菲林格尔(603226)
 
 
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国泰君安 2023-12-18 增持
  盈利预测
据菲林格尔三季报分析:

  盈利能力有所削弱,总资产收益能力继续下降

  成长能力维持稳定,公司规模加速扩张

  偿债能力维持稳定,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所提高

  现金流能力有所削弱,现金满足投资能力被严重削弱

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.06-0.03-0.040.03
每股净资产(元)2.762.782.782.82
每股资本公积金(元)0.330.330.330.33
每股未分配利润(元)1.201.231.231.27
每股经营性现金流(元)-0.01-0.06-0.150.15
净资产收益率(%)-2.01-1.14-1.300.97
营业总收入(元)2.76亿1.81亿7702.75万5.27亿
营业总收入同比增长(%)-19.83-6.12-13.53-32.62
归属净利润(元)-1991.53万-1133.66万-1318.02万972.19万
归属净利润同比增长(%)-966.78-90.18-87.54-52.18
扣非净利润(元)-2603.70万-1575.83万-1368.68万163.75万
扣非净利润同比增长(%)-249.82-122.15-85.55-97.45
毛利率(%)9.839.669.2916.24
净利率(%)-7.90-6.93-18.031.58
资产负债率(%)29.6428.7922.3123.62
存货周转率(次)1.721.090.452.57
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.22亿元,每股收益-0.06元。

    截至第三季度最新股东权益105426.87万元,未分配利润42813.78万元。

    截至第三季度最新总资产149847.22万元,负债44420.35万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入275,922,570.94180,899,780.8877,027,489.63526,575,627.32
营业总成本312,971,824.05203,676,300.191,406,756.32524,788,780.24
营业利润-32,979,450.77-20,237,908.91-13,665,167.99170,214.66
利润总额-28,850,357.89-16,875,449.91-13,689,944.797,058,203.31
净利润-21,793,591.11-12,543,478.24-13,891,248.298,299,004.95
其他综合收益---1,181,500
综合收益总额-21,793,591.11-12,543,478.24-13,891,248.299,480,504.95
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计666,418,534.22662,118,766.12629,422,121.51703,515,093.17
非流动资产合计832,053,697.05831,280,122.7742,266,713.77709,941,853.89
资产总计1,498,472,231.271,493,398,888.821,371,688,835.271,413,456,947.06
流动负债合计292,876,045.46280,055,955.49285,068,442.65312,631,864.16
非流动负债合计151,327,471.31149,824,105.9720,894,417.9421,207,859.6
负债合计444,203,516.77429,880,061.46305,962,860.59333,839,723.76
归属于母公司股东权益合计979,400,683.6987,979,392.64989,690,678.191,002,870,891.35
股东权益合计1,054,268,714.511,063,518,827.361,065,725,974.681,079,617,223.3
负债和股东权益合计1,498,472,231.271,493,398,888.821,371,688,835.271,413,456,947.06
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计320,123,900.08207,749,078.4696,446,522.03611,424,409.97
经营活动现金流出小计324,735,921.37230,707,879.08148,493,587.4557,214,001.12
经营活动产生的现金流量净额-4,612,021.29-22,958,800.62-52,047,065.3754,210,408.85
投资活动现金流入小计726,102,021.07456,102,021.0780,000,0001,358,118,531.81
投资活动现金流出小计959,254,633.17660,748,832.98195,047,442.241,351,620,388.74
投资活动产生的现金流量净额-233,152,612.1-204,646,811.91-115,047,442.246,498,143.07
筹资活动现金流入小计199,997,853.36198,243,129.6957,000,000147,000,000
筹资活动现金流出小计51,518,302.3949,194,430.38115,083.33126,603,167.29
筹资活动产生的现金流量净额148,479,550.97149,048,699.3156,884,916.6720,396,832.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响64,808.47172,576.4453,869.02882,253.74
现金及现金等价物净增加额-89,220,273.95-78,384,336.78-110,155,721.9281,987,638.37
期末现金及现金等价物余额113,235,310.39124,071,247.5692,299,862.42202,455,584.34
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
菲林格尔控股有限公司10321.9529.040.00
ASIA PACIFIC GROUP INTERNATIONAL LIMITED7741.4621.780.00
新发展集团有限公司6679.3418.790.00
广西巴马申茂仓储有限公司774.152.180.00
上海多坤建筑工程有限公司645.121.810.00
刘敦银276.870.780.00
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.264.220.74103.90
高盛公司有限责任公司142.760.40142.76
王先艳132.080.37132.08
陶媛131.550.37131.55
  主力控盘
  公司简介
菲林格尔 所属地域: 上海市 涉及概念: 智能家居,新零售
主营业务: 家居新材料科技、节能环保科技、新能源科技、智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,家居用品的设计,生产实木地板、各种复合地板、人造板、地板、整体橱柜、家具,销售自产产品并提供售后服务;上述同类产品、室内装饰用五金件、厨房家用电器、厨房手工具、烹调及民用电器加热设备、水暖管件、卫生设备及配件的批发、佣金代理(拍卖除外)及相关配套服务,从事货物和技术的进出口业务,道路货物运输(除危险化学品)。(依法需经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2017-06-15 每股净资产: 2.76元 每股收益: -0.06元 净利润: -0.20亿元 净利润增长率: -966.78%
营业收入: 2.76亿元 每股现金流: -0.01元 每股公积金: 0.33元 每股未分配利润: 1.20元 总股本: 3.55亿 流通股: 3.55亿
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