兴业证券(601377)_ 股票分析

兴业证券(601377)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-08-21	开源证券	高超,卢崑	买入	维持
2026-08-20	国信证券	孔祥,陈莉,王德坤	增持	维持
2026-05-05	开源证券	高超,卢崑	买入	维持
2026-05-05	国信证券	孔祥,陈莉,王德坤	增持	维持
2026-04-30	东吴证券	孙婷,罗宇康	买入	维持
2026-03-31	开源证券	高超,卢崑	买入	维持
2026-03-30	国信证券	孔祥,陈莉,王德坤	增持	维持
2026-03-28	东吴证券	孙婷,何婷	买入	维持
2026-02-10	东吴证券	孙婷,何婷	买入	维持
2025-10-31	国信证券	孔祥,林珊珊,王德坤	增持	维持

	盈利预测

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.24	0.09	0.32	0.28	0.15	0.06	0.24	0.14
每股净资产(元)	6.51	6.56	6.48	6.50	6.39	6.34	6.35	6.25
每股资本公积金(元)	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.62	2.61	2.61
每股未分配利润(元)	1.55	1.50	1.42	1.54	1.41	1.43	1.37	1.40
每股经营性现金流(元)	0.93	1.23	2.24	0.38	-0.23	-0.75	2.80	3.97
净资产收益率(%)	3.60	1.32	4.93	4.37	2.31	0.90	3.81	2.31
营业总收入(元)	67.30亿	26.65亿	118.41亿	92.77亿	54.04亿	23.49亿	97.84亿	66.29亿
营业总收入同比增长(%)	24.54	13.44	21.03	39.96	28.80	-1.17	-7.93	-25.16
归属净利润(元)	21.29亿	7.86亿	28.70亿	25.21亿	13.30亿	5.16亿	21.64亿	13.20亿
归属净利润同比增长(%)	60.08	52.17	32.64	90.98	41.24	57.32	10.16	-16.51
扣非净利润(元)	20.80亿	7.19亿	28.32亿	24.78亿	12.89亿	5.04亿	20.23亿	12.85亿
扣非净利润同比增长(%)	61.39	42.65	39.98	92.81	41.62	69.75	8.51	-11.25
毛利率(%)	-	-	-	-	-	-	-	-
净利率(%)	39.72	38.56	31.36	34.47	31.88	29.68	29.61	27.83
资产负债率(%)	82.74	81.51	80.67	78.75	77.47	78.33	79.10	78.73
存货周转率(次)	-	-	-	-	-	-	-	-

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业收入	6,730,289,948.61	2,664,642,053.23	11,841,384,174.21	9,277,206,846.17
营业支出	3,575,297,683.88	1,465,347,753.22	7,652,852,076.35	5,705,790,349.39
营业利润	3,154,992,264.73	1,199,294,300.01	4,188,532,097.86	3,571,416,496.78
利润总额	3,145,368,878.39	1,194,735,780.98	4,164,068,918.71	3,559,880,376.45
净利润	2,673,584,910.77	1,027,391,277.05	3,713,792,650.98	3,197,987,692.75
每股收益
其他综合收益	-973,832,533.94	-128,626,290.21	-320,125,832.42	-263,991,154.35
综合收益总额	1,699,752,376.83	898,764,986.84	3,393,666,818.56	2,933,996,538.4

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
资产:
资产总计	390,716,261,244.21	365,520,150,975.67	344,988,780,979.53	316,608,030,707.92
负债:
负债合计	323,266,126,858.07	297,934,099,480.8	278,299,719,309.93	249,318,956,271.72
所有者权益(或股东权益)
归属于母公司股东权益合计	61,932,691,170.1	62,337,730,930.97	61,637,873,414.49	61,851,132,230.51
股东权益合计	67,450,134,386.14	67,586,051,494.87	66,689,061,669.6	67,289,074,436.2
负债和股东权益总计	390,716,261,244.21	365,520,150,975.67	344,988,780,979.53	316,608,030,707.92

