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  盈利预测
据引力传媒三季报分析:

  盈利能力有所加强,经营效益保持稳定,但需提高

  成长能力有所加强,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,盈利增速略高于债务增速

  运营能力有所削弱,中长期融资能力受到很大抑制

  现金流能力维持稳定,可持续经营能力偏向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.130.120.03-0.37
每股净资产(元)0.680.660.580.54
每股资本公积金(元)0.010.010.010.01
每股未分配利润(元)-0.41-0.42-0.51-0.54
每股经营性现金流(元)-0.94-1.02-1.020.46
净资产收益率(%)21.5919.835.79-50.96
营业总收入(元)34.51亿22.84亿9.57亿43.33亿
营业总收入同比增长(%)11.2915.6818.62-21.17
归属净利润(元)3520.69万3202.72万867.75万-10001.55万
归属净利润同比增长(%)35.3342.594330.7851.76
扣非净利润(元)2617.27万2588.23万649.62万-11742.49万
扣非净利润同比增长(%)104.0083.03311.4152.22
毛利率(%)5.505.925.804.54
净利率(%)1.021.400.91-2.31
资产负债率(%)85.7585.8488.5689.49
存货周转率(次)240889.37158693.5166586.46305492.39
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.35亿元,每股收益0.13元。

    截至第三季度最新股东权益18066.27万元,未分配利润-10932.83万元。

    截至第三季度最新总资产126751.65万元,负债108685.38万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入3,451,465,965.82,283,802,743.85957,083,616.074,333,162,432.86
营业总成本3,423,399,776.442,255,288,020.28954,263,9254,398,541,214.44
营业利润41,911,786.0938,150,135.4511,086,188.83-98,613,254.35
利润总额41,539,502.3137,876,196.6410,926,323.78-98,074,254.01
净利润35,206,864.3132,027,211.978,668,679.49-100,038,389.12
其他综合收益---1,864,800
综合收益总额35,206,864.3132,027,211.978,668,679.49-98,173,589.12
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,163,023,955.851,151,802,123.181,248,599,735.81,278,259,640.93
非流动资产合计104,492,591.6101,778,053.6798,872,305.41106,095,207.14
资产总计1,267,516,547.451,253,580,176.851,347,472,041.211,384,354,848.07
流动负债合计1,043,419,960.731,031,830,657.291,149,079,996.981,193,315,594.85
非流动负债合计43,433,844.3244,266,429.544,267,486.6545,583,375.13
负债合计1,086,853,805.051,076,097,086.791,193,347,483.631,238,898,969.98
归属于母公司股东权益合计180,813,466.95177,633,814.61154,107,218.58145,429,751.6
股东权益合计180,662,742.4177,483,090.06154,124,557.58145,455,878.09
负债和股东权益合计1,267,516,547.451,253,580,176.851,347,472,041.211,384,354,848.07
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计3,653,363,730.62,441,084,456.661,308,165,586.515,002,586,062.84
经营活动现金流出小计3,905,498,611.662,714,565,317.381,580,180,317.484,880,633,988.2
经营活动产生的现金流量净额-252,134,881.06-273,480,860.72-272,014,730.97121,952,074.64
投资活动现金流入小计3,6763,676027,554
投资活动现金流出小计1,412,390392,010256,7981,918,484.22
投资活动产生的现金流量净额-1,408,714-388,334-256,798-1,890,930.22
筹资活动现金流入小计167,000,000125,000,00056,000,000263,529,000
筹资活动现金流出小计152,456,066.89120,944,985.6316,086,198.26282,749,431.27
筹资活动产生的现金流量净额14,543,933.114,055,014.3739,913,801.74-19,220,431.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响7,662.289,420.111,329.19-4,693.27
现金及现金等价物净增加额-238,991,999.67-269,804,760.24-232,356,398.04100,836,019.88
期末现金及现金等价物余额66,489,484.8735,676,724.373,150,086.5305,481,484.54
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
罗衍记9924.6337.05-8.00
滨州合众信息科技中心(有限合伙)2000.007.470.00
蒋丽1500.005.600.00
宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-支持民企发展系列之凌顶1号私募证券投资基金535.002.000.00
申万宏源证券有限公司280.331.05280.33
姚杰聪208.380.7879.50
中信证券股份有限公司176.720.66-22.71
吴培侠106.500.40106.50
王毓103.080.38103.08
中信银行股份有限公司-泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金92.390.3492.39
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上市日期: 2015-05-27 每股净资产: 0.68元 每股收益: 0.13元 净利润: 0.35亿元 净利润增长率: 35.33%
营业收入: 34.51亿元 每股现金流: -0.94元 每股公积金: 0.01元 每股未分配利润: -0.41元 总股本: 2.68亿 流通股: 2.68亿
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