百川能源(600681)
 
 
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  盈利预测
据百川能源三季报分析:

  盈利能力有所削弱,主营业务利润贡献明显下降

  成长能力维持稳定,营业收入增速大幅减缓

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债压力明显

  运营能力有所加强,流动资产得到了合理利用

  现金流能力维持稳定,开始占款,资金使用率急需提升

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.200.160.130.29
每股净资产(元)2.642.752.672.70
每股资本公积金(元)0.310.310.360.36
每股未分配利润(元)1.431.541.481.51
每股经营性现金流(元)-0.04-0.12-0.150.37
净资产收益率(%)7.285.914.5910.30
营业总收入(元)34.25亿26.73亿18.56亿50.10亿
营业总收入同比增长(%)1.511.881.058.33
归属净利润(元)2.66亿2.18亿1.73亿3.91亿
归属净利润同比增长(%)-11.07-11.6418.26-27.20
扣非净利润(元)2.02亿1.59亿1.16亿3.49亿
扣非净利润同比增长(%)-24.96-33.11-17.29-29.60
毛利率(%)16.1515.1713.6317.42
净利率(%)8.128.479.558.11
资产负债率(%)53.3950.6251.2051.08
存货周转率(次)10.378.325.9114.91
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润2.78亿元,每股收益0.20元。

    截至第三季度最新股东权益369175.31万元,未分配利润191484.60万元。

    截至第三季度最新总资产792082.65万元,负债422907.35万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入3,424,572,556.762,673,124,300.991,856,038,720.735,009,584,060.46
营业总成本3,091,471,084.542,415,427,038.081,676,114,993.24,424,161,527.67
营业利润391,882,223.88318,114,488.61241,193,516.49585,873,357.4
利润总额391,410,047.99318,131,631.13241,185,133.81585,836,595.93
净利润278,020,942.24226,412,621.17177,246,110.86406,266,165.36
其他综合收益----
综合收益总额278,020,942.24226,412,621.17177,246,110.86406,266,165.36
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,458,658,295.531,367,062,166.931,405,003,942.561,448,440,708.95
非流动资产合计6,462,168,243.196,432,450,737.136,392,097,105.536,377,194,878.11
资产总计7,920,826,538.727,799,512,904.067,797,101,048.097,825,635,587.06
流动负债合计2,649,786,709.42,404,831,519.32,458,213,299.382,416,952,888.23
非流动负债合计1,579,286,751.631,543,514,927.11,534,180,268.451,580,341,882.58
负债合计4,229,073,461.033,948,346,446.43,992,393,567.833,997,294,770.81
归属于母公司股东权益合计3,537,415,885.213,690,262,1353,644,763,300.133,673,457,616.89
股东权益合计3,691,753,077.693,851,166,457.663,804,707,480.263,828,340,816.25
负债和股东权益合计7,920,826,538.727,799,512,904.067,797,101,048.097,825,635,587.06
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计3,689,770,839.092,735,521,701.011,856,397,431.915,371,903,289.41
经营活动现金流出小计3,744,539,132.322,890,009,921.462,063,407,986.074,862,888,500.1
经营活动产生的现金流量净额-54,768,293.23-154,488,220.45-207,010,554.16509,014,789.31
投资活动现金流入小计3,403,417.813,394,841.435,35085,172,966.41
投资活动现金流出小计293,377,972.02144,694,297.9898,443,124.36399,381,511.57
投资活动产生的现金流量净额-289,974,554.21-141,299,456.55-98,437,774.36-314,208,545.16
筹资活动现金流入小计1,130,900,184.07710,249,791.25380,185,000847,086,882.02
筹资活动现金流出小计947,413,841.19586,473,313.7208,604,922.681,558,411,477.46
筹资活动产生的现金流量净额183,486,342.88123,776,477.55171,580,077.32-711,324,595.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-161,256,504.56-172,011,199.45-133,868,251.2-516,518,351.29
期末现金及现金等价物余额399,275,472.46388,520,777.57426,663,725.82560,531,977.02
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
廊坊百川资产管理有限公司51260.8538.260.00
王东海17745.0713.240.00
曹飞12230.549.13-2705.26
荆州贤达实业有限公司7826.785.840.00
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金3292.642.46-8.55
王东江2241.451.670.00
王东水1993.831.490.00
荆州市景湖房地产开发有限公司1885.981.410.00
中国工商银行-融通内需驱动混合型证券投资基金1027.000.771027.00
江玮852.210.64-580.20
  主力控盘
  公司简介
百川能源 所属地域: 湖北省 涉及概念: 标普道琼斯A股,融资融券,沪股通,天然气,美丽中国
主营业务: 天然气用具的销售、安装及维修、维护;管道燃气(天然气)、瓶装燃气(液化石油气)、燃气汽车加气站(天然气)经营(以上范围仅限持证的分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 1993-10-18 每股净资产: 2.64元 每股收益: 0.20元 净利润: 2.66亿元 净利润增长率: -11.07%
营业收入: 34.25亿元 每股现金流: -0.04元 每股公积金: 0.31元 每股未分配利润: 1.43元 总股本: 13.41亿 流通股: 13.40亿
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