拓新药业(301089)_ 股票分析

拓新药业(301089)

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盈利预测

据拓新药业三季报分析：

盈利能力明显恶化，企业经营效益出现亏损

成长能力明显恶化，经营业绩承受明显压力

偿债能力维持稳定，偿还流动负债能力很强

运营能力明显恶化，流动资产合理利用率明显下降

现金流能力明显改善，公司现金回收质量很高

财务数据

报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	-0.02	-0.01	0.02	1.93
每股净资产(元)	12.40	12.41	12.69	12.67
每股资本公积金(元)	4.91	4.91	4.91	4.91
每股未分配利润(元)	5.96	5.97	6.25	6.23
每股经营性现金流(元)	0.86	0.47	0.41	0.21
净资产收益率(%)	-0.17	-0.11	0.13	16.35
营业总收入(元)	3.26亿	2.19亿	1.08亿	8.36亿
营业总收入同比增长(%)	-56.34	-66.70	-80.34	6.47
归属净利润(元)	-265.38万	-177.93万	206.84万	2.43亿
归属净利润同比增长(%)	-100.85	-100.57	-99.32	-15.17
扣非净利润(元)	-1034.19万	-796.70万	-64.14万	2.32亿
扣非净利润同比增长(%)	-103.40	-102.62	-100.21	-16.07
毛利率(%)	25.69	24.55	26.16	57.88
净利率(%)	-0.81	-0.81	1.91	29.09
资产负债率(%)	10.17	11.24	11.74	12.82
存货周转率(次)	1.32	0.88	0.41	1.58

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润-0.03亿元，每股收益-0.02元。

截至第三季度最新股东权益156898.20万元，未分配利润75466.42万元。

截至第三季度最新总资产174658.97万元，负债17760.77万元。

利润表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	325,753,716.96	218,756,705.1	108,322,506.68	835,509,951.28
营业总成本	349,459,875.73	230,768,163.87	111,604,696.36	517,162,283.47
营业利润	-7,148,791.12	-1,148,670.12	2,476,875.18	321,683,932.11
利润总额	-10,897,164.57	-1,333,256.49	2,452,205.56	316,533,369.79
净利润	-2,653,779.13	-1,779,323.09	2,068,381.83	243,072,734.38
其他综合收益	-	-	-	-2,126,356.94
综合收益总额	-2,653,779.13	-1,779,323.09	2,068,381.83	240,946,377.44

资产负债表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产合计	698,317,762.17	734,975,599.31	785,429,083.52	822,169,778.54
非流动资产合计	1,048,271,915.68	1,033,653,592.79	1,033,439,375.71	1,016,824,783.44
资产总计	1,746,589,677.85	1,768,629,192.1	1,818,868,459.23	1,838,994,561.98
流动负债合计	138,449,534.46	158,648,739.59	172,287,885.78	194,512,240.38
非流动负债合计	39,158,178.92	40,124,032	41,240,323.02	41,210,453
负债合计	177,607,713.38	198,772,771.59	213,528,208.8	235,722,693.38
归属于母公司股东权益合计	1,568,981,964.47	1,569,856,420.51	1,605,340,250.43	1,603,271,868.6
股东权益合计	1,568,981,964.47	1,569,856,420.51	1,605,340,250.43	1,603,271,868.6
负债和股东权益合计	1,746,589,677.85	1,768,629,192.1	1,818,868,459.23	1,838,994,561.98

现金流量表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动现金流入小计	363,984,280.59	244,745,648.7	137,056,378.39	690,399,431.17
经营活动现金流出小计	254,855,401.29	184,785,873.15	84,910,887.82	663,446,067.16
经营活动产生的现金流量净额	109,128,879.3	59,959,775.55	52,145,490.57	26,953,364.01
投资活动现金流入小计	463,146,798.09	262,033,719.33	191,461,695.62	1,296,612,507.2
投资活动现金流出小计	477,234,306.39	253,006,399.61	85,429,006.7	1,425,220,153.31
投资活动产生的现金流量净额	-14,087,508.3	9,027,319.72	106,032,688.92	-128,607,646.11
筹资活动现金流入小计	91,513.15	52,744.97	-	21,600,316.5
筹资活动现金流出小计	31,636,125	31,636,125	-	90,672,638.89
筹资活动产生的现金流量净额	-31,544,611.85	-31,583,380.03	-	-69,072,322.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响	61,882.52	577,186.55	256,793.38	111,376.86
现金及现金等价物净增加额	63,558,641.67	37,980,901.79	158,434,972.87	-170,615,227.63
期末现金及现金等价物余额	194,291,924.17	168,714,184.29	289,168,255.37	130,733,282.5

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
Shenglin Holding Co. Ltd.	1729.74	21.88	0.00
路可可作企业有限公司	460.04	5.82	0.00
香港中央结算有限公司	147.28	1.86	112.28
蔡玉瑛	132.70	1.68	0.00
渠桂荣	99.36	1.26	0.00
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	81.52	1.03	52.00
鲍凤娇	56.02	0.71	-25.86
董春红	50.63	0.64	0.00
北京新华联产业投资有限公司	46.77	0.59	0.00
王秀强	41.31	0.52	0.00

	主力控盘

公司简介

拓新药业所属地域：河南省涉及概念：流感，合成生物，猴痘概念，肝炎概念，融资融券
主营业务：许可项目：食品添加剂生产；药品生产；药品进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：化工产品生产(不含许可类化工产品)；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期： 2021-10-27 每股净资产： 12.40元每股收益： -0.02元净利润： -0.03亿元净利润增长率： -100.85%
营业收入： 3.26亿元每股现金流： 0.86元每股公积金： 4.91元每股未分配利润： 5.96元总股本： 1.27亿流通股： 0.91亿

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