,615,059.38
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,839,539,352.332,754,091,855.062,779,743,352.892,843,097,557.41
非流动资产合计1,707,375,938.471,690,508,681.371,462,530,193.871,360,941,430.63
资产总计3,546,915,290.84,444,600,536.434,242,273,546.764,204,038,988.04
流动负债合计1,011,018,419.411,798,994,084.211,607,704,688.861,671,632,903.86
非流动负债合计1,086,936,775.561,125,576,325.241,107,854,422.811,016,416,920.09
负债合计2,097,955,194.972,924,570,409.452,715,559,111.672,688,049,823.95
归属于母公司股东权益合计1,437,807,791.451,508,844,019.581,515,486,498.771,504,771,469.09
股东权益合计1,448,960,095.831,520,030,126.981,526,714,435.091,515,989,164.09
负债和股东权益合计3,546,915,290.84,444,600,536.434,242,273,546.764,204,038,988.04
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计2,514,427,532.481,783,705,806.26958,114,576.773,188,488,341.41
经营活动现金流出小计2,784,478,356.971,877,143,827.61,141,724,058.183,488,138,967.7
经营活动产生的现金流量净额-270,050,824.49-93,438,021.34-183,609,481.41-299,650,626.29
投资活动现金流入小计800800-401,171,591.85
投资活动现金流出小计338,239,335.15303,961,088.89102,588,201.46693,986,553.59
投资活动产生的现金流量净额-338,238,535.15-303,960,288.89-102,588,201.46-292,814,961.74
筹资活动现金流入小计620,505,912.91445,432,595277,577,097.81,533,349,500.7
筹资活动现金流出小计470,415,567.49207,039,712.45101,865,586.98557,633,954.97
筹资活动产生的现金流量净额150,090,345.42238,392,882.55175,711,510.82975,715,545.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响---10,640.27
现金及现金等价物净增加额-458,199,014.22-159,005,427.68-110,486,172.05383,260,597.97
期末现金及现金等价物余额154,422,365.48453,615,952.02502,135,096.19612,621,379.7
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.83亿元,每股收益-0.16元。

    截至第三季度最新股东权益144896.01万元,未分配利润5795.19万元。

    截至第三季度最新总资产354691.53万元,负债209795.52万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入1,900,138,758.111,427,057,767.61803,354,074.252,935,186,525.87
营业总成本1,975,807,409.841,429,747,209.02802,267,303.012,894,573,678.01
营业利润-115,895,632.84-23,800,423.64-1,041,874.0521,303,069.24
利润总额-116,336,651.17-24,171,156.42-1,365,462.285,251,812.07
净利润-82,953,519.15-14,208,777.761,059,758.474,615,059.38
其他综合收益----
综合收益总额-82,953,519.15-14,208,777.761,059,758.474,615,059.38
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,839,539,352.332,754,091,855.062,779,743,352.892,843,097,557.41
非流动资产合计1,707,375,938.471,690,508,681.371,462,530,193.871,360,941,430.63
资产总计3,546,915,290.84,444,600,536.434,242,273,546.764,204,038,988.04
流动负债合计1,011,018,419.411,798,994,084.211,607,704,688.861,671,632,903.86
非流动负债合计1,086,936,775.561,125,576,325.241,107,854,422.811,016,416,920.09
负债合计2,097,955,194.972,924,570,409.452,715,559,111.672,688,049,823.95
归属于母公司股东权益合计1,437,807,791.451,508,844,019.581,515,486,498.771,504,771,469.09
股东权益合计1,448,960,095.831,520,030,126.981,526,714,435.091,515,989,164.09
负债和股东权益合计3,546,915,290.84,444,600,536.434,242,273,546.764,204,038,988.04
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计2,514,427,532.481,783,705,806.26958,114,576.773,188,488,341.41
经营活动现金流出小计2,784,478,356.971,877,143,827.61,141,724,058.183,488,138,967.7
经营活动产生的现金流量净额-270,050,824.49-93,438,021.34-183,609,481.41-299,650,626.29
投资活动现金流入小计800800-401,171,591.85
投资活动现金流出小计338,239,335.15303,961,088.89102,588,201.46693,986,553.59
投资活动产生的现金流量净额-338,238,535.15-303,960,288.89-102,588,201.46-292,814,961.74
筹资活动现金流入小计620,505,912.91445,432,595277,577,097.81,533,349,500.7
筹资活动现金流出小计470,415,567.49207,039,712.45101,865,586.98557,633,954.97
筹资活动产生的现金流量净额150,090,345.42238,392,882.55175,711,510.82975,715,545.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响---10,640.27
现金及现金等价物净增加额-458,199,014.22-159,005,427.68-110,486,172.05383,260,597.97
期末现金及现金等价物余额154,422,365.48453,615,952.02502,135,096.19612,621,379.7
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
五矿创新股权投资基金管理(宁波)有限公司-五矿元鼎股权投资基金(宁波)合伙企业(有限合伙)4288.2811.090.00
贝特瑞新材料集团股份有限公司2551.446.600.00
广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司2514.006.500.00
中科沃土沃泽新三板16号资产管理计划1117.392.890.00
交通银行股份有限公司-汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金889.242.300.00
广东芳源新材料集团股份有限公司回购专用证券账户814.242.11814.24
交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金664.521.720.00
宁波鼎锋明道投资管理合伙企业(有限合伙)602.001.560.00
沈佰军500.851.30-50.54
广东富成创业投资有限公司474.751.23474.75
  主力控盘
  公司简介
芳源股份 所属地域: -- 涉及概念: 沪股通,比亚迪概念,动力电池回收,特斯拉,融资融券,锂电池
主营业务: 一般项目:新材料技术研发;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);再生资源回收(除生产性废旧金属);工业工程设计服务;环保咨询服务;科技中介服务;货物进出口;许可项目:危险化学品经营(凭有效的《危险化学品经营许可证》许可的方式和范围经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2021-08-06 每股净资产: 2.49元 每股收益: -0.16元 净利润: -0.83亿元 净利润增长率: -474.56%
营业收入: 19.00亿元 每股现金流: -0.53元 每股公积金: 1.54元 每股未分配利润: 0.11元 总股本: 5.10亿 流通股: 3.87亿
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