宝钢包装(601968)
 
 
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天风证券 2023-11-02 买入
  盈利预测
据宝钢包装三季报分析:

  盈利能力维持稳定,回报股东能力变弱

  成长能力有所削弱,营业收入由增长转为下降

  偿债能力维持稳定,即时支付现金能力大幅加强

  运营能力维持稳定,资金使用效率得到显著提高

  现金流能力明显改善,销售回款能力开始增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.180.110.050.24
每股净资产(元)3.393.353.373.33
每股资本公积金(元)1.471.471.471.47
每股未分配利润(元)0.830.760.820.77
每股经营性现金流(元)0.840.600.270.70
净资产收益率(%)5.293.311.627.31
营业总收入(元)58.16亿37.89亿17.59亿85.43亿
营业总收入同比增长(%)-6.42-1.22-5.0422.35
归属净利润(元)2.02亿1.27亿6133.34万2.68亿
归属净利润同比增长(%)-4.20-6.74-4.400.78
扣非净利润(元)2.04亿1.20亿5833.44万2.53亿
扣非净利润同比增长(%)1.33-9.05-6.37-3.00
毛利率(%)9.479.168.818.02
净利率(%)3.763.593.673.28
资产负债率(%)53.9154.4654.1552.35
存货周转率(次)5.543.511.747.35
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润2.18亿元,每股收益0.18元。

    截至第三季度最新股东权益400487.40万元,未分配利润93533.26万元。

    截至第三季度最新总资产868843.93万元,负债468356.53万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入5,816,337,538.323,788,565,701.531,759,191,660.738,543,377,738.09
营业总成本5,529,941,689.333,608,601,165.581,688,502,489.28,199,793,079.33
营业利润269,152,883.02179,091,053.1976,169,935.19332,986,392.69
利润总额272,599,406.12178,731,623.8177,513,110.43339,770,287
净利润218,411,112.83136,102,066.6564,481,375.73280,411,103.77
其他综合收益-4,510,379.846,701,394.55-16,848,598.7160,080,983.84
综合收益总额213,900,733.03182,803,461.247,632,777.02340,492,087.61
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计3,649,955,086.513,720,322,656.293,743,060,923.823,436,594,591.28
非流动资产合计5,038,484,260.755,064,081,458.84,986,720,783.434,862,764,766.76
资产总计8,688,439,347.268,784,404,115.098,729,781,707.258,299,359,358.04
流动负债合计3,761,820,231.943,900,914,632.713,768,226,508.693,720,751,569.99
非流动负债合计921,745,085.96882,830,330.48958,968,990.79623,654,357.3
负债合计4,683,565,317.94,783,744,963.194,727,195,499.484,344,405,927.29
归属于母公司股东权益合计3,835,788,798.333,797,690,704.23,813,073,148.823,767,413,682.41
股东权益合计4,004,874,029.364,000,659,151.94,002,586,207.773,954,953,430.75
负债和股东权益合计8,688,439,347.268,784,404,115.098,729,781,707.258,299,359,358.04
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计7,183,254,817.824,673,931,797.892,496,409,560.069,978,794,795.13
经营活动现金流出小计6,231,595,372.283,988,567,740.822,187,700,813.949,184,527,364.07
经营活动产生的现金流量净额951,659,445.54685,364,057.07308,708,746.12794,267,431.06
投资活动现金流入小计16,322,992.7116,161,992.71605,10053,489,144.9
投资活动现金流出小计603,847,545.68423,478,483.06178,158,479.821,112,106,583.48
投资活动产生的现金流量净额-587,524,552.97-407,316,490.35-177,553,379.82-1,058,617,438.58
筹资活动现金流入小计3,263,185,471.972,292,175,221.541,284,748,2003,278,444,077.41
筹资活动现金流出小计3,316,209,280.432,268,709,464.051,113,977,429.223,203,439,213.14
筹资活动产生的现金流量净额-53,023,808.4623,465,757.49170,770,770.7875,004,864.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响14,098,026.414,949,235.05-3,911,828.028,839,221.85
现金及现金等价物净增加额325,209,110.51316,462,559.26298,014,309.06-180,505,921.4
期末现金及现金等价物余额881,808,025.3873,061,474.05854,613,223.85556,598,914.79
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
宝钢金属有限公司39502.6143.640.00
华宝投资有限公司9454.1210.450.00
长峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)3238.693.580.00
安徽交控金石并购基金合伙企业(有限合伙)1958.212.160.00
谢志远965.701.0712.40
宝钢集团南通线材制品有限公司959.941.060.00
中国建设银行股份有限公司-富国转型机遇混合型证券投资基金826.180.91-253.93
中国民生银行股份有限公司-富国优质发展混合型证券投资基金617.710.68-117.93
江苏银行股份有限公司-富国金安均衡精选混合型证券投资基金570.950.63-130.31
招商银行股份有限公司-富国低碳环保混合型证券投资基金518.540.57-119.52
  主力控盘
  公司简介
宝钢包装 所属地域: 上海市 涉及概念: 沪股通,国企改革,央企国企改革,参股万达商业
主营业务: 许可项目:包装装潢印刷品印刷;货物进出口;技术进出口;食品销售(仅销售预包装食品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准);一般项目:包装材料及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);国内货物运输代理;国际货物运输代理;机械设备租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期: 2015-06-11 每股净资产: 3.39元 每股收益: 0.18元 净利润: 2.02亿元 净利润增长率: -4.20%
营业收入: 58.16亿元 每股现金流: 0.84元 每股公积金: 1.47元 每股未分配利润: 0.83元 总股本: 11.33亿 流通股: 9.05亿
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