百合股份(603102)
 
 
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长城证券 2024-11-29 买入
方正证券 2024-11-20 增持
  盈利预测
据百合股份三季报分析:

  盈利能力维持稳定,总资产收益能力略有下降

  成长能力维持稳定,公司规模减缓扩张

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力有所削弱,资金占用情况明显加重

  现金流能力有所削弱,销售回款能力有所减弱

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)1.821.300.542.64
每股净资产(元)24.7424.2124.2023.66
每股资本公积金(元)10.2310.2310.2310.23
每股未分配利润(元)12.5212.0011.9911.45
每股经营性现金流(元)1.531.020.423.03
净资产收益率(%)7.465.362.2711.39
营业总收入(元)6.06亿4.12亿1.89亿8.71亿
营业总收入同比增长(%)-4.14-8.04-18.6820.12
归属净利润(元)1.17亿8296.88万3485.05万1.69亿
归属净利润同比增长(%)-9.35-14.87-22.1822.65
扣非净利润(元)1.10亿8067.38万3473.04万1.63亿
扣非净利润同比增长(%)-7.79-10.39-20.4622.34
毛利率(%)37.9439.5040.1537.41
净利率(%)19.2420.1418.4719.40
资产负债率(%)10.1211.4211.0812.77
存货周转率(次)3.312.100.984.01
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.17亿元,每股收益1.82元。

    截至第三季度最新股东权益158328.90万元,未分配利润80140.29万元。

    截至第三季度最新总资产176152.41万元,负债17823.51万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入606,326,448.41411,882,619.66188,638,808.65871,251,536.54
营业总成本479,812,904.79317,351,161.63146,256,562.47686,861,742.63
营业利润132,960,562.9794,970,415.8439,864,164.04194,111,915.48
利润总额133,404,549.0595,079,119.239,756,785.78193,421,064.99
净利润116,665,969.2682,968,801.0234,850,457.04169,065,646.64
其他综合收益----
综合收益总额116,665,969.2682,968,801.0234,850,457.04169,065,646.64
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计1,317,516,496.341,317,572,937.351,321,413,294.421,326,017,267.36
非流动资产合计444,007,625.1431,742,161.29420,362,881.06410,142,119.22
资产总计1,761,524,121.441,749,315,098.641,741,776,175.481,736,159,386.58
流动负债合计160,608,367.86183,178,200.16175,838,420.93203,596,273.24
非流动负债合计17,626,705.5216,545,018.6617,229,518.7118,098,941.54
负债合计178,235,073.38199,723,218.82193,067,939.64221,695,214.78
归属于母公司股东权益合计1,583,289,048.061,549,591,879.821,548,708,235.841,514,464,171.8
股东权益合计1,583,289,048.061,549,591,879.821,548,708,235.841,514,464,171.8
负债和股东权益合计1,761,524,121.441,749,315,098.641,741,776,175.481,736,159,386.58
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计609,905,580.14406,366,594.25186,142,054.34912,710,883.36
经营活动现金流出小计511,806,327.83341,263,388.31159,370,439.92718,859,842.24
经营活动产生的现金流量净额98,099,252.3165,103,205.9426,771,614.42193,851,041.12
投资活动现金流入小计9,779,388.356,765,313.783,499,926.265,842,655.79
投资活动现金流出小计114,747,660.6792,990,507.3674,733,254.38146,521,995.77
投资活动产生的现金流量净额-104,968,272.32-86,225,193.58-71,233,328.18-80,679,339.98
筹资活动现金流入小计765,300765,300--
筹资活动现金流出小计48,894,87348,894,873641,077.8378,016,036.59
筹资活动产生的现金流量净额-48,129,573-48,129,573-641,077.83-78,016,036.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响-975,710.82328,816.9282,865.25789,570.36
现金及现金等价物净增加额-55,974,303.83-68,922,743.72-45,019,926.3435,945,234.91
期末现金及现金等价物余额1,079,643,744.481,066,695,304.591,090,598,121.971,135,618,048.31
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
刘禄增171.074.780.00
王文通169.754.740.00
刘新志138.003.860.00
田树宁98.612.760.00
郑志海91.002.540.00
烟台春华投资有限公司87.302.44-4.30
葛永乐81.702.280.05
广发证券股份有限公司64.681.810.22
岳德杭63.421.77-0.20
荣成市永利投资管理有限公司61.901.730.00
  主力控盘
  公司简介
百合股份 所属地域: 山东省 涉及概念: 宠物经济,维生素,NMN概念,电子商务
主营业务: 食品、保健品的生产、销售;植物提取物的研发、生产与销售;彩弹胶囊工艺品的生产与销售;化妆品的销售;备案范围内货物和技术的进出口业务;网上销售本公司产品及化妆品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2022-01-25 每股净资产: 24.74元 每股收益: 1.82元 净利润: 1.17亿元 净利润增长率: -9.35%
营业收入: 6.06亿元 每股现金流: 1.53元 每股公积金: 10.23元 每股未分配利润: 12.52元 总股本: 0.64亿 流通股: 0.36亿



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