宏德股份(301163)_ 股票分析

宏德股份(301163)

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投资评级

盈利预测

据宏德股份一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力保持稳定

成长能力维持稳定，营利增速步入上升通道

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力有所削弱，总资产的周转速度需要加快

现金流能力明显恶化，销售回款能力短期内恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.06	0.04	0.50	0.41	0.31	0.04	0.26	0.23
每股净资产(元)	13.94	14.05	14.00	13.92	13.81	13.67	13.63	13.60
每股资本公积金(元)	8.49	8.49	8.49	8.49	8.49	8.49	8.49	8.49
每股未分配利润(元)	3.95	4.05	4.01	3.96	3.86	3.71	3.68	3.67
每股经营性现金流(元)	-0.33	-0.28	-0.19	0.33	0.17	0.51	0.99	0.69
净资产收益率(%)	0.44	0.30	3.62	3.01	2.24	0.26	1.92	1.72
营业总收入(元)	3.71亿	1.76亿	8.57亿	6.45亿	4.40亿	1.95亿	6.52亿	4.77亿
营业总收入同比增长(%)	-15.70	-9.44	31.49	35.26	49.11	48.85	-6.50	-13.56
归属净利润(元)	501.27万	337.89万	4077.07万	3382.50万	2521.71万	290.02万	2134.57万	1913.87万
归属净利润同比增长(%)	-80.12	16.50	91.00	76.74	34.88	-72.64	-56.23	-47.35
扣非净利润(元)	115.30万	129.80万	2728.77万	2135.46万	1431.28万	167.47万	2003.52万	1897.10万
扣非净利润同比增长(%)	-91.94	-22.49	36.20	12.56	-21.93	-84.01	-57.74	-45.74
毛利率(%)	11.56	11.99	15.50	14.92	15.47	11.52	14.66	15.71
净利率(%)	1.35	1.92	4.76	5.24	5.73	1.49	3.28	4.01
资产负债率(%)	27.12	24.54	26.60	23.44	23.37	20.86	21.68	17.63
存货周转率(次)	1.24	0.63	3.12	2.43	1.60	0.75	2.50	1.91

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	371,289,991.41	176,446,426.14	856,957,858.94	644,933,513.32
营业总成本	373,160,938.37	175,069,627.94	815,274,765.92	614,929,708.87
其他经营收益
营业利润	2,064,141.34	2,443,018.09	41,158,703.36	31,673,854.52
利润总额	2,502,195.44	2,725,339.08	41,639,537.95	32,134,337.78
净利润	5,012,733.62	3,378,895.49	40,770,741.29	33,824,956.89
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	5,012,733.62	3,378,895.49	40,770,741.29	33,824,956.89

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	713,976,757.23	686,607,495.99	734,265,152.05	718,993,327.09
非流动资产:
非流动资产合计	846,936,950.93	832,293,111.41	822,556,777.54	764,552,189.31
资产总计	1,560,913,708.16	1,518,900,607.4	1,556,821,929.59	1,483,545,516.4
流动负债:
流动负债合计	256,857,670.12	200,190,143.8	255,818,489.92	216,867,750.58
非流动负债:
非流动负债合计	166,493,903.95	172,582,167.64	158,254,039.2	130,874,149.75
负债合计	423,351,574.07	372,772,311.44	414,072,529.12	347,741,900.33
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,137,562,134.09	1,146,128,295.96	1,142,749,400.47	1,135,803,616.07
股东权益合计	1,137,562,134.09	1,146,128,295.96	1,142,749,400.47	1,135,803,616.07
负债和股东权益合计	1,560,913,708.16	1,518,900,607.4	1,556,821,929.59	1,483,545,516.4

