三角轮胎(601163)
 
 
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海通国际 2023-10-27 增持
  盈利预测
据三角轮胎三季报分析:

  盈利能力有所加强,企业经营效益大幅提高

  成长能力维持稳定,营利增速步入上升通道

  偿债能力维持稳定,短期偿债能力具有一定的保障

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所提高

  现金流能力有所削弱,可持续经营能力显著削弱

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)1.320.760.290.92
每股净资产(元)15.6715.1114.9214.62
每股资本公积金(元)6.536.536.536.53
每股未分配利润(元)6.696.135.945.65
每股经营性现金流(元)1.641.190.101.86
净资产收益率(%)8.705.061.966.46
营业总收入(元)78.70亿51.95亿24.58亿92.20亿
营业总收入同比增长(%)15.6521.4632.772.97
归属净利润(元)10.57亿6.08亿2.32亿7.38亿
归属净利润同比增长(%)124.89180.00296.5622.86
扣非净利润(元)8.91亿5.00亿1.80亿5.42亿
扣非净利润同比增长(%)174.55306.172212.5839.63
毛利率(%)21.4419.9717.9114.83
净利率(%)13.4411.709.428.00
资产负债率(%)31.7434.7933.0033.89
存货周转率(次)5.183.431.545.72
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润10.58亿元,每股收益1.32元。

    截至第三季度最新股东权益1253721.96万元,未分配利润535130.80万元。

    截至第三季度最新总资产1836603.40万元,负债582881.45万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入7,869,623,870.185,194,637,256.682,457,535,290.579,220,123,780.56
营业总成本6,797,295,158.494,547,897,534.992,213,767,033.48,580,423,362.61
营业利润1,217,832,899.31715,933,987.66275,734,100.4833,046,836.22
利润总额1,216,683,369.01715,903,435.91275,531,894.57832,425,393.22
净利润1,057,575,930.27607,902,081.5231,501,182.65737,282,259.82
其他综合收益7,232,956.026,495,845.325,027,007.08-3,157,239.15
综合收益总额1,064,808,886.29614,397,926.82236,528,189.73734,125,020.67
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计12,521,961,792.1313,484,211,934.7512,641,893,209.4712,463,604,849.28
非流动资产合计5,844,072,239.675,051,200,600.225,168,757,274.685,229,712,555.38
资产总计18,366,034,031.818,535,412,534.9717,810,650,484.1517,693,317,404.66
流动负债合计5,094,061,236.925,706,790,612.175,129,080,525.085,402,023,733.03
非流动负债合计734,753,228.59741,813,315.98748,631,089.34594,882,991.63
负债合计5,828,814,465.516,448,603,928.155,877,711,614.425,996,906,724.66
归属于母公司股东权益合计12,536,305,621.3412,086,053,046.9611,932,338,797.1911,695,620,920.05
股东权益合计12,537,219,566.2912,086,808,606.8211,932,938,869.7311,696,410,680
负债和股东权益合计18,366,034,031.818,535,412,534.9717,810,650,484.1517,693,317,404.66
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计6,640,259,696.044,290,049,760.741,876,154,074.968,173,484,482.66
经营活动现金流出小计5,326,820,668.453,336,035,787.331,799,945,940.786,686,481,806.73
经营活动产生的现金流量净额1,313,439,027.59954,013,973.4176,208,134.181,487,002,675.93
投资活动现金流入小计4,595,452,501.462,991,761,413.25569,243,768.14324,689,236.37
投资活动现金流出小计6,269,263,497.544,450,959,783.29607,578,028.56649,068,592.79
投资活动产生的现金流量净额-1,673,810,996.08-1,459,198,370.04-38,334,260.42-324,379,356.42
筹资活动现金流入小计1,585,967,418.35997,798,327.45608,512,674.361,423,033,551.51
筹资活动现金流出小计1,985,026,612.121,020,674,144.43535,925,510.371,629,413,711.83
筹资活动产生的现金流量净额-399,059,193.77-22,875,816.9872,587,163.99-206,380,160.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响19,716,244.5222,457,949.04-7,870,250.4554,031,090.16
现金及现金等价物净增加额-739,714,917.74-505,602,264.57102,590,787.31,010,274,249.35
期末现金及现金等价物余额2,000,713,1492,234,825,802.172,843,018,854.042,740,428,066.74
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
三角集团有限公司45473.9856.840.00
香港中央结算有限公司2903.583.631152.44
中国重汽集团济南投资有限公司1906.572.38-800.00
单国玲1533.281.920.00
丁木1395.751.740.00
王福凤1385.751.730.00
侯汝成1333.751.670.00
王文浩694.280.870.00
招商银行股份有限公司-兴证全球欣越混合型证券投资基金350.810.44350.81
工银资管(全球)有限公司-客户资金(交易所)290.440.36290.44
  主力控盘
  公司简介
三角轮胎 所属地域: 山东省 涉及概念: 大飞机,胎压监测,军工,融资融券,沪股通
主营业务: 轮胎、橡胶制品、橡胶机械及仪器仪表、化工产品(不含化学危险品)、尼龙帘线、钢丝帘线轮胎原辅材料的研制、生产、销售及技术服务;备案范围进出口业务;化工工程设计、安装(须凭资质证书经营),机械设备及房屋租赁,仓储(不含化学危险品)装卸及物流服务,企业管理咨询服务,再生物资回收与批发(不含危险废物及须经许可的项目)。
上市日期: 2016-09-09 每股净资产: 15.67元 每股收益: 1.32元 净利润: 10.57亿元 净利润增长率: 124.89%
营业收入: 78.70亿元 每股现金流: 1.64元 每股公积金: 6.53元 每股未分配利润: 6.69元 总股本: 8.00亿 流通股: 8.00亿
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