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	36,758,122,540.56	26,752,552,556.91	49,464,311,557.57	28,933,070,721.33
经营活动现金流出小计	28,756,847,418.86	16,163,988,318.14	30,131,822,885.87	25,680,536,534.65
经营活动产生的现金流量净额	8,001,275,121.7	10,588,564,238.77	19,332,488,671.7	3,252,534,186.68
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	9,157,902,385.11	3,755,714,461.93	18,224,214,390.44	11,103,065,065.21
投资活动现金流出小计	10,191,315,261.22	4,215,062,626	22,887,889,081.11	13,411,260,703.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,033,412,876.11	-459,348,164.07	-4,663,674,690.67	-2,308,195,638.54
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	63,215,314,228.07	28,338,179,438.65	63,693,522,024.51	52,452,872,100.92
筹资活动现金流出小计	47,505,911,605.26	21,447,113,391.22	68,344,172,926.85	52,545,729,254.69
筹资活动产生的现金流量净额	15,709,402,622.81	6,891,066,047.43	-4,650,650,902.34	-92,857,153.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响	46,747,748.81	-105,287,860.04	40,579,101.62	-87,639,930.18
现金及现金等价物净增加额	22,724,012,617.21	16,914,994,262.09	10,058,742,180.31	763,841,464.19
期末现金及现金等价物余额	119,645,655,405.97	113,836,637,050.85	96,921,642,788.76	87,626,742,072.64
补充资料:
经营活动产生的现金流量净额	8,001,275,121.7	-	19,332,488,671.7	-
现金及现金等价物的净增加额	22,724,012,617.21	-	10,058,742,180.31	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	213937	40366.96	1.93
2026-03-31	209880	41147.26	0.14
2026-02-28	209582	41205.77	3.19
2025-12-31	203103	42520.24	2.42
2025-10-31	198300	43550.11	-4.35
2025-09-30	207325	41654.35	-5.68
2025-06-30	219809	39288.60	-1.27
2025-03-31	222635	38789.89	-4.54
2024-12-31	233220	37029.36	-1.79
2024-09-30	237467	36367.10	0.74

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
福建省财政厅	176985.49	20.49	不变	0.00
福建省投资开发集团有限责任公司	63451.02	7.35	不变	0.00
上海申新(集团)有限公司	27344.20	3.17	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公...	21188.29	2.45	增加	918.15
全国社保基金一一八组合	19133.24	2.22	减少	-4558.51
华域汽车系统股份有限公司	16224.00	1.88	不变	0.00
香港中央结算有限公司	15839.36	1.83	减少	-748.26
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公...	13608.77	1.58	减少	-137.08
福建省融资担保有限责任公司	11871.67	1.37	不变	0.00
漳州市九龙江集团有限公司	5681.30	0.66	不变	0.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
福建省财政厅	176985.49	20.49	不变	0.00
福建省投资开发集团有限责任公司	63451.02	7.35	不变	0.00
上海申新(集团)有限公司	27344.20	3.17	不变	0.00
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公...	21188.29	2.45	增加	918.15
全国社保基金一一八组合	19133.24	2.22	减少	-4558.51
华域汽车系统股份有限公司	16224.00	1.88	不变	0.00
香港中央结算有限公司	15839.36	1.83	减少	-748.26
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公...	13608.77	1.58	减少	-137.08
福建省融资担保有限责任公司	11871.67	1.37	不变	0.00
漳州市九龙江集团有限公司	5681.30	0.66	不变	0.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
福建省财政厅	219455180	2014-12-15	219455180
全国社会保障基金理事会	21824820	2014-12-15	21824820
闽西兴杭国有资产投资经营有限公司	42000000	2014-05-12	42000000
汇添富基金管理有限公司	42000000	2014-05-12	42000000
泰达宏利基金管理有限公司	42000000	2014-05-12	42000000
厦门象屿集团有限公司	40000000	2014-05-12	40000000
长信基金管理有限公司	40000000	2014-05-12	40000000
新华人寿保险股份有限公司	40000000	2014-05-12	40000000

