两面针(600249)
 
 
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  盈利预测
据两面针三季报分析:

  盈利能力维持稳定,企业经营效益扭亏为盈

  成长能力明显改善,营业收入由亏转盈

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,资金使用效率有所提高

  现金流能力有所削弱,公司现金回收质量较差

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.070.000.01-0.07
每股净资产(元)3.883.813.823.81
每股资本公积金(元)2.152.152.152.15
每股未分配利润(元)0.300.230.240.23
每股经营性现金流(元)0.010.01-0.030.05
净资产收益率(%)1.830.050.22-1.82
营业总收入(元)6.75亿4.19亿1.88亿6.69亿
营业总收入同比增长(%)41.8843.9923.94-6.74
归属净利润(元)3880.56万99.86万459.03万-3858.64万
归属净利润同比增长(%)189.08103.39115.53-545.66
扣非净利润(元)2388.55万83.49万-60.86万-280.40万
扣非净利润同比增长(%)186.45111.4460.86-264.96
毛利率(%)17.2517.5818.0516.06
净利率(%)5.900.422.48-5.77
资产负债率(%)18.4117.8816.4315.53
存货周转率(次)2.601.700.792.98
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.40亿元,每股收益0.07元。

    截至第三季度最新股东权益213141.21万元,未分配利润16415.49万元。

    截至第三季度最新总资产261226.99万元,负债48085.79万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入674,897,445.73418,555,265.44187,956,246.08669,192,032.18
营业总成本665,756,277.44413,812,916.32188,016,538.9688,030,279.4
营业利润48,677,462.183,418,847.266,024,777.64-50,706,126.43
利润总额49,030,316.384,009,961.166,682,440.81-50,583,816.19
净利润39,838,820.351,754,064.354,669,544.31-38,643,401.59
其他综合收益----
综合收益总额39,838,820.351,754,064.354,669,544.31-38,643,401.59
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,881,670,234.211,821,042,308.021,779,357,762.11,745,755,846.16
非流动资产合计730,599,714.33727,911,491.21729,055,586.17730,418,436.9
资产总计2,612,269,948.542,548,953,799.232,508,413,348.272,476,174,283.06
流动负债合计426,582,669.28407,754,388.52362,211,381.07335,506,257.75
非流动负债合计54,275,207.1347,872,094.5849,959,171.1149,094,773.53
负债合计480,857,876.41455,626,483.1412,170,552.18384,601,031.28
归属于母公司股东权益合计2,135,852,827.952,098,045,872.122,101,637,582.112,097,047,249.58
股东权益合计2,131,412,072.132,093,327,316.132,096,242,796.092,091,573,251.78
负债和股东权益合计2,612,269,948.542,548,953,799.232,508,413,348.272,476,174,283.06
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计807,117,962.51498,329,675.64210,048,909.42773,549,262.57
经营活动现金流出小计801,817,322.77493,262,798.8227,757,095.98745,969,114.41
经营活动产生的现金流量净额5,300,639.745,066,876.84-17,708,186.5627,580,148.16
投资活动现金流入小计21,424,725.22325,699.4120,242.467,016,400.09
投资活动现金流出小计16,346,17911,226,584.964,648,864.676,256,915.92
投资活动产生的现金流量净额5,078,546.22-10,900,885.56-4,528,622.2-9,240,515.83
筹资活动现金流入小计55,110,00055,110,00035,000,00043,769,200
筹资活动现金流出小计14,210,983.313,704,913.8713,299,024.9977,956,763.32
筹资活动产生的现金流量净额40,899,016.741,405,086.1321,700,975.01-34,187,563.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响16,426.8817,539.84,413.3252,236.4
现金及现金等价物净增加额51,294,629.5435,588,617.21-531,420.43-15,795,694.59
期末现金及现金等价物余额1,261,014,605.011,245,308,592.681,209,188,555.041,209,719,975.47
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
广西柳州市产业投资发展集团有限公司18336.0733.340.00
柳州市经发投资有限责任公司3295.925.990.00
施梁468.000.85-5.00
李毅326.500.590.00
柳州市元宏投资发展有限公司301.390.550.00
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金281.690.511.42
王雪章224.000.411.00
李斌220.450.4020.32
中信证券股份有限公司206.670.38206.67
余伟195.090.35195.09
  主力控盘
  公司简介
两面针 所属地域: 广西壮族自治区 涉及概念: 新零售,医药电商,国企改革,流感,参股银行,参股券商,生物医药
主营业务: 牙膏、洗发水、沐浴露、护发素、润肤露、香皂、牙刷、头梳、鞋刷、宾馆酒店一次性用品、旅游用品、家用卫生品、包装用品、塑料制品生产、销售;纸品加工、销售;日用化学品、日用百货、五金交电、服装鞋帽、化工产品及原料、纸及纸制品、塑料及其制品、金属材料采购销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。
上市日期: 2004-01-30 每股净资产: 3.88元 每股收益: 0.07元 净利润: 0.39亿元 净利润增长率: 189.08%
营业收入: 6.75亿元 每股现金流: 0.01元 每股公积金: 2.15元 每股未分配利润: 0.30元 总股本: 5.50亿 流通股: 5.50亿
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