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	320,472,210.32	179,920,596.42	699,240,671.63	512,306,721.39
经营活动现金流出小计	347,725,716.42	202,550,616.3	714,572,355.63	485,270,144.64
经营活动产生的现金流量净额	-27,253,506.1	-22,630,019.88	-15,331,684	27,036,576.75
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	146,798,012.99	71,312,824.19	228,901,435.76	181,284,434.73
投资活动现金流出小计	174,188,312.94	96,195,829.92	376,471,816.83	337,834,252.23
投资活动产生的现金流量净额	-27,390,299.95	-24,883,005.73	-147,570,381.07	-156,549,817.5
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	47,608,500	45,252,000	140,564,270	86,947,672.32
筹资活动现金流出小计	36,400,916.6	25,253,378.5	62,041,437.21	61,945,510.15
筹资活动产生的现金流量净额	11,207,583.4	19,998,621.5	78,522,832.79	25,002,162.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,601,874.85	-1,654,259.85	2,275,667.46	3,161,736.56
现金及现金等价物净增加额	-47,038,097.5	-29,168,663.96	-82,103,564.82	-101,349,342.02
期末现金及现金等价物余额	52,305,268.05	70,174,701.59	99,343,365.55	80,097,588.35
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-47,038,097.5	-	-82,103,564.82	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	7341	11115.65	-7.45
2026-03-31	7932	10287.44	7.15
2025-12-31	7403	11022.56	-3.81
2025-09-30	7696	10602.91	-11.87
2025-06-30	8733	9343.87	3.50
2025-03-31	8438	9670.54	-1.26
2024-12-31	8546	9548.33	-3.69
2024-09-30	8873	9196.44	-11.34
2024-06-30	10008	8153.48	0.49
2024-03-31	9959	8193.59	13.67

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
杨蕾	876.48	16.02	不变	0.00
杨金德	647.18	11.83	不变	0.00
曹汉林	105.59	1.93	减少	-2.00
南通悦享企业管理中心(有限合伙)	98.17	1.79	不变	0.00
林新	58.33	1.07	减少	-10.00
李建	54.57	1.00	减少	-1.09
胡晓明	52.40	0.96	增加	2.00
廖海芳	51.45	0.94	不变	0.00
J.P.Morgan Securities ...	48.82	0.89	新进	48.82
邬凌云	43.89	0.80	新进	43.89

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
杨金德	3276.62	40.15	不变	0.00
杨蕾	876.48	10.74	不变	0.00
曹汉林	105.59	1.29	减少	-2.00
南通悦享企业管理中心(有限合伙)	98.17	1.20	不变	0.00
陈立新	77.33	0.95	不变	0.00
林新	58.33	0.71	减少	-10.00
李建	54.57	0.67	减少	-1.09
胡晓明	52.40	0.64	新进	52.40
廖海芳	51.45	0.63	不变	0.00
J.P.Morgan Securities ...	48.82	0.60	新进	48.82

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
杨金德	35059208	2025-04-21	8764802
杨蕾	8764802	2025-04-21	8764802
南通悦享企业管理中心(有限合伙)	1673318	2025-04-21	1673318
曹汉林	1286613	2025-04-21	1286613
杨金华	788683	2025-04-21	788683
北京大土洋投资管理中心(有限合伙)	3842227	2023-04-20	3842227
李建	2834488	2023-04-20	2834488
卞建华	1286613	2023-04-20	1286613

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
杨金德	董事长,非独立董事	-2293000	32766208		2026-06-30
杨金德	非独立董事,董事长	-2000	32766200	竞价交易	2026-03-17
杨金德	非独立董事,董事长	-38200	32768200	竞价交易	2026-03-16
杨金德	非独立董事,董事长	-98000	32806400	竞价交易	2026-03-13
杨金德	非独立董事,董事长	-22000	32904400	竞价交易	2026-03-11

