时代万恒(600241)
 
 
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  盈利预测
据时代万恒三季报分析:

  盈利能力有所加强,回报股东能力变弱

  成长能力维持稳定,企业成长潜力停止扩张转入收缩

  偿债能力有所加强,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,存货变现能力陷入停滞

  现金流能力明显恶化,对外投资战略目标的实现受严重影响

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.150.090.040.17
每股净资产(元)3.793.733.693.64
每股资本公积金(元)3.983.983.983.98
每股未分配利润(元)-1.32-1.39-1.43-1.48
每股经营性现金流(元)-0.20-0.17-0.210.73
净资产收益率(%)4.062.361.165.02
营业总收入(元)5.14亿3.45亿1.82亿9.36亿
营业总收入同比增长(%)-32.09-30.34-15.5619.88
归属净利润(元)4442.40万2557.12万1252.92万5123.62万
归属净利润同比增长(%)-29.35-59.75-48.39482.86
扣非净利润(元)4436.15万2560.57万1270.09万4733.08万
扣非净利润同比增长(%)-28.33-59.31-47.36369.33
毛利率(%)24.0121.1220.0026.80
净利率(%)10.188.548.098.74
资产负债率(%)18.3020.8525.7932.11
存货周转率(次)2.161.360.642.92
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.52亿元,每股收益0.15元。

    截至第三季度最新股东权益104264.10万元,未分配利润-38984.29万元。

    截至第三季度最新总资产127618.47万元,负债23354.37万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入513,976,655.73345,053,859.5181,969,849.57936,091,906.6
营业总成本462,050,632.15316,381,794.73167,831,150.3793,631,741.49
营业利润53,649,163.5630,293,315.2715,024,612.0781,213,632.75
利润总额53,344,639.1130,015,012.5814,741,487.1481,211,190.66
净利润52,307,907.9229,457,166.6314,718,168.7281,823,177.03
其他综合收益----
综合收益总额52,307,907.9229,457,166.6314,718,168.7281,823,177.03
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计864,987,347.36868,758,599.48932,989,441.291,031,874,135.86
非流动资产合计411,197,371.41419,601,364.16421,299,532.19426,766,004.6
资产总计1,276,184,718.771,288,359,963.641,354,288,973.481,458,640,140.46
流动负债合计228,787,306.83263,813,292.99344,481,300.74463,550,636.44
非流动负债合计4,756,373.164,756,373.164,756,373.164,756,373.16
负债合计233,543,679.99268,569,666.15349,237,673.9468,307,009.6
归属于母公司股东权益合计1,116,554,283.181,097,701,434.321,084,659,456.381,072,130,264.46
股东权益合计1,042,641,038.781,019,790,297.491,005,051,299.58990,333,130.86
负债和股东权益合计1,276,184,718.771,288,359,963.641,354,288,973.481,458,640,140.46
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计481,524,520.41373,535,675.89187,579,374.351,044,818,273.09
经营活动现金流出小计539,349,930.05424,459,994.54250,583,805.6830,853,223.22
经营活动产生的现金流量净额-57,825,409.64-50,924,318.65-63,004,431.25213,965,049.87
投资活动现金流入小计206,960,230.4860,666,789.3520,471,388.91,155,692.92
投资活动现金流出小计208,074,302.66175,212,496.4912,474,332.9841,145,035.13
投资活动产生的现金流量净额-1,114,072.18-114,545,707.147,997,055.92-39,989,342.21
筹资活动现金流入小计310,082,924.36260,403,633.86147,739,219.1233,908,306.5
筹资活动现金流出小计175,676,384149,728,995.8583,299,827.1280,526,738.49
筹资活动产生的现金流量净额134,406,540.36110,674,638.0164,439,392-46,618,431.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响963,479.01417,928.68-1,130,703.684,877,777.95
现金及现金等价物净增加额76,430,537.55-54,377,459.18,301,312.99132,235,053.62
期末现金及现金等价物余额389,459,531.25258,651,534.6321,330,306.69313,028,993.7
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
辽宁时代万恒控股集团有限公司14313.3548.630.00
辽宁交通投资有限责任公司1416.314.810.00
周宇光644.612.19500.64
辽宁润中供水有限责任公司592.022.010.00
陈惜如371.081.26-7.64
吕志伟275.150.93-37.00
谭丽208.640.710.00
韩茹134.000.460.50
许昌兵129.840.44129.84
房茂文123.000.42-23.00
  主力控盘
  公司简介
时代万恒 所属地域: 辽宁省 涉及概念: 人民币贬值受益,摘帽,国企改革,锂电池,燃料电池
主营业务: 新能源、新能源电池及新能源电池材料等高新技术产业项目的投资与经营;林业资源开发项目的投资与经营;项目投资及投资项目管理;写字间出租与仓储业务,货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
上市日期: 2000-11-28 每股净资产: 3.79元 每股收益: 0.15元 净利润: 0.44亿元 净利润增长率: -29.35%
营业收入: 5.14亿元 每股现金流: -0.20元 每股公积金: 3.98元 每股未分配利润: -1.32元 总股本: 2.94亿 流通股: 2.94亿
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