多瑞医药(301075)_ 股票分析

多瑞医药(301075)

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投资评级

盈利预测

据多瑞医药一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利能力削弱非常明显

成长能力有所加强，营利增速步入上升通道

偿债能力有所削弱，即时支付现金能力大幅下滑

运营能力有所削弱，存货的周转速度需要加快

现金流能力维持稳定，销售回款能力显著增强

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.15	-0.18	-1.29	-1.01	-0.54	-0.20	-0.79	-0.79
每股净资产(元)	8.24	7.71	7.18	7.46	7.93	8.26	8.46	9.05
每股资本公积金(元)	6.99	6.84	6.34	6.34	6.34	6.34	6.34	6.36
每股未分配利润(元)	-0.01	-0.33	-0.16	0.12	0.59	0.92	1.12	1.69
每股经营性现金流(元)	-0.56	-0.46	-0.57	-0.43	-0.33	-0.20	-0.84	-0.37
净资产收益率(%)	1.90	-2.46	-16.33	-12.95	-5.86	-2.33	-8.71	-2.24
营业总收入(元)	9565.54万	3243.12万	1.54亿	1.37亿	1.07亿	4944.34万	2.41亿	2.41亿
营业总收入同比增长(%)	-10.24	-34.41	-35.93	-43.07	-29.13	-36.98	-28.02	-2.29
归属净利润(元)	1152.94万	-1396.80万	-10216.98万	-7972.77万	-4250.36万	-1559.82万	-6266.67万	-6266.67万
归属净利润同比增长(%)	127.13	10.45	-63.04	-27.23	-1197.26	-514.76	-432.44	-424.52
扣非净利润(元)	-3343.76万	-1444.70万	-10704.76万	-8494.85万	-4551.73万	-1700.81万	-6645.45万	-1968.61万
扣非净利润同比增长(%)	26.54	15.06	-61.08	-331.52	-711.38	-353.64	-1365.60	-433.64
毛利率(%)	11.20	7.54	8.17	4.63	4.07	16.73	42.42	42.42
净利率(%)	3.39	-58.63	-85.88	-82.26	-56.17	-45.94	-35.33	-35.33
资产负债率(%)	46.58	50.21	51.41	55.73	52.01	52.00	50.91	28.40
存货周转率(次)	0.89	0.33	2.19	2.36	2.15	0.78	3.51	2.97

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	95,655,393.08	32,431,205.53	154,176,460.28	136,998,003.2
营业总成本	137,708,660.18	54,224,700.54	274,302,230.06	244,884,906.84
其他经营收益
营业利润	4,713,818.49	-18,842,206.09	-128,374,071.67	-110,317,312.85
利润总额	6,247,926.59	-18,951,964.26	-131,357,431.7	-111,151,584.21
净利润	3,240,666.51	-19,014,237.05	-132,401,390.23	-112,698,674.46
每股收益
其他综合收益	200,000	-	-	-
综合收益总额	3,440,666.51	-19,014,237.05	-132,401,390.23	-112,698,674.46

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	322,042,231.19	329,537,715.22	329,063,783.83	560,246,039.98
非流动资产:
非流动资产合计	988,127,476.98	998,127,031.99	954,150,274.46	887,103,160.19
资产总计	1,310,169,708.17	1,327,664,747.21	1,283,214,058.29	1,447,349,200.17
流动负债:
流动负债合计	487,167,681.81	451,118,651	442,136,519.06	480,960,809.52
非流动负债:
非流动负债合计	123,079,139.36	215,532,309.84	217,537,139.78	325,709,354.18
负债合计	610,246,821.17	666,650,960.84	659,673,658.84	806,670,163.7
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	659,565,510.15	617,031,129.65	574,511,474.73	596,907,743.04
股东权益合计	699,922,887	661,013,786.37	623,540,399.45	640,679,036.47
负债和股东权益合计	1,310,169,708.17	1,327,664,747.21	1,283,214,058.29	1,447,349,200.17

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	127,257,713.05	43,606,259.08	197,483,273.31	171,914,271.07
经营活动现金流出小计	171,691,667.14	80,258,766.48	243,315,701.9	206,640,300.54
经营活动产生的现金流量净额	-44,433,954.09	-36,652,507.4	-45,832,428.59	-34,726,029.47
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	98,475,965.6	25,553,298.07	1,187,736,685.45	1,066,312,713.91
投资活动现金流出小计	68,896,424.79	47,696,360.19	1,015,151,895.49	1,079,636,244.6
投资活动产生的现金流量净额	29,579,540.81	-22,143,062.12	172,584,789.96	-13,323,530.69
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	76,403,810.32	56,442,970.07	127,880,000	127,972,826
筹资活动现金流出小计	81,904,512.7	17,481,267.23	279,473,190.49	88,616,001.95
筹资活动产生的现金流量净额	-5,500,702.38	38,961,702.84	-151,593,190.49	39,356,824.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-1,462.29	-
现金及现金等价物净增加额	-20,355,115.66	-19,833,866.68	-24,842,291.41	-8,692,736.11
期末现金及现金等价物余额	64,920,914.84	65,444,163.82	85,276,030.5	253,435,579.28
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-20,355,115.66	-	-24,842,291.41	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	6628	12070.01	-3.45
2026-03-31	6865	11653.31	37.69
2025-12-31	4986	16044.93	-21.62
2025-09-30	6361	12576.64	-16.60
2025-06-30	7627	10489.05	2.96
2025-03-31	7408	10799.14	-7.58
2024-12-31	8016	9980.04	-13.11
2024-09-30	9225	8672.09	-0.26
2024-06-30	9249	8649.58	-3.94
2024-03-31	9628	8309.10	-9.30

