九华旅游(603199)
 
 
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财通证券 2023-10-25 增持
  盈利预测
据九华旅游三季报分析:

  盈利能力维持稳定,总资产收益能力大幅提升

  成长能力有所加强,营利增速步入上升通道

  偿债能力有所削弱,偿还流动负债压力明显

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所下降

  现金流能力维持稳定,公司现金回收质量较高

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)1.371.010.56-0.12
每股净资产(元)12.6112.2411.8011.24
每股资本公积金(元)3.013.013.013.01
每股未分配利润(元)7.727.356.916.35
每股经营性现金流(元)2.231.500.570.44
净资产收益率(%)11.508.574.85-1.09
营业总收入(元)5.62亿3.80亿1.92亿3.32亿
营业总收入同比增长(%)118.44218.43136.96-22.00
归属净利润(元)1.52亿1.11亿6185.44万-1369.94万
归属净利润同比增长(%)15250.00438.221214.69-122.63
扣非净利润(元)1.45亿1.07亿5973.82万-2367.97万
扣非净利润同比增长(%)2251.94387.48847.16-149.82
毛利率(%)51.0453.6157.9526.44
净利率(%)27.0329.2932.21-4.13
资产负债率(%)18.7317.4614.0115.83
存货周转率(次)31.9722.9111.5334.30
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.52亿元,每股收益1.37元。

    截至第三季度最新股东权益139536.56万元,未分配利润85442.29万元。

    截至第三季度最新总资产171705.26万元,负债32168.71万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入561,653,236.33380,159,525.36192,039,330.03332,035,509.62
营业总成本369,508,724.02237,319,775.67110,501,445.8347,137,818.44
营业利润202,756,867.95148,397,108.2582,871,101.19-12,598,018.39
利润总额201,581,144.08148,357,568.3282,884,177.04-13,587,489.17
净利润151,795,294.17111,350,881.4561,854,357.96-13,699,375.21
其他综合收益----
综合收益总额151,795,294.17111,350,881.4561,854,357.96-13,699,375.21
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计452,174,886.51391,509,258.47328,953,643.48438,785,314.9
非流动资产合计1,264,877,743.331,250,103,964.511,189,310,116.131,038,926,085.03
资产总计1,717,052,629.841,641,613,222.981,518,263,759.611,477,711,399.93
流动负债合计290,895,688.05256,398,419.88183,126,468.89205,189,496.55
非流动负债合计30,791,374.4530,274,846.8829,583,157.1428,792,467.86
负债合计321,687,062.5286,673,266.76212,709,626.03233,981,964.41
归属于母公司股东权益合计1,395,365,567.341,354,939,956.221,305,554,133.581,243,729,435.52
股东权益合计1,395,365,567.341,354,939,956.221,305,554,133.581,243,729,435.52
负债和股东权益合计1,717,052,629.841,641,613,222.981,518,263,759.611,477,711,399.93
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计576,150,440.66387,959,269.93194,059,871.82361,317,930.67
经营活动现金流出小计329,163,416.85222,484,054.39130,770,902.42312,568,038.01
经营活动产生的现金流量净额246,987,023.81165,475,215.5463,288,969.448,749,892.66
投资活动现金流入小计345,633,682.33336,151,142.85254,380,834.63791,393,414.4
投资活动现金流出小计579,323,537.19468,718,119.19302,282,806.49796,264,106.73
投资活动产生的现金流量净额-233,689,854.86-132,566,976.34-47,901,971.86-4,870,692.33
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计230,000230,000230,00019,045,600
筹资活动产生的现金流量净额-230,000-230,000-230,000-19,045,600
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额13,067,168.9532,678,239.215,156,997.5424,833,600.33
期末现金及现金等价物余额98,988,156.37118,599,226.62101,077,984.9685,920,987.42
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
安徽九华山文化旅游集团有限公司3312.1029.93-298.84
安徽省高新技术产业投资有限公司1626.7314.700.00
青阳县城市建设经营发展有限公司445.244.02188.16
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金105.200.9524.28
国金证券股份有限公司-中信建投价值甄选混合型证券投资基金90.610.82-35.84
招商银行股份有限公司-中信建投行业轮换混合型证券投资基金87.880.79-27.66
黄骏70.500.645.48
深圳市金荣达投资发展有限公司60.010.54-40.00
谢曼曼57.000.520.00
国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型(保额分红)单一资产管理计划54.260.4954.26
  主力控盘
  公司简介
九华旅游 所属地域: 安徽省 涉及概念: 国企改革,在线旅游,电子商务
主营业务: 国内、入境旅游业务;旅游索道、住宿、餐饮(以上由分公司凭许可证经营);旅游景区景点资源开发,园林经营管理;电子商务、信息咨询;旅游商品销售;建筑工程、市政公用工程、建筑装饰装修工程、机电工程、园林绿化工程施工专业承包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2015-03-26 每股净资产: 12.61元 每股收益: 1.37元 净利润: 1.52亿元 净利润增长率: 15250.00%
营业收入: 5.62亿元 每股现金流: 2.23元 每股公积金: 3.01元 每股未分配利润: 7.72元 总股本: 1.11亿 流通股: 1.11亿
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