湘电股份(600416)
 
 
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天风证券 2023-11-13 买入
中信建投 2023-10-23 买入
  盈利预测
据湘电股份三季报分析:

  盈利能力有所削弱,总资产收益能力略有提升

  成长能力有所削弱,营利增速明显收窄,营利性遭挤压

  偿债能力有所加强,流动负债的及时偿还可以保证

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力明显改善,现金对投资的满足有质的提升

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.200.150.080.22
每股净资产(元)5.435.385.315.23
每股资本公积金(元)6.286.286.286.28
每股未分配利润(元)-1.96-2.01-2.08-2.16
每股经营性现金流(元)0.300.05-0.050.33
净资产收益率(%)3.692.741.465.70
营业总收入(元)34.37亿24.06亿11.51亿44.52亿
营业总收入同比增长(%)-0.270.5110.0910.58
归属净利润(元)2.61亿1.92亿1.02亿2.55亿
归属净利润同比增长(%)37.9150.87103.67221.23
扣非净利润(元)2.01亿1.42亿9583.36万2.13亿
扣非净利润同比增长(%)11.0315.85113.101323.18
毛利率(%)21.5619.2218.4724.11
净利率(%)7.618.038.736.33
资产负债率(%)47.9849.1647.9150.99
存货周转率(次)1.110.800.391.32
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润2.61亿元,每股收益0.20元。

    截至第三季度最新股东权益720104.12万元,未分配利润-260114.79万元。

    截至第三季度最新总资产1384264.59万元,负债664160.47万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入3,437,060,379.312,405,502,669.431,151,247,697.94,451,602,117.37
营业总成本3,203,851,562.42,241,853,582.761,047,486,108.474,078,625,132.52
营业利润281,237,099.07213,969,893.07107,527,445.96316,204,024.53
利润总额276,573,804.31208,651,084.19107,591,472.87301,563,637.6
净利润261,406,615.58193,244,638.54100,468,328.5281,899,550.29
其他综合收益----1,639,793.8
综合收益总额261,406,615.58193,244,638.54100,468,328.5280,259,756.49
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计9,868,960,535.410,153,572,447.889,630,532,788.6510,258,669,156.96
非流动资产合计3,973,685,406.023,874,741,376.063,873,303,594.323,891,954,025.97
资产总计13,842,645,941.4214,028,313,823.9413,503,836,382.9714,150,623,182.93
流动负债合计5,152,012,191.595,371,155,266.925,158,496,834.65,160,389,515.22
非流动负债合计1,489,592,540.221,525,171,140.431,311,399,277.552,055,234,917.88
负债合计6,641,604,731.816,896,326,407.356,469,896,112.157,215,624,433.1
归属于母公司股东权益合计7,197,983,513.477,128,691,598.477,035,030,386.516,933,461,385.24
股东权益合计7,201,041,209.617,131,987,416.597,033,940,270.826,934,998,749.83
负债和股东权益合计13,842,645,941.4214,028,313,823.9413,503,836,382.9714,150,623,182.93
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计2,984,045,560.871,706,295,740.71745,454,289.93,093,571,786.97
经营活动现金流出小计2,585,325,279.271,636,849,803.63806,500,785.072,652,686,914.85
经营活动产生的现金流量净额398,720,281.669,445,937.08-61,046,495.17440,884,872.12
投资活动现金流入小计101,200--206,980,177.7
投资活动现金流出小计129,516,818.15115,714,909.5385,568,609.151,307,390,787.21
投资活动产生的现金流量净额-129,415,618.15-115,714,909.53-85,568,609.15-1,100,410,609.51
筹资活动现金流入小计2,498,900,0001,400,900,0001,200,900,0007,142,109,992
筹资活动现金流出小计2,977,186,897.191,672,743,143.961,596,327,547.295,440,357,954.59
筹资活动产生的现金流量净额-478,286,897.19-271,843,143.96-395,427,547.291,701,752,037.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响160,902.72323,065.84739.18547,180.5
现金及现金等价物净增加额-208,821,331.02-317,789,050.57-542,041,912.431,042,773,480.52
期末现金及现金等价物余额1,740,968,663.271,632,000,943.721,407,748,081.861,928,366,480.57
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
湘电集团有限公司18099.0116.210.00
湖南兴湘创富投资有限公司-湖南兴湘并购重组股权投资基金企业(有限合伙)11940.1410.700.00
全国社保基金五零三组合2700.002.42-381.82
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金1872.871.68100.00
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金1183.311.06101.37
兴业银行股份有限公司-博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金1072.730.960.00
交通银行股份有限公司-博时新兴成长混合型证券投资基金1029.110.920.00
华夏人寿保险股份有限公司1015.350.910.00
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金962.120.86962.12
蒋凤银900.000.81900.00
  主力控盘
  公司简介
湘电股份 所属地域: 湖南省 涉及概念: 国企改革,储能,高端装备,军民融合,军工,融资融券,沪股通,风电
主营业务: 生产、销售:发电机、交直流电动机、特种电机、轨道交通车辆牵引控制系统、电气成套设备、变压器、互感器、混合动力汽车、风力和太阳能发电设备、新能源汽车及零部件;电机、电气产品的修理、改造、安装;各类模具、夹具、刃具、量具、非标、二类工装等设计、制造、修理;盘类、轴类、箱体类结构件加工;废旧物资和设备的回收处置;委托收集和处置危险废弃物、金属切削液、危化品;新能源项目与节能环保项目的开发、建设、运营、工程总承包、技术开发、技术转让及咨询服务;公司范围内的动能管理服务(不含动能的生产、经营);动能设备设施的设计、安装、制作、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2002-07-18 每股净资产: 5.43元 每股收益: 0.20元 净利润: 2.61亿元 净利润增长率: 37.91%
营业收入: 34.37亿元 每股现金流: 0.30元 每股公积金: 6.28元 每股未分配利润: -1.96元 总股本: 13.25亿 流通股: 11.16亿
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