格尔软件(603232)
 
 
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华泰证券 2023-12-25 买入
国泰君安 2023-11-01 买入 买入
  盈利预测
据格尔软件三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有明显提升

  成长能力维持稳定,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定,销售回款能力亦有所增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.16-0.22-0.18-0.04
每股净资产(元)5.765.705.745.90
每股资本公积金(元)3.193.193.173.16
每股未分配利润(元)1.411.361.401.58
每股经营性现金流(元)-0.63-0.550.12-0.14
净资产收益率(%)-2.75-3.76-3.07-0.63
营业总收入(元)3.31亿1.63亿6859.83万6.60亿
营业总收入同比增长(%)-28.83-44.95-49.997.93
归属净利润(元)-3740.80万-5087.51万-4165.18万-871.25万
归属净利润同比增长(%)26.11-5.7825.53-110.93
扣非净利润(元)-7367.84万-8303.89万-5208.26万-5434.03万
扣非净利润同比增长(%)7.52-23.9917.56-263.39
毛利率(%)42.0244.5046.3639.86
净利率(%)-11.39-31.42-61.03-1.39
资产负债率(%)17.0819.1321.9621.30
存货周转率(次)1.000.440.171.46
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.38亿元,每股收益-0.16元。

    截至第三季度最新股东权益134590.24万元,未分配利润32973.01万元。

    截至第三季度最新总资产162317.84万元,负债27727.60万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入331,449,505.85162,936,187.3768,598,275.38659,520,728.29
营业总成本404,765,913.94250,796,539.17124,074,120.95703,078,411.04
营业利润-32,776,067.88-51,150,067.4-41,838,429.23-9,686,164.66
利润总额-32,929,004.04-51,168,590.01-41,838,479.37-14,436,370.99
净利润-37,755,314.63-51,189,429.63-41,864,780.06-9,154,048.39
其他综合收益-362,370.86-369,579.59-96,136.94-56,660.5
综合收益总额-38,117,685.49-51,559,009.22-41,960,917-9,210,708.89
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,259,679,090.511,264,278,943.981,388,498,743.941,428,583,916.64
非流动资产合计363,499,318.54382,391,984.53325,034,013.8317,608,300.79
资产总计1,623,178,409.051,646,670,928.511,713,532,757.741,746,192,217.43
流动负债合计262,211,950.43298,061,751.82363,680,193.39358,381,180.79
非流动负债合计15,064,043.0716,990,399.8912,580,591.6313,493,652.36
负债合计277,275,993.5315,052,151.71376,260,785.02371,874,833.15
归属于母公司股东权益合计1,344,420,963.341,330,904,660.11,337,161,639.191,373,994,090.52
股东权益合计1,345,902,415.551,331,618,776.81,337,271,972.721,374,317,384.28
负债和股东权益合计1,623,178,409.051,646,670,928.511,713,532,757.741,746,192,217.43
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计285,864,423.22173,698,850.64212,901,257.82623,520,671.74
经营活动现金流出小计433,003,868.3300,864,721.33185,143,885.76657,134,047.47
经营活动产生的现金流量净额-147,139,445.08-127,165,870.6927,757,372.06-33,613,375.73
投资活动现金流入小计758,235,476.48565,160,578.21281,496,999.921,196,158,143.7
投资活动现金流出小计514,596,431.89411,808,084.42200,051,511.511,070,342,671.77
投资活动产生的现金流量净额243,639,044.59153,352,493.7981,445,488.41125,815,471.93
筹资活动现金流入小计17,052,736.156,970,301.13,424,060.6514,368,567.75
筹资活动现金流出小计---30,123,864.29
筹资活动产生的现金流量净额17,052,736.156,970,301.13,424,060.65-15,755,296.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额113,552,335.6633,156,924.2112,626,921.1276,446,799.66
期末现金及现金等价物余额273,935,632.01193,540,220.55273,010,217.47160,383,296.35
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
孔令钢3008.1512.890.00
上海格尔实业发展有限公司1962.938.410.00
陆海天1914.778.210.00
陈宁生884.003.790.00
杨文山775.503.320.00
何海波273.001.17273.00
中电科投资控股有限公司272.211.170.00
马晓娜271.881.170.00
全国社保基金五零四组合249.991.070.00
陈廷宇242.191.04-173.81
  主力控盘
  公司简介
格尔软件 所属地域: 上海市 涉及概念: 大数据,数据安全,量子科技,电子身份证,Web3.0,百度概念,军工,信创,数字货币,汽车芯片,芯片概念,区块链,车联网,国产软件,网络安全
主营业务: 软件开发,软件生产,信息网络安全产品的研制、开发、销售,系统集成,专业四技服务(上述项目除专项规定),自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
上市日期: 2017-04-21 每股净资产: 5.76元 每股收益: -0.16元 净利润: -0.37亿元 净利润增长率: 26.11%
营业收入: 3.31亿元 每股现金流: -0.63元 每股公积金: 3.19元 每股未分配利润: 1.41元 总股本: 2.33亿 流通股: 2.33亿
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