德石股份(301158)
 
 
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  盈利预测
据德石股份三季报分析:

  盈利能力维持稳定,主营业务利润贡献略有提升

  成长能力明显恶化,公司规模减缓扩张

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力明显改善,可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.330.220.090.52
每股净资产(元)8.558.448.488.39
每股资本公积金(元)5.715.715.715.71
每股未分配利润(元)1.671.551.581.49
每股经营性现金流(元)0.210.010.040.03
净资产收益率(%)3.932.591.066.44
营业总收入(元)3.21亿2.09亿8893.91万4.92亿
营业总收入同比增长(%)14.2226.0157.6610.59
归属净利润(元)5017.20万3281.01万1340.69万7649.73万
归属净利润同比增长(%)14.2532.29684.3622.58
扣非净利润(元)4811.74万3131.02万1205.32万7393.70万
扣非净利润同比增长(%)16.3238.18618.2529.79
毛利率(%)38.1939.1834.5135.57
净利率(%)15.6415.6715.0715.54
资产负债率(%)17.8417.0917.3818.41
存货周转率(次)0.610.400.201.25
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.50亿元,每股收益0.33元。

    截至第三季度最新股东权益128494.54万元,未分配利润25040.66万元。

    截至第三季度最新总资产156398.02万元,负债27903.49万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入320,711,501209,441,500.5288,939,116.2492,281,964.65
营业总成本258,518,697.71167,049,626.4176,283,845.5403,636,025.63
营业利润58,412,545.0438,054,970.9215,394,366.384,366,417.87
利润总额57,946,703.0737,646,991.1215,374,470.7485,920,043.22
净利润50,171,986.3232,810,130.7513,406,918.976,497,326.22
其他综合收益--1,631,865.92--2,719,477.3
综合收益总额50,171,986.3231,178,264.8313,406,918.973,777,848.92
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计1,341,916,093.511,315,482,254.591,341,462,599.991,348,610,729.84
非流动资产合计222,064,138.18214,996,543.69201,131,968.48198,056,065.36
资产总计1,563,980,231.691,530,478,798.281,542,594,568.471,546,666,795.2
流动负债合计268,625,420.18251,074,889.76257,810,905.01274,203,567.96
非流动负债合计10,409,432.7310,419,779.4710,285,211.9310,598,081.42
负债合计279,034,852.91261,494,669.23268,096,116.94284,801,649.38
归属于母公司股东权益合计1,284,945,378.781,268,984,129.051,274,498,451.531,261,865,145.82
股东权益合计1,284,945,378.781,268,984,129.051,274,498,451.531,261,865,145.82
负债和股东权益合计1,563,980,231.691,530,478,798.281,542,594,568.471,546,666,795.2
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计275,170,967.27179,647,938.3485,474,670.74343,216,988.86
经营活动现金流出小计243,684,374.08178,070,008.0578,781,257.96338,606,324.72
经营活动产生的现金流量净额31,486,593.191,577,930.296,693,412.784,610,664.14
投资活动现金流入小计388,278,469.84388,267,594.44388,263,386.945,367,464.1
投资活动现金流出小计429,879,577.37364,722,056.8414,808,050.63409,106,437.59
投资活动产生的现金流量净额-41,601,107.5323,545,537.6373,455,336.31-403,738,973.49
筹资活动现金流入小计---551,329,930.49
筹资活动现金流出小计24,062,287.8724,062,287.87-57,553,540.36
筹资活动产生的现金流量净额-24,062,287.87-24,062,287.87-493,776,390.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响-31,000.14568,449.27-463,157.331,006,345.24
现金及现金等价物净增加额-34,207,802.351,629,629.29379,685,591.7695,654,426.02
期末现金及现金等价物余额113,224,048.54149,061,480.18527,117,442.65147,431,850.89
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
赵国文200.002.570.00
曹云志88.501.14-27.00
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)86.131.1186.13
王桂荣71.000.91-29.00
万长城57.120.7457.12
程贵华51.000.660.00
崔晓立48.400.62-1.60
李春亮42.820.5542.82
杨鹤杰39.970.5139.97
姜志龙38.720.5038.72
  主力控盘
  公司简介
德石股份 所属地域: -- 涉及概念: 页岩气,新疆振兴,天然气,俄乌冲突概念,中俄贸易概念,一带一路,专精特新,高端装备,融资融券
主营业务: 石油设备、钻采工具、配件及配套产品的设计、制造、加工、销售、维修及租赁服务;地热回灌设备、环保设备的设计、制造、销售及维修、技术咨询服务;负压环保回收装置的生产与销售;钻机、钻头、调剖堵水泵、调剖堵水工艺所用堵剂、注浆泵、钻井泥浆不落地系统、污水污泥处理系统、井口污泥回收装置、采油采气井口装置、阀门、节流压井管汇的设计、制造、销售及维修、技术咨询服务;石油机械加工;石油、天然气、煤层气、深浅层地热的钻井、定向井、水平井、调剖堵水注水工程技术服务;矿山灾害治理;表面电镀业务;建筑安装工程;机电产品的销售及安装;普通货物运输;货物及技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
上市日期: 2022-01-17 每股净资产: 8.55元 每股收益: 0.33元 净利润: 0.50亿元 净利润增长率: 14.25%
营业收入: 3.21亿元 每股现金流: 0.21元 每股公积金: 5.71元 每股未分配利润: 1.67元 总股本: 1.50亿 流通股: 0.78亿
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