侨源股份(301286)
 
 
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  盈利预测
据侨源股份三季报分析：

  盈利能力有所削弱，回报股东能力变弱

  成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

  偿债能力有所加强，偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定，资金占用情况明显加重

  现金流能力有所加强，公司资金利用效率获极大提升

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.320.190.070.51
每股净资产(元)4.334.264.324.30
每股资本公积金(元)1.471.471.471.47
每股未分配利润(元)1.821.681.611.54
每股经营性现金流(元)0.330.10-0.010.38
净资产收益率(%)7.194.221.5712.43
营业总收入(元)7.32亿4.79亿2.32亿10.22亿
营业总收入同比增长(%)-2.22-3.45-4.7411.25
归属净利润(元)1.29亿7441.46万2722.30万2.03亿
归属净利润同比增长(%)-16.32-24.67-42.5172.77
扣非净利润(元)1.23亿6888.08万2330.37万1.96亿
扣非净利润同比增长(%)-18.00-28.44-47.5971.90
毛利率(%)31.1328.2123.1434.17
净利率(%)17.5715.5311.7219.84
资产负债率(%)11.9112.5611.7613.97
存货周转率(次)10.807.133.5814.70
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润1.29亿元，每股收益0.32元。

    截至第三季度最新股东权益173216.28万元，未分配利润72651.19万元。

    截至第三季度最新总资产196632.29万元，负债23416.01万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入732,456,691.45479,310,554.03232,331,862.141,021,681,665.65
营业总成本572,514,285.35388,388,327.54199,436,023.5765,329,318.58
营业利润162,493,208.9294,732,600.7134,871,471.48256,394,283.35
利润总额163,731,014.2995,578,053.1435,703,603.68256,056,841.12
净利润128,688,397.6974,414,564.8527,222,986.63202,750,057.77
其他综合收益----
综合收益总额128,688,397.6974,414,564.8527,222,986.63202,750,057.77
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计554,824,159.41543,407,607.03552,443,633.29574,089,445.8
非流动资产合计1,411,498,747.351,405,422,367.081,404,892,840.371,427,714,841.97
资产总计1,966,322,906.761,948,829,974.111,957,336,473.662,001,804,287.77
流动负债合计129,133,269.65123,332,554.16111,720,051.92159,071,692.88
非流动负债合计105,026,855.3121,507,139.34118,364,659.1120,524,596.55
负债合计234,160,124.95244,839,693.5230,084,711.02279,596,289.43
归属于母公司股东权益合计1,732,162,781.811,703,990,280.611,727,251,762.641,722,207,998.34
股东权益合计1,732,162,781.811,703,990,280.611,727,251,762.641,722,207,998.34
负债和股东权益合计1,966,322,906.761,948,829,974.111,957,336,473.662,001,804,287.77
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计675,243,717.41417,803,986.78191,448,321.94904,540,860.09
经营活动现金流出小计544,015,587.89376,444,810.19194,503,036.26754,130,668.2
经营活动产生的现金流量净额131,228,129.5241,359,176.59-3,054,714.32150,410,191.89
投资活动现金流入小计354,886.01264,776.51235,18032,261,161.35
投资活动现金流出小计22,236,223.998,160,465.813,683,604.16144,801,961.83
投资活动产生的现金流量净额-21,881,337.98-7,895,689.3-3,448,424.16-112,540,800.48
筹资活动现金流入小计5,000,0005,000,000-12,150,000
筹资活动现金流出小计172,122,303119,089,446.6847,360,604.1475,035,525.75
筹资活动产生的现金流量净额-167,122,303-114,089,446.68-47,360,604.14-62,885,525.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.210.120.030.33
现金及现金等价物净增加额-57,775,511.67-80,625,959.27-53,863,742.59-25,016,134.01
期末现金及现金等价物余额169,374,768.56146,524,320.96173,286,537.64227,150,280.23
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
上海沣盈投资中心(有限合伙)-沣盈财富一号私募证券投资基金425.0010.70-12.55
中信建投基金-中信银行-中信建投基金-共赢1号员工参与战略配售集合资产管理计划240.106.040.00
上海磐耀资产管理有限公司-磐耀三期证券投资基金226.595.7033.07
上海磐耀资产管理有限公司-磐耀金选多头策略1号私募证券投资基金186.024.68-0.99
上海沣盈投资中心(有限合伙)-沣盈九号私募证券投资基金160.114.035.04
上海务扬私募基金管理合伙企业(有限合伙)-务扬虎贲一期私募证券投资基金103.402.60-10.46
上海务扬私募基金管理合伙企业(有限合伙)-务扬佳期私募证券投资基金92.112.32-25.04
上海维辰私募基金管理有限公司-维辰聚源私募证券投资基金87.442.200.00
曹麒蒙81.652.06-0.52
上海磐耀资产管理有限公司-磐耀金选多头策略2号私募证券投资基金75.641.904.80
  主力控盘
  公司简介
侨源股份 所属地域： 四川省 涉及概念： 西部大开发，深股通，医疗器械概念，宁德时代概念，融资融券
主营业务： 生产、销售氩气、氮气、氧气（航空呼吸用氧、工业氧等）、医用气体（液态氧、气态氧）、批发危险化学品[仅限票据交易，不得存放实物和样品]；深冷空分设备、金属结构制造、安装；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件；货物进出口；销售金属压力容器和金属包装容器；各种气体供应系统、应用系统的设计、制造；销售自产产品并提供相关技术支持；销售食品添加剂；工业气体、医用气体、食品气体应用技术的咨询服务；天然气管道维护；自有房屋租赁、设备租赁；医疗器械（第二类；6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6856病房护理设备及器具）；航空呼吸用氧。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 2022-06-14 每股净资产： 4.33元 每股收益： 0.32元 净利润： 1.29亿元 净利润增长率： -16.32%
营业收入： 7.32亿元 每股现金流： 0.33元 每股公积金： 1.47元 每股未分配利润： 1.82元 总股本： 4.00亿 流通股： 0.40亿



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