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
国泰中证全指证券公司ETF	211882853	1279772432.12	2.45	2.45
华宝中证全指证券公司ETF	136087741	821969955.64	1.58	1.58
易方达沪深300非银ETF	43060544	260085685.76	0.50	0.50
天弘中证全指证券公司ETF	40628520	245396260.80	0.47	0.47
银华中证全指证券公司ETF	35569120	214837484.80	0.41	0.41
鹏华国证证券龙头ETF	34439702	208015800.08	0.40	0.40
南方中证全指证券公司ETF	28527839	172308147.56	0.33	0.33
华泰柏瑞沪深300ETF	22239265	134325160.60	0.26	0.26
富国稳健增长混合A	15000549	90603315.96	0.17	0.17
易方达中证全指证券公司ETF	13581009	82029294.36	0.16	0.16
易方达沪深300ETF	13520039	81661035.56	0.16	0.16
华安聚优精选混合	13445900	81213236.00	0.16	0.16
华安品质甄选混合A	12792500	77266700.00	0.15	0.15
富国天合稳健优选混合	11999970	72479818.80	0.14	0.14
富国天惠成长混合(LOF)A	11000000	66440000.00	0.13	0.13
富国沪深300基本面精选股票A	10000000	60400000.00	0.12	0.12
汇添富中证全指证券公司ETF	9559717	57740690.68	0.11	0.11
富国均衡投资混合	9462540	57153741.60	0.11	0.11
华夏沪深300ETF	9445568	57051230.72	0.11	0.11
嘉实沪深300ETF	8621546	52074137.84	0.10	0.10

	主力控盘

公司简介

股票代码	601377	股票简称	兴业证券
公司全称	兴业证券股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	2000-05-19	上市日期	2010-09-27
注册资本(万元)	86359872940000.00	总经理	刘志辉
法人代表	苏军良	董事会秘书	奚敬辉
注册地址	福建省福州市湖东路268号	办公地址	福建省福州市湖东路268号
电话	0591-38507869,021-38565565	传真	0591-38281508,021-38565802
电子邮箱	xyzqdmc@xyzq.com.cn	公司网址	www.xyzq.com.cn
所属行业	证券Ⅱ	所属地域	福建板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	基金重仓-融资融券-参股新三板-互联网金融-央国企改革-IPO受益-沪股通-券商概念-MSCI中国-富时罗素-标准普尔-碳交易-科创板做市商-破净股-周期股-中盘股-金融地产风格-2026中报预增
主营业务	许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券财务顾问服务;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
公司简介	兴业证券股份有限公司是中国证监会核准的全国性、综合类、创新型、集团化、国际化证券公司,成立于1991年10月29日。2010年10月在上海证券交易所首次公开发行股票并上市(601377.SH)。公司注册地为福建省福州市,主要股东有福建省财政厅、福建省投资开发集团有限责任公司、上海申新(集团)有限公司、中国证券金融股份有限公司等。兴业证券主要经营证券经纪、承销与保荐、投资咨询、证券自营、财务顾问、融资融券、基金与金融产品代销、基金托管、期货介绍等业务。控股兴证全球基金管理有限公司,全资拥有兴证(香港)金融控股有限公司、兴证证券资产管理有限公司、兴证期货有限公司、兴证创新资本管理有限公司、兴证投资管理有限公司;经营海峡股权交易中心(福建)有限公司;参股南方基金管理股份有限公司、中证信用增进股份有限公司、中证机构间报价系统股份有限公司、证通股份有限公司;设立兴业证券慈善基金会,专门从事慈善公益与扶贫活动。兴证国际金融集团有限公司于2019年1月在香港联交所主板上市(6058.HK),是兴业证券集团国际化和全球化发展的平台。公司综合实力和核心业务位居行业前列,已发展成为涵盖证券、基金、期货、资产管理、股权投资、另类投资、境外业务、区域股权市场等专业领域的证券金融集团。在加快建设金融强国的时代背景下,兴业证券以“报国为民、共同兴业”为使命,秉持“讲信修睦,向上向善”的核心价值观与“客户为本、守正创新、协同奋进、追求卓越”的经营理念,将政治性与人民性融入发展的血脉。面向未来,兴业证券将以“建设有温度的一流证券金融集团”为愿景,用更高效、更优质的金融服务赋能产业、服务民生,持续为实体经济高质量发展贡献力量。
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