渤海化学(600800)
 
 
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  盈利预测
据渤海化学三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营业务亏损扩大,获利能力堪忧

  成长能力维持稳定,主营业务盈利性下滑明显减缓

  偿债能力维持稳定,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定,资金占用情况明显加重

  现金流能力明显恶化,对外投资战略目标的实现受极大影响

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.33-0.22-0.09-0.03
每股净资产(元)2.122.232.362.45
每股资本公积金(元)1.731.731.731.73
每股未分配利润(元)-0.74-0.63-0.49-0.40
每股经营性现金流(元)-0.27-0.38-0.160.56
净资产收益率(%)-14.54-9.59-3.78-1.31
营业总收入(元)24.52亿14.34亿5.20亿60.48亿
营业总收入同比增长(%)-24.34-29.30-38.9642.42
归属净利润(元)-39445.78万-26619.59万-10930.86万-3823.78万
归属净利润同比增长(%)-42.29-46.45-69.28-120.36
扣非净利润(元)-39233.25万-26479.94万-11003.83万-4657.53万
扣非净利润同比增长(%)-50.96-60.35-87.38-129.11
毛利率(%)-5.29-6.12-3.176.15
净利率(%)-16.08-18.56-21.00-0.63
资产负债率(%)38.9739.1733.9539.69
存货周转率(次)4.472.561.079.68
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-3.94亿元,每股收益-0.33元。

    截至第三季度最新股东权益251967.88万元,未分配利润-87184.00万元。

    截至第三季度最新总资产412886.66万元,负债160918.78万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入2,452,365,655.771,434,006,472.87520,481,069.156,048,128,642.58
营业总成本2,914,016,485.671,742,819,805.18648,677,800.036,108,517,174.53
营业利润-464,808,472.41-315,025,540.99-129,188,284.03-44,658,950.19
利润总额-466,393,733.38-315,379,099.02-129,145,644.73-44,530,460.47
净利润-394,457,840.2-266,195,925.7-109,308,597.78-38,237,804.5
其他综合收益-194,235.55-124,590.78-61,600.43-621,048.52
综合收益总额-394,652,075.75-266,320,516.48-109,370,198.21-38,858,853.02
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,645,028,793.281,835,015,327.591,728,517,571.962,265,212,940.86
非流动资产合计2,483,837,785.412,513,822,069.332,515,103,765.372,559,945,778.62
资产总计4,128,866,578.694,348,837,396.924,243,621,337.334,825,158,719.48
流动负债合计1,231,777,347.741,324,929,395.341,229,443,550.031,703,896,040.99
非流动负债合计377,410,437.39378,414,447.76211,450,975.54211,354,023.87
负债合计1,609,187,785.131,703,343,843.11,440,894,525.571,915,250,064.86
归属于母公司股东权益合计2,519,678,793.562,645,493,553.822,802,726,811.762,909,908,654.62
股东权益合计2,519,678,793.562,645,493,553.822,802,726,811.762,909,908,654.62
负债和股东权益合计4,128,866,578.694,348,837,396.924,243,621,337.334,825,158,719.48
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计3,084,402,900.441,813,935,829.39759,384,419.656,838,354,441.48
经营活动现金流出小计3,406,629,770.512,262,146,264.21951,214,654.496,175,794,662.21
经营活动产生的现金流量净额-322,226,870.07-448,210,434.82-191,830,234.84662,559,779.27
投资活动现金流入小计791,807.25--831,622.37
投资活动现金流出小计12,258,898.496,134,168.934,765,691.294,318,671.8
投资活动产生的现金流量净额-11,467,091.24-6,134,168.93-4,765,691.2-93,487,049.43
筹资活动现金流入小计585,413,182.53465,413,182.53-2,614,514,179
筹资活动现金流出小计859,076,605.6652,996,668.11417,855,015.372,615,099,917.01
筹资活动产生的现金流量净额-273,663,423.07-187,583,485.58-417,855,015.37-585,738.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响7,050.23-1.86-1.8685.65
现金及现金等价物净增加额-607,350,334.15-641,928,091.19-614,450,943.27568,487,077.48
期末现金及现金等价物余额784,826,263.2750,248,506.16779,825,607.381,392,176,597.35
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
天津环球磁卡集团有限公司10543.1313.270.00
天津津融投资服务集团有限公司6630.008.350.00
河北海航石化新型材料有限公司4253.295.350.00
上海井能石化有限公司2422.193.050.00
郭风亭1342.211.690.00
沈杰897.001.130.00
高勇530.500.670.00
张苑文493.200.6221.66
翟云龙335.300.42335.30
黄小清325.880.411.99
  主力控盘
  公司简介
渤海化学 所属地域: 天津市 涉及概念: 氢能源,国企改革,环氧丙烷,丙烯酸,芯片概念,工业大麻,天津自贸区,金融IC,融资融券
主营业务: 一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网设备制造;物联网设备销售;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;安全技术防范系统设计施工服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;大数据服务;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;其他电子器件制造;电子元器件零售;集成电路销售;集成电路制造;集成电路设计;包装材料及制品销售;平面设计;图文设计制作;办公服务;数字内容制作服务(不含出版发行);油墨销售(不含危险化学品);油墨制造(不含危险化学品);新型有机活性材料销售;新材料技术研发:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货币专用设备制造;货币专用设备销售;土地使用权租赁;住房租赁;树木种植经营;林业产品销售;纸制造;纸浆制造。(除依法需经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:商用密码产品销售;电子出版物复制;出版物印刷;包装装潢印刷品印刷;印刷品装订服务;文件、资料等其他印刷品印刷;特定印刷品印刷;食品用纸包装、容器制品生产;货物进出口;道路货物运输(不含危险货物);房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
上市日期: 1993-12-06 每股净资产: 2.12元 每股收益: -0.33元 净利润: -3.94亿元 净利润增长率: -42.29%
营业收入: 24.52亿元 每股现金流: -0.27元 每股公积金: 1.73元 每股未分配利润: -0.74元 总股本: 11.10亿 流通股: 11.10亿
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