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
诺安多策略混合A	414500	9193610.00	0.51	0.76
浦银增长动力混合A	330800	7337144.00	0.41	0.60
华夏新锦绣混合A	330464	7329691.52	0.40	0.60
汇安多策略混合A	328100	7277258.00	0.40	0.60
中信保诚多策略混合(LOF)A	293600	6512048.00	0.36	0.54
华夏磐泰混合(LOF)A	283100	6279158.00	0.35	0.52
华泰柏瑞量化阿尔法A	280838	6228986.84	0.34	0.51
中信保诚景气优选混合A	141300	3134034.00	0.17	0.26
诺安智泉量化选股混合发起式A	113800	2524084.00	0.14	0.21
金鹰研究驱动混合A	101600	2253488.00	0.12	0.19
中欧量化先锋混合A	100600	2231308.00	0.12	0.18
华夏智胜优选混合发起式A	98800	2191384.00	0.12	0.18
易方达科智量化选股股票发起式A	93300	2069394.00	0.11	0.17
华夏智胜新锐股票A	80400	1783272.00	0.10	0.15
华夏智胜先锋股票(LOF)A	80100	1776618.00	0.10	0.15
安信稳健增值混合A	74100	1643538.00	0.09	0.14
南方大数据300指数A	73800	1636884.00	0.09	0.13
工银聚享混合A	66300	1470534.00	0.08	0.12
广发新锐智选混合A	56300	1248734.00	0.07	0.10
惠升领先优选混合A	52300	1160014.00	0.06	0.10

	主力控盘

公司简介

股票代码	301163	股票简称	宏德股份
公司全称	江苏宏德特种部件股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	1994-06-13	上市日期	2022-04-07
注册资本(万元)	816000000000.00	总经理	许玉松
法人代表	杨金德	董事会秘书	李林立
注册地址	南通市通州区兴仁镇戚桥村四组	办公地址	南通市通州区兴仁镇戚桥村四组
电话	0513-80600008	传真	0513-80600117
电子邮箱	clx@sian-casting.com	公司网址	www.hongdegf.cn
所属行业	风电设备	所属地域	江苏板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	机构重仓-预亏预减-融资融券-海洋经济-医疗器械概念-创业板综-贬值受益-工业母机-机器人概念-微盘股-破发股-2025年报预增
主营业务	机电设备、铜铝铸件、球墨铸铁、金属制品制造、加工;风电设备及配件生产、销售;自营和代理上述商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外);普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	江苏宏德特种部件股份有限公司成立于1996年,是一家专业从事高端装备黑色和有色部件铸造以及精密机械加工的高新技术企业。宏德股份主要生产风力发电机、医疗器械、注塑机、高压输配电、泵阀、机器人等领域的关键部件。公司产品销往西门子、GE、ABB、德国艾纳康、德国克劳斯马菲、奥地利恩格尔、丹麦格兰富、东芝佳能以及金风科技、南高齿、东软医疗、中国中车、思源电气等国内外知名企业,并多次荣获客户颁发优秀供应商、技术创新奖、5A级供应商等荣誉称号。宏德股份坚持科技创新,拥有江苏省球墨铸铁新材料工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、江苏省企业研究生工作站和江苏省博士后创新实践基地等技术创新平台,按CNAS标准建设现代化理化试验中心,与金风科技、艾纳康等国内外风电巨头开展技术合作,同东南大学、南京工业大学等高校保持长期产学研合作关系。公司承担并完成了科技部国际合作项目、国家发改委资源节约和环境保护项目以及江苏省科技成果转化项目等多个科研项目,多次获得江苏省科学技术奖以及南通市科技进步奖等荣誉,多项技术成果被鉴定为国内领先。宏德股份始终秉承“尊重、信任、互助、合作、包容、理解、懂行、专业”的核心价值,凭借先进的研发技术、丰富的行业经验,成为全球大型装备制造企业的长期合作伙伴。未来,宏德股份将上下求索,砥砺前行,以产业链延伸为方向,推动零部件向组合装配升级,以创新驱动、绿色铸造、智能制造为路径,实现产业报国,筑梦铸造强国。
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