文投控股(600715)
 
 
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  盈利预测
据文投控股三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力大幅增强

  成长能力有所削弱,营业收入由增长转为下降

  偿债能力有所削弱,盈利增速与债务增速持平

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所优化

  现金流能力维持稳定,公司现金回收质量较高

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.07-0.06-0.03-0.69
每股净资产(元)0.380.390.420.45
每股资本公积金(元)2.632.632.632.63
每股未分配利润(元)-3.25-3.23-3.20-3.17
每股经营性现金流(元)0.050.020.010.04
净资产收益率(%)-17.90-14.06-6.76-84.67
营业总收入(元)4.50亿2.78亿1.62亿8.00亿
营业总收入同比增长(%)-21.27-26.77-28.163.05
归属净利润(元)-13720.24万-10970.93万-5462.02万-127252.25万
归属净利润同比增长(%)55.6648.2131.42-77.23
扣非净利润(元)-16513.01万-12762.36万-5893.34万-131391.06万
扣非净利润同比增长(%)50.3545.2727.93-126.98
毛利率(%)29.2525.0524.87-0.28
净利率(%)-31.06-40.34-34.50-162.29
资产负债率(%)86.2585.8885.0184.27
存货周转率(次)0.950.620.362.79
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-1.40亿元,每股收益-0.07元。

    截至第三季度最新股东权益65259.32万元,未分配利润-602080.56万元。

    截至第三季度最新总资产474781.24万元,负债409521.92万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入449,617,440.13277,583,899.01161,729,301.13799,726,395.68
营业总成本624,622,206.66411,738,493.69223,019,718.411,357,639,489.13
营业利润-146,231,900.27-112,938,440.96-55,962,465.77-1,300,466,738.88
利润总额-139,649,952.89-112,016,409.36-55,785,589.91-1,299,499,425.46
净利润-139,634,318.43-111,975,962.35-55,792,819.85-1,297,879,081.42
其他综合收益2,357,891.03---31,748,070.01
综合收益总额-137,276,427.4--55,792,819.85-1,329,627,151.43
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计744,565,113.35781,212,512.63791,367,670.64846,748,060.64
非流动资产合计4,003,247,296.684,025,097,742.954,104,929,583.114,175,705,950.04
资产总计4,747,812,410.034,806,310,255.584,896,297,253.755,022,454,010.68
流动负债合计3,166,929,254.283,151,919,288.33,138,361,074.33,252,242,033.42
非流动负债合计928,289,939.44975,752,511.071,023,865,499.54980,342,333.54
负债合计4,095,219,193.724,127,671,799.374,162,226,573.844,232,584,366.96
归属于母公司股东权益合计700,047,799.46725,927,847.58780,266,052.44834,892,354.65
股东权益合计652,593,216.31678,638,456.21734,070,679.91789,869,643.72
负债和股东权益合计4,747,812,410.034,806,310,255.584,896,297,253.755,022,454,010.68
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计530,279,244.06337,611,641.76178,091,344.011,012,687,299.83
经营活动现金流出小计440,781,507.85300,619,171.56153,684,757.28938,574,926.06
经营活动产生的现金流量净额89,497,736.2136,992,470.224,406,586.7374,112,373.77
投资活动现金流入小计6,957,333.799,081,138.794,277,040.25989,369,400.91
投资活动现金流出小计658,886.61635,466.34348,811.523,425,294.08
投资活动产生的现金流量净额6,298,447.188,445,672.453,928,228.73985,944,106.83
筹资活动现金流入小计613,013,500513,013,500322,466,0001,048,240,000
筹资活动现金流出小计753,870,381.19609,962,495.29396,642,571.582,068,111,807.61
筹资活动产生的现金流量净额-140,856,881.19-96,948,995.29-74,176,571.58-1,019,871,807.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响-68,379.48676,408.4242,165.53409,041.32
现金及现金等价物净增加额-45,129,077.28-50,834,444.22-45,799,590.5940,593,714.31
期末现金及现金等价物余额84,713,828.4579,008,461.5184,043,315.14129,842,905.73
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
北京文资控股有限公司37738.9520.350.00
厦门国际信托有限公司-厦门信托-汇金1667号股权收益权集合资金信托计划16990.409.16-101.69
北京亦庄国际投资发展有限公司11165.446.020.00
北京文资文化产业投资中心(有限合伙)7425.194.000.00
四川信托有限公司-稳惠通1号债券投资集合资金信托计划5656.423.055656.42
四川信托有限公司-稳惠通1号债券投资集合资金信托计划5656.423.055656.42
上海丰煜投资有限公司-丰煜-稳盈证券投资基金1号3941.282.120.00
北京市文化创意产业投资基金管理有限公司-北京文创定增基金3625.731.950.00
北京市文化创意产业投资基金管理有限公司-屹唐文创定增基金3291.571.770.00
北京君联嘉睿股权投资合伙企业(有限合伙)2930.591.580.00
  主力控盘
  公司简介
文投控股 所属地域: 辽宁省 涉及概念: NFT概念,国企改革,虚拟现实,冬奥会,网络直播,商誉减值,手机游戏,网络游戏,文化传媒
主营业务: 实业投资、投资信息咨询,影视文化信息咨询服务,游戏软件开发,设计、制作、代理、发布各类广告,会展会务服务,承办展览展示,文化活动策划,组织文化艺术交流活动,体育活动的组织、策划,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外,自有房屋及机器设备租赁,金属制品、珠宝首饰、电子产品及配件、体育用品、工艺美术作品(不含象牙及其制品)、陶瓷制品、针纺织品、玩具、文化用品、箱包、服装服饰及配饰生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 1996-07-01 每股净资产: 0.38元 每股收益: -0.07元 净利润: -1.37亿元 净利润增长率: 55.66%
营业收入: 4.50亿元 每股现金流: 0.05元 每股公积金: 2.63元 每股未分配利润: -3.25元 总股本: 18.55亿 流通股: 18.55亿
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