宁水集团(603700)
 
 
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甬兴证券 2024-09-11 增持
  盈利预测
据宁水集团二季报分析:

  盈利能力有所削弱,回报股东能力变弱

  成长能力有所削弱,企业成长潜力停止扩张转入收缩

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债具有较好保障

  运营能力有所削弱,中长期融资能力受到较大抑制

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
每股收益(元)0.150.060.660.41
每股净资产(元)7.677.877.927.67
每股资本公积金(元)2.452.452.452.45
每股未分配利润(元)3.934.134.083.83
每股经营性现金流(元)-0.75-0.890.91-0.33
净资产收益率(%)1.920.738.355.29
营业总收入(元)6.40亿2.51亿17.89亿12.59亿
营业总收入同比增长(%)-21.14-19.4915.0620.10
归属净利润(元)3033.03万1168.28万1.31亿8180.02万
归属净利润同比增长(%)-40.8514.163.8626.79
扣非净利润(元)2221.77万880.74万1.20亿7395.48万
扣非净利润同比增长(%)-50.8237.827.5453.05
毛利率(%)23.1330.2328.6928.19
净利率(%)4.734.647.336.51
资产负债率(%)30.9526.1829.2932.38
存货周转率(次)1.320.483.312.11
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年半年度实现净利润0.30亿元,每股收益0.15元。

    截至2024年半年度最新股东权益155718.60万元,未分配利润79947.72万元。

    截至2024年半年度最新总资产225503.83万元,负债69785.23万元。

利润表
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
营业总收入639,546,902.52251,316,414.21,789,198,828.011,258,561,335.61
营业总成本611,661,315.15256,032,523.291,655,613,310.561,175,156,443.78
营业利润30,724,425.3610,126,647.25143,399,713.0786,711,594.51
利润总额33,519,176.5312,942,493.2146,398,215.3990,190,387.58
净利润30,269,627.3411,661,535.11131,093,171.0581,976,736.86
其他综合收益----
综合收益总额30,269,627.3411,661,535.11131,093,171.0581,976,736.86
资产负债表
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
流动资产合计1,559,105,283.381,476,730,191.581,582,229,838.141,610,010,255.75
非流动资产合计695,933,029.2687,927,050.6693,429,097.46695,801,308.77
资产总计2,255,038,312.582,164,657,242.182,275,658,935.62,305,811,564.52
流动负债合计674,099,830.34543,219,751.03647,978,529.25730,791,316.24
非流动负债合计23,752,438.3623,401,165.4218,548,868.4515,907,880.44
负债合计697,852,268.7566,620,916.45666,527,397.7746,699,196.68
归属于母公司股东权益合计1,558,140,392.81,598,951,303.591,610,025,256.051,559,660,006.92
股东权益合计1,557,186,043.881,598,036,325.731,609,131,537.91,559,112,367.84
负债和股东权益合计2,255,038,312.582,164,657,242.182,275,658,935.62,305,811,564.52
现金流量表
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
经营活动现金流入小计675,594,591.35337,356,655.311,971,276,384.371,352,995,502.87
经营活动现金流出小计828,838,120.83519,244,819.461,786,373,953.651,419,518,912.15
经营活动产生的现金流量净额-153,243,529.48-181,888,164.15184,902,430.72-66,523,409.28
投资活动现金流入小计92,461,615.798,849.568,353,593.2117,186,330.21
投资活动现金流出小计164,872,960.4721,198,034.4270,491,081.968,973,999.71
投资活动产生的现金流量净额-72,411,344.68-21,189,184.86-62,137,488.69-51,787,669.5
筹资活动现金流入小计120,000,000110,000,000261,000,000238,000,000
筹资活动现金流出小计100,707,945.6729,366,980.2401,978,037.12267,135,017.97
筹资活动产生的现金流量净额19,292,054.3380,633,019.8-140,978,037.12-29,135,017.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,751,420.15743,922.611,865,618.51,365,252.83
现金及现金等价物净增加额-204,611,399.68-121,700,406.6-16,347,476.59-146,080,843.92
期末现金及现金等价物余额190,038,861.51272,949,854.59394,650,261.19270,922,603.13
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2024-06-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
张世豪3422.3716.840.00
王宗辉1250.776.150.00
赵绍满981.214.830.00
徐云940.854.630.00
王开拓823.194.050.00
陈宇鹏755.173.72103.61
张琳574.232.830.00
上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨私享7号私募证券投资基金489.002.410.00
张蕾425.852.100.00
王俊杰218.801.08-0.50
  主力控盘
  公司简介
宁水集团 所属地域: 浙江省 涉及概念: 高股息精选,地下管网,中俄贸易概念,智慧城市,华为概念,物联网,阿里巴巴概念
主营业务: 流量仪表、电子产品、测控系统、阀门、计算机软件及系统集成的研发、制造、检测、咨询及技术服务;流量仪表及系统的安装、维护;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外;房屋租赁;国内道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 2019-01-22 每股净资产: 7.67元 每股收益: 0.15元 净利润: 0.30亿元 净利润增长率: -40.85%
营业收入: 6.40亿元 每股现金流: -0.75元 每股公积金: 2.45元 每股未分配利润: 3.93元 总股本: 2.03亿 流通股: 2.03亿
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