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天风证券 2023-10-27 买入
  盈利预测
据中远海发三季报分析:

  盈利能力有所削弱,回报股东能力明显变弱

  成长能力维持稳定,营业收入加倍下滑,前景暗淡

  偿债能力有所削弱,盈利增速明显低于债务增速

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所下降

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力转向恶化

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.090.080.030.29
每股净资产(元)2.142.142.142.13
每股资本公积金(元)0.180.180.180.20
每股未分配利润(元)0.930.930.960.93
每股经营性现金流(元)0.390.260.020.83
净资产收益率(%)4.133.731.3713.87
营业总收入(元)105.67亿57.44亿35.64亿256.34亿
营业总收入同比增长(%)-44.40-56.53-42.56-31.03
归属净利润(元)12.04亿11.01亿3.98亿39.22亿
归属净利润同比增长(%)-67.60-59.09-71.11-35.61
扣非净利润(元)10.54亿9.63亿3.73亿37.84亿
扣非净利润同比增长(%)-71.04-63.08-72.37-11.94
毛利率(%)28.8632.7724.5028.20
净利率(%)11.4419.2511.2115.33
资产负债率(%)75.9976.1075.8477.45
存货周转率(次)2.611.070.753.35
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润12.04亿元,每股收益0.09元。

    截至第三季度最新股东权益2900739.08万元,未分配利润1267972.74万元。

    截至第三季度最新总资产12080443.78万元,负债9179704.69万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入10,566,710,243.465,743,740,282.113,564,445,102.7525,633,787,732.52
营业总成本10,819,319,288.765,915,273,922.753,875,570,604.420,955,469,013.76
营业利润1,463,684,059.791,232,853,576.23448,472,614.284,852,963,083.22
利润总额1,442,258,727.981,232,870,415.15451,836,278.414,826,465,802.31
净利润1,204,454,962.741,100,831,396.65398,028,578.533,921,557,380.86
其他综合收益253,345,102.35362,455,876.24-114,648,255.12398,731,483.15
综合收益总额1,457,800,065.091,463,287,272.89283,380,323.414,320,288,864.01
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计16,964,744,094.1816,527,750,205.6418,193,807,147.9324,890,092,773.29
非流动资产合计103,839,693,695.86104,843,121,254.24101,783,236,739.79103,256,637,325.15
资产总计120,804,437,790.04121,370,871,459.88119,977,043,887.72128,146,730,098.44
流动负债合计32,707,607,529.8931,675,117,453.1830,874,690,841.4742,075,656,108.3
非流动负债合计59,089,439,416.8860,683,775,709.7460,113,837,521.6757,178,446,682.64
负债合计91,797,046,946.7792,358,893,162.9290,988,528,363.1499,254,102,790.94
归属于母公司股东权益合计29,007,390,843.2729,011,978,296.9628,988,515,524.5828,892,627,307.5
股东权益合计29,007,390,843.2729,011,978,296.9628,988,515,524.5828,892,627,307.5
负债和股东权益合计120,804,437,790.04121,370,871,459.88119,977,043,887.72128,146,730,098.44
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计12,293,955,777.227,457,102,338.153,252,073,422.0628,312,174,032.9
经营活动现金流出小计6,971,941,968.483,969,749,599.862,998,150,743.6717,099,382,873.24
经营活动产生的现金流量净额5,322,013,808.743,487,352,738.29253,922,678.3911,212,791,159.66
投资活动现金流入小计5,973,481,434.164,248,096,882.831,992,374,956.6112,822,394,472.27
投资活动现金流出小计3,790,128,447.012,524,095,597.531,003,104,752.213,123,054,262.93
投资活动产生的现金流量净额2,183,352,987.151,724,001,285.3989,270,204.41-300,659,790.66
筹资活动现金流入小计34,438,852,921.5321,762,073,387.7910,658,689,493.5261,858,846,226.54
筹资活动现金流出小计47,890,289,654.9634,457,288,098.5318,781,152,082.9876,351,105,041.4
筹资活动产生的现金流量净额-13,451,436,733.43-12,695,214,710.74-8,122,462,589.46-14,492,258,814.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响245,289,911.2129,016,952.64-87,869,206.211,149,539,926.93
现金及现金等价物净增加额-5,700,780,026.34-7,354,843,734.51-6,967,138,912.87-2,430,587,518.93
期末现金及现金等价物余额9,739,780,066.228,085,716,358.058,473,421,179.6915,440,560,092.56
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
中国海运集团有限公司441062.4437.030.00
香港中央结算(代理人)有限公司365897.6530.72-22.86
香港中央结算有限公司14092.171.18919.66
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司13029.731.090.00
中国远洋海运集团有限公司4757.080.400.00
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金2949.520.25700.14
张素芬2570.000.22440.00
王爱军2386.920.200.00
柴长茂1819.580.150.00
郭磊1765.580.150.00
  主力控盘
  公司简介
中远海发 所属地域: 上海市 涉及概念: 同花顺中特估100,数字经济,中字头股票,国企改革,标普道琼斯A股,MSCI预期,MSCI概念,参股银行,航运概念,一带一路,央企国企改革,沪股通,上海自贸区,融资融券
主营业务: 国内沿海及长江中下游普通货船、国内沿海外贸集装箱内支线班轮运输,国际船舶运输(含集装箱班轮运输),集装箱制造、修理、租赁,船舶租赁,自有集装箱、自用船舶买卖。国内沿海普通货船(散货船除外)海务管理、机务管理和船舶检修、保养、买卖、租赁、营运、资产管理及其他船舶管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2007-12-12 每股净资产: 2.14元 每股收益: 0.09元 净利润: 12.04亿元 净利润增长率: -67.60%
营业收入: 105.67亿元 每股现金流: 0.39元 每股公积金: 0.18元 每股未分配利润: 0.93元 总股本: 135.76亿 流通股: 82.35亿
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