大理药业(603963)_ 股票分析

大理药业(603963)

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盈利预测

据大理药业三季报分析：

盈利能力有所削弱，主营获利能力削弱非常明显

成长能力维持稳定，营业收入加倍下滑,前景暗淡

偿债能力有所加强，资产结构得到优化

运营能力维持稳定，资金使用效率有所下降

现金流能力有所加强，销售回款能力同步增强

财务数据

报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
每股收益(元)	-0.07	-0.05	-0.01	-0.08
每股净资产(元)	1.76	1.78	1.81	1.83
每股资本公积金(元)	0.54	0.54	0.54	0.54
每股未分配利润(元)	0.07	0.09	0.13	0.14
每股经营性现金流(元)	-0.15	-0.09	-0.02	-0.02
净资产收益率(%)	-3.91	-2.72	-0.64	-4.32
营业总收入(元)	7327.32万	5957.05万	3688.73万	1.32亿
营业总收入同比增长(%)	-27.06	-14.51	-7.36	-22.83
归属净利润(元)	-1538.90万	-1078.24万	-255.16万	-1770.15万
归属净利润同比增长(%)	-34.08	-26.99	20.45	57.74
扣非净利润(元)	-1940.89万	-1350.61万	-377.52万	-2344.74万
扣非净利润同比增长(%)	-23.74	-19.89	17.61	47.98
毛利率(%)	48.20	51.01	55.83	56.34
净利率(%)	-21.00	-18.10	-6.92	-13.38
资产负债率(%)	17.02	16.23	18.72	20.32
存货周转率(次)	1.00	1.08	0.60	2.20

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润-0.15亿元，每股收益-0.07元。

截至第三季度最新股东权益38576.74万元，未分配利润1559.93万元。

截至第三季度最新总资产46491.18万元，负债7914.44万元。

利润表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
营业总收入	73,273,235.69	59,570,461.43	36,887,280.13	132,344,033.67
营业总成本	90,850,259.08	71,195,102.42	40,512,116.52	155,843,910.09
营业利润	-13,199,710.51	-8,624,178.27	-2,224,135.32	-17,166,206.2
利润总额	-13,534,593.95	-8,964,430.29	-2,321,641.68	-16,997,580.73
净利润	-15,388,969.2	-10,782,352.79	-2,551,643.71	-17,701,547.25
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-15,388,969.2	-10,782,352.79	-2,551,643.71	-17,701,547.25

资产负债表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
流动资产合计	278,028,886.44	275,579,769.02	298,985,837.28	308,732,409.11
非流动资产合计	186,882,910.52	190,423,742.37	191,404,805.42	194,754,058.69
资产总计	464,911,796.96	466,003,511.39	490,390,642.7	503,486,467.8
流动负债合计	62,452,465.71	54,505,717.4	67,344,481.36	77,779,458.77
非流动负债合计	16,691,943.01	21,123,789.34	24,441,447.61	24,550,651.59
负债合计	79,144,408.72	75,629,506.74	91,785,928.97	102,330,110.36
归属于母公司股东权益合计	385,767,388.24	390,374,004.65	398,604,713.73	401,156,357.44
股东权益合计	385,767,388.24	390,374,004.65	398,604,713.73	401,156,357.44
负债和股东权益合计	464,911,796.96	466,003,511.39	490,390,642.7	503,486,467.8

现金流量表
报告期	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
经营活动现金流入小计	90,643,453.16	68,322,266.22	40,925,167.74	154,439,813.42
经营活动现金流出小计	123,747,004.82	88,284,012.73	46,131,941.66	158,168,499.75
经营活动产生的现金流量净额	-33,103,551.66	-19,961,746.51	-5,206,773.92	-3,728,686.33
投资活动现金流入小计	312,367,207.38	231,137,399.16	102,285,700.52	273,116,671.49
投资活动现金流出小计	290,480,657.15	139,692,841.95	82,335,542.68	393,473,022.78
投资活动产生的现金流量净额	21,886,550.23	91,444,557.21	19,950,157.84	-120,356,351.29
筹资活动现金流入小计	-	-	-	15,000,000
筹资活动现金流出小计	16,056,494.68	15,708,106.9	2,987,287.81	27,734,690.89
筹资活动产生的现金流量净额	-16,056,494.68	-15,708,106.9	-2,987,287.81	-12,734,690.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-27,273,496.11	55,774,703.8	11,756,096.11	-136,819,728.51
期末现金及现金等价物余额	16,565,530.88	99,613,730.79	55,595,123.1	43,839,026.99

十大流通股东

十大流通股东报告期：2023-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
杨君祥	5120.42	23.31	0.00
立兴实业有限公司	4107.38	18.70	-12.00
新疆立兴股权投资管理有限公司	2965.95	13.50	0.00
杨清龙	2623.22	11.94	0.00
尹翠仙	672.28	3.06	0.00
杨君卫	123.59	0.56	0.00
中信证券股份有限公司	86.95	0.40	31.98
华泰证券股份有限公司	68.53	0.31	15.82
中国国际金融股份有限公司	65.03	0.30	15.86
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金	57.98	0.26	57.98

	主力控盘

公司简介

大理药业所属地域：云南省涉及概念：融资融券
主营业务：许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品委托生产；药品进出口；化妆品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；保健食品生产；食品生产；食品销售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化妆品批发；化妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）
上市日期： 2017-09-22 每股净资产： 1.76元每股收益： -0.07元净利润： -0.15亿元净利润增长率： -34.08%
营业收入： 0.73亿元每股现金流： -0.15元每股公积金： 0.54元每股未分配利润： 0.07元总股本： 2.20亿流通股： 2.20亿

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