首旅酒店(600258)
 
 
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  投资评级

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
天风证券 2024-09-07 买入
长江证券 2024-09-06 买入
国泰君安 2024-09-06 买入
财通证券 2024-09-06 增持
华泰金融(HK) 2024-09-05 增持
中银证券 2024-09-04 增持
  盈利预测
据首旅酒店二季报分析:

  盈利能力有所加强,企业经营效益提高

  成长能力有所加强,营业收入增速大幅减缓

  偿债能力有所加强,短期债务风险存在但可以控制

  运营能力维持稳定,总资产的周转速度需要加快

  现金流能力维持稳定,对外投资战略目标的实现受明显影响

  财务数据
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
每股收益(元)0.320.110.710.61
每股净资产(元)10.0710.089.979.87
每股资本公积金(元)6.676.676.676.67
每股未分配利润(元)2.192.202.092.01
每股经营性现金流(元)1.340.533.593.03
净资产收益率(%)3.161.087.356.34
营业总收入(元)37.33亿18.45亿77.93亿59.11亿
营业总收入同比增长(%)3.4611.4753.1053.98
归属净利润(元)3.58亿1.21亿7.95亿6.85亿
归属净利润同比增长(%)27.4949.83237.85308.82
扣非净利润(元)3.23亿9738.61万7.19亿6.25亿
扣非净利润同比增长(%)38.50102.19206.77257.70
毛利率(%)37.5836.5938.1239.74
净利率(%)9.827.2510.4112.00
资产负债率(%)54.7655.5655.3455.95
存货周转率(次)55.9228.05120.7784.60
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至2024年半年度实现净利润3.67亿元,每股收益0.32元。

    截至2024年半年度最新股东权益1140983.49万元,未分配利润244419.09万元。

    截至2024年半年度最新总资产2522267.10万元,负债1381283.61万元。

利润表
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
营业总收入3,733,022,854.371,845,458,817.947,792,924,4395,910,651,968.98
营业总成本3,284,762,521.181,692,503,821.836,703,573,908.454,995,424,353.44
营业利润476,998,547.27169,185,536.561,086,862,911.17951,457,383.72
利润总额481,159,322.82173,545,820.761,107,446,570.04960,489,366.19
净利润366,665,431.35133,784,446.76810,874,393.16709,120,099.87
其他综合收益124,540.43,902.318,522,744.78653,033.37
综合收益总额366,789,971.75133,788,349.07819,397,137.94709,773,133.24
资产负债表
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
流动资产合计3,756,127,878.783,361,733,222.623,030,801,273.493,574,872,518.09
非流动资产合计21,466,543,118.4622,316,579,254.0522,209,343,846.4921,768,808,523.35
资产总计25,222,670,997.2425,678,312,476.6725,240,145,119.9825,343,681,041.44
流动负债合计4,787,264,686.714,653,513,404.34,494,793,918.944,699,483,943.77
非流动负债合计9,025,571,421.169,613,689,617.99,472,430,095.649,481,299,996.97
负债合计13,812,836,107.8714,267,203,022.213,967,224,014.5814,180,783,940.74
归属于母公司股东权益合计11,248,879,064.9611,256,385,938.9411,135,819,130.8411,017,534,550.76
股东权益合计11,409,834,889.3711,411,109,454.4711,272,921,105.411,162,897,100.7
负债和股东权益合计25,222,670,997.2425,678,312,476.6725,240,145,119.9825,343,681,041.44
现金流量表
报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
经营活动现金流入小计4,860,109,417.712,107,979,527.689,009,824,301.976,938,600,474.43
经营活动现金流出小计3,368,324,117.371,511,743,507.324,996,046,400.623,560,535,902.26
经营活动产生的现金流量净额1,491,785,300.34596,236,020.364,013,777,901.353,378,064,572.17
投资活动现金流入小计1,034,854,223.87491,803,073.354,068,947,457.543,012,190,147.71
投资活动现金流出小计1,007,028,743.32462,778,878.134,796,919,012.253,422,138,943.27
投资活动产生的现金流量净额27,825,480.5529,024,195.22-727,971,554.71-409,948,795.56
筹资活动现金流入小计731,111,763.9214,400,000819,099,999.94794,300,000
筹资活动现金流出小计1,606,160,747.46428,072,544.533,925,941,721.543,205,451,503.7
筹资活动产生的现金流量净额-875,048,983.56-213,672,544.53-3,106,841,721.6-2,411,151,503.7
汇率变动对现金及现金等价物的影响243,952.6935,459.44191,879.49-471,735.59
现金及现金等价物净增加额644,805,750.02411,623,130.49179,156,504.53556,492,537.32
期末现金及现金等价物余额1,828,848,318.311,595,665,698.781,184,042,568.291,561,378,601.08
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2024-06-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
北京首都旅游集团有限责任公司38567.7334.540.00
携程旅游信息技术(上海)有限公司13686.6312.260.00
创金合信基金-北京国有资本运营管理有限公司-创金合信京鑫区域优选单一资产管理计划2114.841.8921.95
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金1314.521.181314.52
香港中央结算有限公司1197.771.07-372.32
全国社保基金一一零组合1160.811.040.00
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品1085.540.971085.54
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金879.030.7930.00
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合829.580.74829.58
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金745.050.6748.34
  主力控盘
  公司简介
首旅酒店 所属地域: 北京市 涉及概念: 国企改革,商誉减值,融资融券,MSCI预期,阿里巴巴概念,旅游概念,电子商务,沪股通,京津冀一体化
主营业务: 出租汽车客运;餐饮服务;项目投资及管理;旅游服务;饭店经营及管理;旅游产品开发、销售;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告;信息咨询;技术开发、技术咨询、技术服务;出租商业用房;物业管理;健身服务;棋;牌;台球;保龄球;旅游接洽;代客订购车票、文艺票;出租自行车、三轮车;复印;旅游信息咨询;国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空客运销售代理业务;销售百货、工艺美术品、日用品、服装鞋帽、针纺织品、字画、装饰材料、五金交电、建筑材料、汽车配件;机动车公共停车场服务;美术装饰;仓储;为举办展览提供服务;会议服务;保洁服务;家居装饰;以下项目限分支机构经营住宿;酒吧;洗衣服务;销售食品、书刊、二类普通诊察器械、医用橡胶制品、零售卷烟、雪茄烟;零售、出租音像制品;零售图书、期刊、电子出版物。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2000-06-01 每股净资产: 10.07元 每股收益: 0.32元 净利润: 3.58亿元 净利润增长率: 27.49%
营业收入: 37.33亿元 每股现金流: 1.34元 每股公积金: 6.67元 每股未分配利润: 2.19元 总股本: 11.17亿 流通股: 11.17亿
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