祥源文旅(600576)
 
 
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广发证券 2024-09-16 买入
  盈利预测
据祥源文旅二季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力有较大削弱

  成长能力维持稳定,营业收入增速大幅减缓

  偿债能力维持稳定,财务杠杆风险加大

  运营能力维持稳定,资金使用效率得到显著提高

  现金流能力明显恶化,销售回款能力有较大削弱

  财务数据
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
每股收益(元)0.060.010.140.12
每股净资产(元)2.572.572.612.53
每股资本公积金(元)2.342.332.392.32
每股未分配利润(元)-0.77-0.81-0.82-0.83
每股经营性现金流(元)0.05-0.020.250.17
净资产收益率(%)2.140.444.674.48
营业总收入(元)3.69亿1.37亿7.22亿5.74亿
营业总收入同比增长(%)11.30-13.0755.8154.79
归属净利润(元)5942.81万1205.96万1.51亿1.32亿
归属净利润同比增长(%)-2.92-57.06670.72237.72
扣非净利润(元)5753.67万1294.62万1.38亿1.15亿
扣非净利润同比增长(%)5.87-44.03683.103095.86
毛利率(%)47.1246.2151.9653.12
净利率(%)17.479.8121.7723.55
资产负债率(%)23.4423.6824.2824.53
存货周转率(次)1.740.763.562.71
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年半年度实现净利润0.65亿元,每股收益0.06元。

    截至2024年半年度最新股东权益284057.31万元,未分配利润-81825.63万元。

    截至2024年半年度最新总资产371014.76万元,负债86957.45万元。

利润表
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
营业总收入369,385,798.15136,678,005.46722,261,478.8573,940,107.31
营业总成本282,993,625.18113,848,470.39518,235,965.42382,409,797.6
营业利润80,015,360.5516,891,503.66176,218,657.77169,691,460.62
利润总额84,221,090.0317,899,693.16186,713,252.97174,776,505.9
净利润64,542,777.9113,407,187.19157,222,175.85135,162,740.7
其他综合收益----
综合收益总额64,542,777.9113,407,187.19157,222,175.85135,162,740.7
资产负债表
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
流动资产合计681,442,480.48700,738,708.37777,775,513.01811,523,824.14
非流动资产合计3,028,705,142.493,011,912,091.83,023,846,678.492,905,774,665.67
资产总计3,710,147,622.973,712,650,800.173,801,622,191.53,717,298,489.81
流动负债合计366,234,444.46335,265,305.02375,746,153.37501,221,244.9
非流动负债合计503,340,064.92543,724,941.43547,345,371.6410,797,142.68
负债合计869,574,509.38878,990,246.45923,091,524.97912,018,387.58
归属于母公司股东权益合计2,740,817,696.432,737,672,170.032,782,860,698.842,700,897,816.63
股东权益合计2,840,573,113.592,833,660,553.722,878,530,666.532,805,280,102.23
负债和股东权益合计3,710,147,622.973,712,650,800.173,801,622,191.53,717,298,489.81
现金流量表
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
经营活动现金流入小计401,615,575.09145,545,470.681,086,769,090.56856,618,338.91
经营活动现金流出小计344,652,446.57172,101,494.41817,405,347.36675,393,808.23
经营活动产生的现金流量净额56,963,128.52-26,556,023.73269,363,743.2181,224,530.68
投资活动现金流入小计575,305-993,221,785.97993,201,395.97
投资活动现金流出小计92,478,036.2149,413,541.57994,319,645.94971,410,264.32
投资活动产生的现金流量净额-91,902,731.21-49,413,541.57-1,097,859.9721,791,131.65
筹资活动现金流入小计130,731,726.0269,690,000274,550,00064,750,000
筹资活动现金流出小计230,687,609.5790,127,730670,590,517.42448,118,537.17
筹资活动产生的现金流量净额-99,955,883.55-20,437,730-396,040,517.42-383,368,537.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响-22,744.01---
现金及现金等价物净增加额-134,918,230.25-96,407,295.3-127,774,634.19-180,352,874.84
期末现金及现金等价物余额381,432,596.05419,943,531516,125,786.83463,547,546.18
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2024-06-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
浙江祥源实业有限公司21683.2032.21905.87
陈发树3758.595.580.00
徐海青2338.683.470.00
张杰2319.763.45123.00
中国民生银行股份有限公司-华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金1501.292.23360.79
北京天厚地德投资管理中心(有限合伙)1058.971.570.00
上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基浦业节节高5号私募证券投资基金961.091.430.00
杭州拱墅国投产业发展有限公司896.061.330.00
天风证券股份有限公司787.611.17787.61
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金530.680.79530.68
  主力控盘
  公司简介
祥源文旅 所属地域: 浙江省 涉及概念: 露营经济,电子商务,口罩,新零售,沪股通,元宇宙,旅游概念,网络游戏,手机游戏,网络直播,文化传媒概念
主营业务: 许可项目:旅游业务;广播电视节目制作经营;演出经纪;网络文化经营;电影发行;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:旅游开发项目策划咨询;游览景区管理;文艺创作;数字文化创意内容应用服务;数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创意技术装备销售;组织文化艺术交流活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;自有资金投资的资产管理服务;生产线管理服务;玩具、动漫及游艺用品销售;销售代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);市场营销策划;咨询策划服务;电影制片;广告制作;软件开发;会议及展览服务;企业管理;日用百货销售;以自有资金从事投资活动;旅客票务代理;露营地服务;公园、景区小型设施娱乐活动;数字创意产品展览展示服务;体育中介代理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
上市日期: 2003-02-20 每股净资产: 2.57元 每股收益: 0.06元 净利润: 0.59亿元 净利润增长率: -2.92%
营业收入: 3.69亿元 每股现金流: 0.05元 每股公积金: 2.33元 每股未分配利润: -0.77元 总股本: 10.67亿 流通股: 6.73亿
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