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  盈利预测
据上海环境三季报分析:

  盈利能力维持稳定,总资产收益能力略有提升

  成长能力有所加强,营业收入由亏转盈

  偿债能力有所加强,短期偿债能力承压非常明显

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定,现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.420.270.120.46
每股净资产(元)9.489.339.289.16
每股资本公积金(元)3.653.653.653.65
每股未分配利润(元)4.534.384.334.21
每股经营性现金流(元)0.630.32-0.201.59
净资产收益率(%)4.532.931.335.16
营业总收入(元)43.19亿28.31亿13.68亿62.86亿
营业总收入同比增长(%)6.4914.2110.63-12.67
归属净利润(元)4.73亿3.04亿1.38亿5.20亿
归属净利润同比增长(%)4.109.40-7.98-27.10
扣非净利润(元)4.58亿2.94亿1.36亿4.92亿
扣非净利润同比增长(%)6.388.72-7.51-29.77
毛利率(%)29.4828.4127.7926.44
净利率(%)13.0512.7911.869.92
资产负债率(%)56.7857.3057.8158.50
存货周转率(次)3.942.591.235.37
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润5.64亿元,每股收益0.42元。

    截至第三季度最新股东权益1254751.49万元,未分配利润508066.19万元。

    截至第三季度最新总资产2903297.18万元,负债1648545.69万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入4,318,927,543.732,831,361,153.021,367,561,270.386,285,515,349.01
营业总成本3,705,166,872.132,446,176,712.511,190,097,544.665,575,029,194.21
营业利润663,939,163.19417,776,797.04186,315,866.42727,605,702.07
利润总额666,438,306.53419,217,808.42186,940,333.91730,507,530.79
净利润563,536,850.12362,221,053.06162,126,608.84623,757,832.16
其他综合收益----
综合收益总额563,536,850.12362,221,053.06162,126,608.84623,757,832.16
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计6,243,860,330.585,988,735,576.445,929,985,121.195,918,451,772.82
非流动资产合计22,789,111,480.1622,939,133,368.5222,983,599,333.9323,082,274,855.81
资产总计29,032,971,810.7428,927,868,944.9628,913,584,455.1229,000,726,628.63
流动负债合计5,655,540,942.565,588,668,494.235,991,937,934.736,792,841,335.36
非流动负债合计10,829,916,006.6510,985,788,424.5710,723,293,084.1510,173,963,967.74
负债合计16,485,456,949.2116,574,456,918.816,715,231,018.8816,966,805,303.1
归属于母公司股东权益合计10,631,291,031.7510,462,346,055.0110,408,335,005.4410,270,684,255.67
股东权益合计12,547,514,861.5312,353,412,026.1612,198,353,436.2412,033,921,325.53
负债和股东权益合计29,032,971,810.7428,927,868,944.9628,913,584,455.1229,000,726,628.63
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计4,427,103,210.72,911,239,262.881,269,765,759.36,713,200,303.07
经营活动现金流出小计3,718,119,065.052,552,747,161.131,492,653,847.484,927,882,496.64
经营活动产生的现金流量净额708,984,145.65358,492,101.75-222,888,088.181,785,317,806.43
投资活动现金流入小计81,458,639.2581,440,433.2581,420,141.25187,307,899.1
投资活动现金流出小计741,280,020.39631,871,378.1226,843,378.581,256,167,782.51
投资活动产生的现金流量净额-659,821,381.14-550,430,944.85-145,423,237.33-1,068,859,883.41
筹资活动现金流入小计2,002,937,804.491,789,279,830.66534,678,240.845,614,367,312.25
筹资活动现金流出小计2,286,322,464.81,856,100,058.38494,692,023.646,127,461,084.83
筹资活动产生的现金流量净额-283,384,660.31-66,820,227.7239,986,217.2-513,093,772.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响33,131.0940,213.02-90,664.06
现金及现金等价物净增加额-234,188,764.71-258,718,857.8-328,325,108.31203,454,814.5
期末现金及现金等价物余额985,472,367.9960,942,274.81891,336,024.31,219,661,132.61
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
上海城投(集团)有限公司52163.1046.500.00
长江生态环保集团有限公司5840.225.210.00
三峡资本控股有限责任公司5378.364.790.00
香港中央结算有限公司913.690.81580.28
上海舜淮投资管理有限公司680.000.610.00
韩涛300.000.270.00
上海东临实业有限公司279.000.250.00
傅刚271.970.240.97
黄建东238.000.21238.00
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金222.710.20-3.44
  主力控盘
  公司简介
上海环境 所属地域: -- 涉及概念: 国企改革,融资融券,生物质能发电,绿色电力,医疗废物处理,土壤修复,标普道琼斯A股,上海自贸区,垃圾分类,节能环保,上海国企改革,沪股通,PPP概念,污水处理,固废处理
主营业务: 许可项目:城市生活垃圾经营性服务;危险废物经营;自来水生产与供应;建设工程设计;货物进出口;技术进出口;各类工程建设活动(除核电站工程建设活动);一般项目:固体废弃物处置、污水处理等环保项目和其他市政基础设施项目的投资;农村生活垃圾经营性服务;固体废物治理;资源循环利用服务技术咨询;环境保护专用设备制造;工程和技术研究和试验发展;资源再生利用技术研发;土壤污染治理与修复服务;污水处理及其再生利用;工程管理服务。
上市日期: 2017-03-31 每股净资产: 9.48元 每股收益: 0.42元 净利润: 4.73亿元 净利润增长率: 4.10%
营业收入: 43.19亿元 每股现金流: 0.63元 每股公积金: 3.65元 每股未分配利润: 4.53元 总股本: 11.22亿 流通股: 11.22亿
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