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方正证券 2024-08-08 增持
  盈利预测
据百合股份二季报分析:

  盈利能力有所削弱,总资产收益能力明显下降

  成长能力明显恶化,经营业绩承受明显压力

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,资金占用情况明显加重

  现金流能力维持稳定,公司资金利用效率不易提升

  财务数据
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
每股收益(元)1.300.542.642.01
每股净资产(元)24.2124.2023.6623.63
每股资本公积金(元)10.2310.2310.2310.23
每股未分配利润(元)12.0011.9911.4511.08
每股经营性现金流(元)1.020.423.032.18
净资产收益率(%)5.362.2711.398.76
营业总收入(元)4.12亿1.89亿8.71亿6.33亿
营业总收入同比增长(%)-8.04-18.6820.1221.82
归属净利润(元)8296.88万3485.05万1.69亿1.29亿
归属净利润同比增长(%)-14.87-22.1822.6520.68
扣非净利润(元)8067.38万3473.04万1.63亿1.20亿
扣非净利润同比增长(%)-10.39-20.4622.3417.37
毛利率(%)39.5040.1537.4139.24
净利率(%)20.1418.4719.4020.35
资产负债率(%)11.4211.0812.7711.71
存货周转率(次)2.100.984.012.84
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年半年度实现净利润0.83亿元,每股收益1.30元。

    截至2024年半年度最新股东权益154959.19万元,未分配利润76770.57万元。

    截至2024年半年度最新总资产174931.51万元,负债19972.32万元。

利润表
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
营业总收入411,882,619.66188,638,808.65871,251,536.54632,508,118.64
营业总成本317,351,161.63146,256,562.47686,861,742.63489,418,967.56
营业利润94,970,415.8439,864,164.04194,111,915.48147,450,094.23
利润总额95,079,119.239,756,785.78193,421,064.99147,527,399.34
净利润82,968,801.0234,850,457.04169,065,646.64128,704,815.37
其他综合收益----
综合收益总额82,968,801.0234,850,457.04169,065,646.64128,704,815.37
资产负债表
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
流动资产合计1,317,572,937.351,321,413,294.421,326,017,267.361,308,581,305.11
非流动资产合计431,742,161.29420,362,881.06410,142,119.22404,341,248.61
资产总计1,749,315,098.641,741,776,175.481,736,159,386.581,712,922,553.72
流动负债合计183,178,200.16175,838,420.93203,596,273.24179,637,619.79
非流动负债合计16,545,018.6617,229,518.7118,098,941.5420,921,104.71
负债合计199,723,218.82193,067,939.64221,695,214.78200,558,724.5
归属于母公司股东权益合计1,549,591,879.821,548,708,235.841,514,464,171.81,512,363,829.22
股东权益合计1,549,591,879.821,548,708,235.841,514,464,171.81,512,363,829.22
负债和股东权益合计1,749,315,098.641,741,776,175.481,736,159,386.581,712,922,553.72
现金流量表
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
经营活动现金流入小计406,366,594.25186,142,054.34912,710,883.36682,107,347.4
经营活动现金流出小计341,263,388.31159,370,439.92718,859,842.24542,391,809.41
经营活动产生的现金流量净额65,103,205.9426,771,614.42193,851,041.12139,715,537.99
投资活动现金流入小计6,765,313.783,499,926.265,842,655.7910,912,668.36
投资活动现金流出小计92,990,507.3674,733,254.38146,521,995.77136,170,926.3
投资活动产生的现金流量净额-86,225,193.58-71,233,328.18-80,679,339.98-125,258,257.94
筹资活动现金流入小计765,300---
筹资活动现金流出小计48,894,873641,077.8378,016,036.5938,400,000
筹资活动产生的现金流量净额-48,129,573-641,077.83-78,016,036.59-38,400,000
汇率变动对现金及现金等价物的影响328,816.9282,865.25789,570.361,277,358.02
现金及现金等价物净增加额-68,922,743.72-45,019,926.3435,945,234.91-22,665,361.93
期末现金及现金等价物余额1,066,695,304.591,090,598,121.971,135,618,048.311,077,007,451.47
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2024-06-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
刘禄增171.074.780.00
王文通169.754.740.00
刘新志138.003.860.00
田树宁98.612.760.00
烟台春华投资有限公司91.602.56-2.20
郑志海91.002.540.00
葛永乐81.652.280.00
广发证券股份有限公司64.461.80-0.03
岳德杭63.621.780.20
荣成市永利投资管理有限公司61.901.730.00
  主力控盘
  公司简介
百合股份 所属地域: 山东省 涉及概念: 维生素,NMN概念,电子商务
主营业务: 食品、保健品的生产、销售;植物提取物的研发、生产与销售;彩弹胶囊工艺品的生产与销售;化妆品的销售;备案范围内货物和技术的进出口业务;网上销售本公司产品及化妆品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2022-01-25 每股净资产: 24.21元 每股收益: 1.30元 净利润: 0.83亿元 净利润增长率: -14.87%
营业收入: 4.12亿元 每股现金流: 1.02元 每股公积金: 10.23元 每股未分配利润: 12.00元 总股本: 0.64亿 流通股: 0.36亿
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