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
崔子浩	1192.00	21.06	不变	0.00
西藏嘉康时代科技发展有限公司	892.99	15.78	不变	0.00
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	78.86	1.39	新进	78.86
李淮珍	54.53	0.96	不变	0.00
西藏清畅企业管理合伙企业(有限合伙)	53.83	0.95	不变	0.00
香港中央结算有限公司	51.20	0.90	新进	51.20
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司-国泰君安国...	46.11	0.81	新进	46.11
张伦	45.52	0.80	新进	45.52
MORGAN STANLEY & CO. I...	41.22	0.73	新进	41.22
孙杰	40.50	0.72	新进	40.50

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
王庆太	2160.00	27.00	不变	0.00
崔子浩	1192.00	14.90	不变	0.00
曹晓兵	960.00	12.00	不变	0.00
西藏嘉康时代科技发展有限公司	892.99	11.16	不变	0.00
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	78.86	0.99	新进	78.86
李淮珍	54.53	0.68	不变	0.00
西藏清畅企业管理合伙企业(有限合伙)	53.83	0.67	不变	0.00
香港中央结算有限公司	51.20	0.64	新进	51.20
国泰君安资产管理(亚洲)有限公司-国泰君安国...	46.11	0.58	新进	46.11
张伦	45.52	0.57	新进	45.52

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
西藏嘉康时代科技发展有限公司	46677966	2024-09-30	46677966
青岛清畅企业管理合伙企业(有限合伙)	5898305	2024-09-30	5898305
嘉兴秋昱投资合伙企业(有限合伙)	6406780	2022-09-29	6406780
武汉海峡高新科技发展股份有限公司	1016949	2022-09-29	1016949

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
王庆太	非独立董事,总经理,董事长	17600000	21600000		2026-06-30
曹晓兵	非独立董事	1840000	9600000		2026-06-30
曹晓兵	董事	7760000	7760000	协议转让	2025-12-31
王庆太	董事长,总经理	4000000	4000000	协议转让	2025-12-31

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
泓德瑞兴三年持有期混合	15300	872253.00	0.02	0.03
华夏新锦绣混合A	6000	342060.00	0.01	0.01
华夏磐泰混合(LOF)A	4800	273648.00	0.01	0.01
财通中证ESG100指数增强A	2400	136824.00	0.00	0.00
泓德智选启航混合A	1600	91216.00	0.00	0.00
华泰保兴中证全指指数增强A	1000	57010.00	0.00	0.00
华泰柏瑞中证全指指数增强A	600	34206.00	0.00	0.00
民生加银中证全指指数增强A	500	28505.00	0.00	0.00
建信中证A股指数增强发起A	500	28505.00	0.00	0.00
路博迈添航债券A	400	22804.00	0.00	0.00
中加科丰价值精选混合	300	17103.00	0.00	0.00
中加聚享增盈债券A	300	17103.00	0.00	0.00
信澳双创智选混合A	300	17103.00	0.00	0.00
建信民丰回报定期开放混合	300	17103.00	0.00	0.00
鹏华创业板综合ETF	200	11402.00	0.00	0.00
信澳星耀智选混合A	200	11402.00	0.00	0.00
中加中证500指数增强A	100	5701.00	0.00	0.00
中欧量化驱动混合A	100	5701.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	301075	股票简称	多瑞医药
公司全称	西藏多瑞医药股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	2016-12-22	上市日期	2021-09-15
注册资本(万元)	800000000000.00	总经理	王庆太
法人代表	王庆太	董事会秘书	敖博
注册地址	西藏自治区昌都市经济技术开发区A区创业大道9号	办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城西二办公楼11层1室
电话	010-52075988	传真	0895-4892099
电子邮箱	xizangduorui@duoruiyy.com	公司网址	www.duoruiyy.com
所属行业	化学制药	所属地域	西藏板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	QFII重仓-预亏预减-西部大开发-融资融券-创业板综-深股通-流感-生物医药-病原体防治
主营业务	许可项目:食品生产;食品销售;保健食品生产;特殊医学用途配方食品生产;农药批发;兽药经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门许可证件为准)一般项目:化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医护人员防护用品批发;医用口罩批发;专用化学产品销售(不含危险化学品);食品添加剂销售;中草药收购;远程健康管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);保健食品(预包装)销售;货物进出口;技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);市场营销策划;饲料添加剂销售;电子产品销售(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)
公司简介	西藏多瑞医药股份有限公司(简称“多瑞医药”)于2016年12月22日在昌都市工商部门登记注册,入驻西藏昌都经济开发区。公司主要从事化学药品制剂及其原料药的研发、生产和销售。自成立以来,公司重点围绕围手术期和急抢救领域进行产品管线布局,目前已在血浆代用品细分领域取得了较强的竞争优势。公司于2021年9月29日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。未来,公司将以血浆代用品为发展主线,拓展急抢救用药、儿童用药、精神类用药等特色领域的原料药及制剂的研发、生产及销售;同时,公司还将积极响应国家鼓励中医药发展的政策,进行中药经典名方、藏药经典名方的创新性开发及中药材、藏药材种植。为实现公司总体战略和发展目标,公司将坚持仿创结合、聚焦特色、稳步发展的经营思路,围绕高技术壁垒仿制药和改良型新药领域及中药特色产品,丰富产品管线,持续提升产品竞争力和患者用药体验,致力于成为国内特色细分领域的领先企业。
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