德林海(688069)
 
 
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国泰君安 2024-08-19 买入
  盈利预测
据德林海二季报分析：

  盈利能力明显改善，企业经营效益扭亏为盈

  成长能力明显改善，营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

  运营能力有所加强，总资产的周转速度需要加快

  现金流能力维持稳定，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
每股收益(元)0.22-0.03-0.12-0.17
每股净资产(元)12.0611.8812.3212.29
每股资本公积金(元)7.928.108.108.10
每股未分配利润(元)3.593.323.343.32
每股经营性现金流(元)-0.01-0.190.51-0.69
净资产收益率(%)1.77-0.20-0.93-1.29
营业总收入(元)2.05亿3824.41万3.10亿1.52亿
营业总收入同比增长(%)94.3623.15-30.92-48.85
归属净利润(元)2477.19万-287.90万-1344.11万-1889.32万
归属净利润同比增长(%)521.4281.15-123.83-133.50
扣非净利润(元)1899.76万-542.82万-4570.14万-2776.22万
扣非净利润同比增长(%)248.5268.39-197.00-168.62
毛利率(%)38.8849.6237.4839.86
净利率(%)12.00-7.26-4.38-12.42
资产负债率(%)18.9418.1115.0115.23
存货周转率(次)0.580.090.870.38
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年半年度实现净利润0.25亿元，每股收益0.22元。

    截至2024年半年度最新股东权益138596.59万元，未分配利润41205.12万元。

    截至2024年半年度最新总资产170980.29万元，负债32383.71万元。

利润表
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
营业总收入205,353,199.1438,244,147.95310,042,294.18152,067,548.85
营业总成本157,433,940.6634,774,801.3268,465,445.93133,741,793.83
营业利润28,392,697.23-3,279,815.9-17,422,058.67-25,061,587.12
利润总额28,362,318.21-3,311,571.64-18,384,718.2-24,980,063.59
净利润24,635,555.12-2,776,836.48-13,570,204.36-18,893,373.31
其他综合收益----
综合收益总额24,635,555.12-2,776,836.48-13,570,204.36-18,893,373.31
资产负债表
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
流动资产合计1,367,461,517.211,339,724,249.841,335,595,212.731,485,476,180.23
非流动资产合计342,341,413.55345,393,955.75347,052,457.58194,094,635.6
资产总计1,709,802,930.761,685,118,205.591,682,647,670.311,679,570,815.83
流动负债合计316,629,767.46297,654,851.66244,096,685.08249,376,696.74
非流动负债合计7,207,287.267,601,239.678,471,124.636,392,848.13
负债合计323,837,054.72305,256,091.33252,567,809.71255,769,544.87
归属于母公司股东权益合计1,384,414,223.151,376,331,485.421,426,651,438.391,423,223,159.11
股东权益合计1,385,965,876.041,379,862,114.261,430,079,860.61,423,801,270.96
负债和股东权益合计1,709,802,930.761,685,118,205.591,682,647,670.311,679,570,815.83
现金流量表
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
经营活动现金流入小计158,646,919.3364,684,076.59389,494,855.4171,426,614.24
经营活动现金流出小计160,183,780.9986,490,186.46330,615,335.15250,842,319.75
经营活动产生的现金流量净额-1,536,861.66-21,806,109.8758,879,520.25-79,415,705.51
投资活动现金流入小计1,295,606,051.7303,696,161.641,447,740,781.221,162,132,486.82
投资活动现金流出小计864,826,261.36299,917,516.571,766,649,764.871,350,473,850.03
投资活动产生的现金流量净额430,779,790.343,778,645.07-318,908,983.65-188,341,363.21
筹资活动现金流入小计61,490,00061,000,00055,039,272.945,503,187.04
筹资活动现金流出小计86,936,033.1163,728,451.5398,863,215.3363,562,087.84
筹资活动产生的现金流量净额-25,446,033.11-2,728,451.53-43,823,942.43-18,058,900.8
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额403,796,895.57-20,755,916.33-303,853,405.83-285,815,969.52
期末现金及现金等价物余额549,172,100.05124,619,288.15145,375,204.48163,412,640.79
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-06-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
胡明明4508.0039.260.00
陈虹1110.849.680.00
顾伟862.407.510.00
周新颖345.953.01-73.75
谢建华209.001.820.00
孙阳202.241.760.00
无锡金源融信产业投资企业(有限合伙)117.601.020.00
申港证券投资(北京)有限公司116.671.020.00
中科光荣创业投资基金管理(北京)有限公司-北京中科光荣创业投资中心(有限合伙)112.420.980.00
田三红107.800.940.00
  主力控盘
  公司简介
德林海 所属地域： -- 涉及概念： 氢能源，储能，专精特新，水利，节能环保，融资融券
主营业务： 蓝藻治理技术系统集成；蓝藻治理成套设备、环境保护专用设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、运行维护；水污染治理；水利相关咨询服务；水土流失防治服务；对外承包工程；卫星遥感应用系统集成；水资源专用机械设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；资源再生利用技术研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；物联网应用服务；市政设施管理；工程管理服务；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；草及相关制品制造；污泥处理装备制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；环境应急治理服务；环境应急检测仪器仪表制造；环境应急检测仪器仪表销售；生态环境材料销售；生态环境监测及检测仪器仪表制造；环境应急技术装备制造；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；环境应急技术装备销售；环境保护监测；生态环境材料制造；生态环境监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；基础地质勘查；自然生态系统保护管理；生态资源监测；水资源管理；城市绿化管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
上市日期： 2020-07-22 每股净资产： 12.06元 每股收益： 0.22元 净利润： 0.25亿元 净利润增长率： 521.42%
营业收入： 2.05亿元 每股现金流： -0.01元 每股公积金： 7.92元 每股未分配利润： 3.59元 总股本： 1.13亿 流通股： 1.13亿
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