青海华鼎(600243)
 
 
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  盈利预测
据青海华鼎三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营获利能力削弱非常明显

  成长能力维持稳定,企业成长潜力重回升势

  偿债能力有所加强,即时支付现金能力大幅加强

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力有所加强,公司现金回收质量很高

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.06-0.05-0.04-0.35
每股净资产(元)1.971.992.002.03
每股资本公积金(元)2.842.842.842.84
每股未分配利润(元)-1.97-1.96-1.95-1.91
每股经营性现金流(元)-0.15-0.09-0.04-0.06
净资产收益率(%)-3.23-2.28-1.77-15.76
营业总收入(元)2.72亿1.68亿6361.76万5.35亿
营业总收入同比增长(%)-33.04-38.35-52.12-18.78
归属净利润(元)-2836.56万-2013.87万-1570.69万-15269.35万
归属净利润同比增长(%)-4.65-6.73-75.37-36.63
扣非净利润(元)-3302.92万-2181.30万-1629.85万-18114.36万
扣非净利润同比增长(%)22.3125.8132.43-24.76
毛利率(%)8.058.124.338.75
净利率(%)-11.34-13.06-25.25-30.92
资产负债率(%)29.7828.8426.1733.90
存货周转率(次)0.920.540.221.39
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.31亿元,每股收益-0.06元。

    截至第三季度最新股东权益87914.75万元,未分配利润-86644.24万元。

    截至第三季度最新总资产125193.24万元,负债37278.49万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入271,558,834.11167,702,315.9163,617,592.19535,110,722.61
营业总成本309,365,580.27193,216,110.0380,326,371.62625,286,453.26
营业利润-31,042,437.88-21,875,277.92-16,000,863.48-168,422,636.6
利润总额-30,792,399.31-21,881,563.55-16,042,411.7-176,294,157.21
净利润-30,792,515.21-21,896,686.6-16,063,289.96-165,451,700.65
其他综合收益----12,704.02
综合收益总额-30,792,515.21-21,896,686.6-16,063,289.96-165,464,404.67
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计738,602,938.06720,775,742.15675,585,214.07835,416,770.67
非流动资产合计513,329,478.29527,220,304.24532,502,258.86538,105,547.75
资产总计1,251,932,416.351,247,996,046.391,208,087,472.931,373,522,318.42
流动负债合计348,931,784.57331,124,443.82280,553,064.05429,138,676.72
非流动负债合计23,853,100.8228,828,24335,657,652.6736,443,595.53
负债合计372,784,885.39359,952,686.82316,210,716.72465,582,272.25
归属于母公司股东权益合计864,435,086.27872,662,041.97877,093,826.99892,800,712.91
股东权益合计879,147,530.96888,043,359.57891,876,756.21907,940,046.17
负债和股东权益合计1,251,932,416.351,247,996,046.391,208,087,472.931,373,522,318.42
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计374,105,848.85199,477,569.2995,278,138.99561,913,897.6
经营活动现金流出小计440,398,108.75240,295,694.1112,633,321.81588,679,568.27
经营活动产生的现金流量净额-66,292,259.9-40,818,124.81-17,355,182.82-26,765,670.67
投资活动现金流入小计61,030,00020,000,000-284,899,927.23
投资活动现金流出小计35,155,613.7134,381,929.0733,212,579.4937,125,560.84
投资活动产生的现金流量净额25,874,386.29-14,381,929.07-33,212,579.49247,774,366.39
筹资活动现金流入小计112,297,00043,000,000-166,400,000
筹资活动现金流出小计118,270,798.44110,869,235.260,116,479.15207,575,940.74
筹资活动产生的现金流量净额-5,973,798.44-67,869,235.2-60,116,479.15-41,175,940.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-46,391,672.05-123,069,289.08-110,684,241.46179,832,754.98
期末现金及现金等价物余额193,511,886.64116,834,269.61129,219,317.23239,903,558.69
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
李松强3800.008.660.00
青海机电国有控股有限公司1800.004.100.00
青海溢峰科技投资有限公司1800.004.100.00
深圳市创东方富达投资企业(有限合伙)1195.452.72-468.00
战桥670.131.53670.13
徐开东666.231.520.00
于世光584.401.330.00
王志翔438.851.00438.85
马永胜363.510.830.00
周羽350.000.80350.00
  主力控盘
  公司简介
青海华鼎 所属地域: 青海省 涉及概念: 医疗器械概念,新型工业化,减速器,高端装备,工业母机,壳资源
主营业务: 高科技机械产品开发、制造、数控机床、加工中心、专用机械设备、石油机械、环保设备、食品机械的制造和销售;技术服务及咨询;电热设备、电子产品、家用电器、制冷设备、不锈钢制品的制造与销售;经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品;经营进出口代理业务;房屋租赁业务。
上市日期: 2000-11-20 每股净资产: 1.97元 每股收益: -0.06元 净利润: -0.28亿元 净利润增长率: -4.65%
营业收入: 2.72亿元 每股现金流: -0.15元 每股公积金: 2.84元 每股未分配利润: -1.97元 总股本: 4.39亿 流通股: 4.39亿
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