重庆水务(601158)
 
 
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国泰君安 2023-10-31 买入
华泰证券 2023-10-29 买入 买入
  盈利预测
据重庆水务三季报分析:

  盈利能力维持稳定,企业经营效益下降

  成长能力维持稳定,营收增长率加速,优势需加强

  偿债能力有所削弱,财务杠杆风险加大

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所下降

  现金流能力维持稳定,公司资金利用效率获小幅提升

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.300.150.060.40
每股净资产(元)3.603.443.623.56
每股资本公积金(元)1.001.001.001.00
每股未分配利润(元)1.100.951.131.07
每股经营性现金流(元)0.460.250.120.56
净资产收益率(%)8.104.091.6611.54
营业总收入(元)57.99亿36.98亿16.62亿77.79亿
营业总收入同比增长(%)6.687.122.767.26
归属净利润(元)14.44亿7.12亿2.86亿19.09亿
归属净利润同比增长(%)-14.30-23.86-25.87-8.11
扣非净利润(元)13.37亿6.45亿2.52亿17.51亿
扣非净利润同比增长(%)-14.29-23.77-28.810.00
毛利率(%)35.6934.4032.0235.73
净利率(%)24.9919.3717.3524.66
资产负债率(%)47.5648.9846.8646.27
存货周转率(次)2.261.530.775.93
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润14.49亿元,每股收益0.30元。

    截至第三季度最新股东权益1737389.40万元,未分配利润528764.43万元。

    截至第三季度最新总资产3313148.44万元,负债1575759.04万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入5,799,261,257.993,697,657,222.741,662,163,856.457,778,871,869.01
营业总成本4,540,020,724.422,968,141,650.21,374,345,643.656,107,760,645.8
营业利润1,706,637,968.6881,220,040.44324,227,410.322,234,854,960.23
利润总额1,775,539,763.79919,804,893.45343,585,144.832,297,680,547.75
净利润1,449,256,821.44716,100,347.79288,343,375.981,918,563,209.24
其他综合收益54,407,226.6812,667,413.3617,557,627.63-36,648,212.38
综合收益总额1,503,664,048.12728,767,761.15305,901,003.611,881,914,996.86
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计6,942,209,114.166,290,002,611.857,066,450,291.516,052,004,981.56
非流动资产合计26,189,275,293.5926,254,240,544.3625,829,789,533.0825,905,515,358.77
资产总计33,131,484,407.7532,544,243,156.2132,896,239,824.5931,957,520,340.33
流动负债合计7,266,076,710.777,991,748,247.197,429,297,096.056,959,148,247.72
非流动负债合计8,491,513,650.157,949,548,884.237,987,006,623.567,829,131,526.06
负债合计15,757,590,360.9215,941,297,131.4215,416,303,719.6114,788,279,773.78
归属于母公司股东权益合计17,276,715,979.2916,503,659,639.9417,378,569,265.0817,073,036,315.99
股东权益合计17,373,894,046.8316,602,946,024.7917,479,936,104.9817,169,240,566.55
负债和股东权益合计33,131,484,407.7532,544,243,156.2132,896,239,824.5931,957,520,340.33
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计6,633,216,017.524,175,421,009.992,143,126,541.719,055,395,355.9
经营活动现金流出小计4,430,389,660.532,965,263,697.351,547,451,580.996,360,518,835.47
经营活动产生的现金流量净额2,202,826,356.991,210,157,312.64595,674,960.722,694,876,520.43
投资活动现金流入小计108,360,633.8298,307,475.0310,355,839.811,212,372,323.7
投资活动现金流出小计2,125,778,950.55908,764,205.13313,186,205.573,902,708,714.97
投资活动产生的现金流量净额-2,017,418,316.73-810,456,730.1-302,830,365.76-2,690,336,391.27
筹资活动现金流入小计1,838,644,043.711,272,216,636.4984,840,799.292,436,270,720.35
筹资活动现金流出小计2,028,052,710.371,946,688,282.49462,557,922.162,271,865,296.69
筹资活动产生的现金流量净额-189,408,666.66-674,471,646.09522,282,877.13164,405,423.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-4,000,626.4-274,771,063.55815,127,472.09168,945,552.82
期末现金及现金等价物余额2,797,146,807.662,526,376,370.513,616,274,906.152,801,147,434.06
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
重庆德润环境有限公司240180.0050.040.00
重庆水务环境控股集团有限公司184916.0738.520.00
香港中央结算有限公司3928.520.82848.72
中央汇金资产管理有限责任公司2638.970.550.00
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金1647.460.34379.70
吴绮绯1117.970.230.00
中国工商银行-融通内需驱动混合型证券投资基金1034.620.220.00
阿拉丁环保集团有限公司905.660.19905.66
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金877.170.18216.85
中国工商银行股份有限公司-融通成长30灵活配置混合型证券投资基金619.890.130.00
  主力控盘
  公司简介
重庆水务 所属地域: 重庆市 涉及概念: 国企改革,标普道琼斯A股,债转股(AMC概念),沪股通,证金持股,融资融券,污水处理,节能环保
主营业务: 从事城镇给排水项目的投资、经营及建设管理;从事城镇给排水相关市政基础设施项目建设、运营及管理;给排水设备制造、安装及维护;给排水工程设计及技术咨询服务;水环境综合治理。
上市日期: 2010-03-29 每股净资产: 3.60元 每股收益: 0.30元 净利润: 14.44亿元 净利润增长率: -14.30%
营业收入: 57.99亿元 每股现金流: 0.46元 每股公积金: 1.00元 每股未分配利润: 1.10元 总股本: 48.00亿 流通股: 48.00亿
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