ST鹏博士(600804)
 
 
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  盈利预测
据ST鹏博士三季报分析:

  盈利能力明显改善,主营业务利润贡献大幅提升

  成长能力明显改善,营利增速步入上升通道

  偿债能力有所加强,盈利增速略高于债务增速

  运营能力维持稳定,流动资产合理利用率明显提升

  现金流能力有所削弱,现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.060.060.02-0.27
每股净资产(元)0.690.680.670.64
每股资本公积金(元)2.102.102.102.10
每股未分配利润(元)-2.49-2.50-2.53-2.55
每股经营性现金流(元)-0.050.05-0.02-0.29
净资产收益率(%)8.878.693.36-37.25
营业总收入(元)25.47亿17.90亿9.34亿37.05亿
营业总收入同比增长(%)-3.783.916.23-6.25
归属净利润(元)9752.04万9464.78万3630.64万-45324.92万
归属净利润同比增长(%)115.9141.89-82.0261.20
扣非净利润(元)3395.30万3137.93万1739.05万-84124.38万
扣非净利润同比增长(%)112.54115.39169.7061.84
毛利率(%)26.0725.4424.6318.66
净利率(%)3.484.843.21-12.86
资产负债率(%)86.4486.1087.0487.59
存货周转率(次)12.958.903.5825.66
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.89亿元,每股收益0.06元。

    截至第三季度最新股东权益98635.57万元,未分配利润-413386.68万元。

    截至第三季度最新总资产727571.56万元,负债628935.99万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入2,546,812,056.771,789,744,844.92934,310,065.813,704,914,217.8
营业总成本2,575,070,135.051,786,816,237.61914,590,075.914,277,369,957.64
营业利润42,119,949.1938,993,390.5711,707,594-435,009,253.48
利润总额95,733,669.9495,240,218.5224,697,816.62-504,204,414.8
净利润88,645,588.1386,652,416.0529,950,763.77-476,444,365.27
其他综合收益-17,134,123.72-32,896,229.718,183,618.92143,522,399.12
综合收益总额71,511,464.4153,756,186.3438,134,382.69-332,921,966.15
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计2,022,247,254.452,128,462,435.452,278,579,907.742,215,190,754.26
非流动资产合计5,253,468,338.384,842,291,116.075,076,475,528.665,158,275,191.44
资产总计7,275,715,592.836,970,753,551.527,355,055,436.47,373,465,945.7
流动负债合计3,252,836,558.633,209,994,170.773,251,467,381.633,288,523,053.45
非流动负债合计3,036,523,331.22,792,158,955.823,150,609,433.493,170,098,653.66
负债合计6,289,359,889.836,002,153,126.596,402,076,815.126,458,621,707.11
归属于母公司股东权益合计1,139,164,047.21,120,529,292.321,103,267,744.371,058,777,761.13
股东权益合计986,355,703968,600,424.93952,978,621.28914,844,238.59
负债和股东权益合计7,275,715,592.836,970,753,551.527,355,055,436.47,373,465,945.7
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计2,969,262,856.652,153,801,497.171,063,190,575.844,572,525,832.95
经营活动现金流出小计3,057,319,354.552,075,088,844.171,097,733,136.755,060,139,954.32
经营活动产生的现金流量净额-88,056,497.978,712,653-34,542,560.91-487,614,121.37
投资活动现金流入小计402,251,169.39234,131,913.813,016,682.792,765,945,673.17
投资活动现金流出小计229,744,870.8331,057,681.2411,119,108.65914,477,059.36
投资活动产生的现金流量净额172,506,298.56203,074,232.57-8,102,425.861,851,468,613.81
筹资活动现金流入小计1,825,160,952.24917,754,752.24268,940,0003,561,337,954.96
筹资活动现金流出小计2,255,957,197.431,296,260,786.58647,026,463.945,394,594,891.29
筹资活动产生的现金流量净额-430,796,245.19-378,506,034.34-378,086,463.94-1,833,256,936.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响1,285,643.871,786,019.43-1,373,246.0815,112,781.77
现金及现金等价物净增加额-345,060,800.66-94,933,129.34-422,104,696.79-454,289,662.12
期末现金及现金等价物余额256,799,197.81506,926,869.13179,755,301.68601,859,998.47
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
深圳鹏博实业集团有限公司11503.568.260.00
深圳市聚达苑投资有限公司5544.003.980.00
魏巍1777.791.28590.77
魏娟意1438.031.03447.90
李东璘1365.000.98311.69
杨学平1329.160.950.00
毛幼聪1320.920.95315.12
深圳市鹏博利泰投资有限公司1300.000.930.00
香港中央结算有限公司1160.660.83-0.01
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金913.010.66913.01
  主力控盘
  公司简介
鹏博士 所属地域: 山东省 涉及概念: 算力租赁,百度概念,数字经济,东数西算(算力),腾讯概念,ST板块,数字中国,数据中心,在线教育,云办公,云游戏,标普道琼斯A股,云计算,华为概念,边缘计算,超清视频,数字中国,智慧城市,5G,物联网,王者荣耀,宽带中国,大数据,智能家居
主营业务: 许可项目:第一类增值电信业务;代理记账;出版物批发;出版物零售;建筑智能化系统设计;建设工程设计;建设工程施工;基础电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;食品销售;施工专业作业;电气安装服务;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:软件销售;软件开发;通信设备销售;通信设备制造;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仪器仪表制造;仪器仪表销售;国内贸易代理;技术进出口;安全技术防范系统设计施工服务;计算机硬件及外围设备制造;计算机及通讯设备租赁;大数据服务;互联网数据服务;销售代理;普通机械设备安装服务;网络技术服务;信息系统运行维护服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期: 1994-01-03 每股净资产: 0.69元 每股收益: 0.06元 净利润: 0.98亿元 净利润增长率: 115.91%
营业收入: 25.47亿元 每股现金流: -0.05元 每股公积金: 2.10元 每股未分配利润: -2.49元 总股本: 16.57亿 流通股: 13.93亿
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