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研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
华创证券 2023-12-27 增持
中信证券 2023-11-10 中性
  盈利预测
  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.370.260.130.44
每股净资产(元)7.797.697.637.48
每股资本公积金(元)2.852.852.852.85
每股未分配利润(元)2.982.872.842.71
每股经营性现金流(元)-2.540.664.021.70
净资产收益率(%)4.843.351.756.04
营业总收入(元)128.26亿84.20亿37.10亿171.36亿
营业总收入同比增长(%)2.85-0.16-5.681.18
归属净利润(元)24.28亿16.88亿8.66亿29.42亿
归属净利润同比增长(%)13.38-9.491260.24-38.63
扣非净利润(元)23.79亿16.54亿8.45亿28.19亿
扣非净利润同比增长(%)16.09-7.172374.58-40.78
毛利率(%)1.430.962.390.54
净利率(%)168.79184.40219.98179.12
资产负债率(%)81.7881.7481.3878.76
存货周转率(次)8.789.023.5128.82
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润29.19亿元,每股收益0.37元。

    截至第三季度最新股东权益5898895.77万元,未分配利润1915890.67万元。

    截至第三季度最新总资产32379088.54万元,负债26480192.77万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入12,825,937,312.488,419,752,562.623,710,038,963.8217,135,577,446.95
营业总成本10,643,974,930.926,916,217,735.863,173,775,787.6813,194,517,510.32
营业利润3,624,543,717.182,544,622,387.111,277,525,973.684,076,380,971.86
利润总额3,614,631,071.632,541,600,777.461,276,552,411.454,060,917,013.05
净利润2,919,464,367.11,987,796,025.531,015,730,083.53,468,864,800.21
其他综合收益197,777,313.57319,205,815.92121,146,590.11-47,078,726.68
综合收益总额3,117,241,680.672,307,001,841.451,136,876,673.613,421,786,073.53
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计281,950,632,647.87266,777,485,830.06250,728,865,632.68209,754,924,935.68
非流动资产合计41,840,252,745.0851,884,011,123.0959,300,962,740.0356,838,497,732.84
资产总计323,790,885,392.95318,661,496,953.15310,029,828,372.71266,593,422,668.52
流动负债合计202,653,899,110.89214,615,955,593.37204,754,758,328.54156,586,106,971.29
非流动负债合计62,148,028,601.3745,861,938,892.747,543,308,147.2953,395,199,463.12
负债合计264,801,927,712.26260,477,894,486.07252,298,066,475.83209,981,306,434.41
归属于母公司股东权益合计53,193,728,541.6352,579,786,794.5852,180,117,159.9951,210,568,599.93
股东权益合计58,988,957,680.6958,183,602,467.0857,731,761,896.8856,612,116,234.11
负债和股东权益合计323,790,885,392.95318,661,496,953.15310,029,828,372.71266,593,422,668.52
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计67,246,717,656.3156,970,421,521.9249,979,658,743.0954,332,956,202.66
经营活动现金流出小计83,567,558,537.652,735,668,174.1424,157,908,993.3143,401,637,464.79
经营活动产生的现金流量净额-16,320,840,881.294,234,753,347.7825,821,749,749.7810,931,318,737.87
投资活动现金流入小计427,416,686.5466,985,345.1441,203.87113,942,263.7
投资活动现金流出小计495,437,335.28333,610,469.73146,929,238.791,030,480,755.02
投资活动产生的现金流量净额-68,020,648.74-266,625,124.59-146,888,034.92-916,538,491.32
筹资活动现金流入小计35,501,486,727.2420,928,894,107.426,086,924,210.9141,168,291,394.1
筹资活动现金流出小计23,889,080,017.4318,765,812,694.0711,230,916,368.7442,495,608,280.8
筹资活动产生的现金流量净额11,612,406,709.812,163,081,413.35-5,143,992,157.83-1,327,316,886.7
汇率变动对现金及现金等价物的影响54,102,049.3362,353,411.75-27,999,387.98156,352,012.41
现金及现金等价物净增加额-4,722,352,770.896,193,563,048.2920,502,870,169.058,843,815,372.26
期末现金及现金等价物余额74,014,005,401.5284,929,921,220.799,239,228,341.4678,736,358,172.41
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
国家开发投资集团有限公司267403.4541.620.00
中国证券投资者保护基金有限责任公司115566.6717.990.00
中国国投国际贸易有限公司25724.014.000.00
中国证券金融股份有限公司19211.502.990.00
香港中央结算有限公司16611.642.591452.88
深圳市资本运营集团有限公司9543.941.49-1803.84
中铁二十二局集团有限公司9270.811.440.00
国新央企运营投资基金管理(广州)有限公司-国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙)8354.431.300.00
诺德基金-兴业银行-上海建工集团投资有限公司6075.950.950.00
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金5169.340.80-584.65
  主力控盘
  公司简介
国投资本 所属地域: 上海市 涉及概念: 国企改革,证金持股,北交所概念,信托概念,标普道琼斯A股,MSCI预期,雄安新区,MSCI概念,融资融券,期货概念,沪股通,央企国企改革
主营业务: 投资管理,企业管理,资产管理,商务信息咨询服务,实业投资,创业投资,从事货物及技术的进出口业务,计算机软硬件开发,物业管理。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。
上市日期: 1997-05-19 每股净资产: 7.79元 每股收益: 0.37元 净利润: 24.28亿元 净利润增长率: 13.38%
营业收入: 128.26亿元 每股现金流: -2.54元 每股公积金: 2.85元 每股未分配利润: 2.98元 总股本: 64.25亿 流通股: 64.25亿
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