中捷精工(301072)_ 股票分析

中捷精工(301072)

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盈利预测

据中捷精工三季报分析：

盈利能力有所削弱，经营效益恶化,前景不容乐观

成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

偿债能力有所削弱，短期偿债能力偏弱

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力明显恶化，现金运营指数低,出现收益质量下降

财务数据

报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	-0.05	0.01	0.02	0.22
每股净资产(元)	7.64	7.69	7.88	7.86
每股资本公积金(元)	4.15	4.15	4.15	4.15
每股未分配利润(元)	2.34	2.39	2.46	2.44
每股经营性现金流(元)	-0.19	-0.17	0.12	0.69
净资产收益率(%)	-0.60	0.14	0.27	2.86
营业总收入(元)	5.52亿	3.52亿	1.70亿	7.24亿
营业总收入同比增长(%)	2.15	3.95	4.05	4.52
归属净利润(元)	-492.44万	116.58万	215.93万	2325.77万
归属净利润同比增长(%)	-127.76	-89.85	-70.23	-35.03
扣非净利润(元)	-501.75万	119.74万	173.68万	2308.30万
扣非净利润同比增长(%)	-127.47	-90.28	-73.07	59.31
毛利率(%)	12.63	14.21	15.38	15.49
净利率(%)	-1.96	-0.56	0.46	2.77
资产负债率(%)	35.63	31.52	28.87	29.50
存货周转率(次)	3.01	1.94	0.94	3.87

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润-0.11亿元，每股收益-0.05元。

截至第三季度最新股东权益81291.15万元，未分配利润24537.28万元。

截至第三季度最新总资产126288.84万元，负债44997.69万元。

利润表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	552,009,127.98	352,345,222.26	169,847,601.62	723,889,029.2
营业总成本	556,647,081.88	348,898,093.09	167,186,162.91	694,213,422.01
营业利润	-10,058,844.88	-1,382,998.06	1,243,942.61	22,405,068.45
利润总额	-10,513,748.44	-1,566,150	1,123,917.91	21,778,658.02
净利润	-10,811,808.39	-1,977,040.23	782,641.44	20,077,519.55
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	-10,811,808.39	-1,977,040.23	782,641.44	20,077,519.55

资产负债表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产合计	580,065,619.69	510,614,925.92	519,621,590.67	553,009,148.98
非流动资产合计	682,822,742.98	689,310,884.05	665,300,416.01	641,528,064.81
资产总计	1,262,888,362.67	1,199,925,809.97	1,184,922,006.68	1,194,537,213.79
流动负债合计	449,976,891.49	378,179,570.63	341,993,111.6	352,383,406.09
非流动负债合计	-	-	34,634.82	34,634.82
负债合计	449,976,891.49	378,179,570.63	342,027,746.42	352,418,040.91
归属于母公司股东权益合计	802,142,501.86	808,232,742.38	827,622,135.69	825,462,791.14
股东权益合计	812,911,471.18	821,746,239.34	842,894,260.26	842,119,172.88
负债和股东权益合计	1,262,888,362.67	1,199,925,809.97	1,184,922,006.68	1,194,537,213.79

现金流量表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动现金流入小计	509,285,530.78	327,448,186.78	184,640,617.11	676,799,271.25
经营活动现金流出小计	528,812,666.72	345,087,099.03	172,476,138.75	604,059,664.09
经营活动产生的现金流量净额	-19,527,135.94	-17,638,912.25	12,164,478.36	72,739,607.16
投资活动现金流入小计	10,363,081.11	5,126,926.34	126,926.34	42,844,548.84
投资活动现金流出小计	75,006,717.06	53,862,047.51	35,812,013.47	135,730,984.55
投资活动产生的现金流量净额	-64,643,635.95	-48,735,121.17	-35,685,087.13	-92,886,435.71
筹资活动现金流入小计	117,837,973.4	57,647,973.4	16,656,439.84	19,464,416.85
筹资活动现金流出小计	35,505,834.12	21,255,177.12	8,883,214.42	33,277,606.23
筹资活动产生的现金流量净额	82,332,139.28	36,392,796.28	7,773,225.42	-13,813,189.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响	400,830.53	418,244.77	-38,982.02	-617,104.31
现金及现金等价物净增加额	-1,437,802.08	-29,562,992.37	-15,786,365.37	-34,577,122.24
期末现金及现金等价物余额	118,273,074.52	90,147,884.23	103,924,511.23	119,710,876.6

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
无锡普贤投资合伙企业(有限合伙)	1200.00	17.76	1200.00
魏鹤良	637.50	9.44	637.50
魏忠	612.50	9.07	612.50
无锡东明天昱投资合伙企业(有限合伙)	600.00	8.88	600.00
无锡宝宁投资合伙企业(有限合伙)	370.00	5.48	370.00
无锡市玄同投资合伙企业(有限合伙)	190.04	2.81	0.00
张丽华	62.40	0.92	0.00
李莉	33.00	0.49	0.00
林进中	30.30	0.45	30.30
高盛公司有限责任公司	22.60	0.33	22.60

	主力控盘

公司简介

中捷精工所属地域：江苏省涉及概念：小米汽车，比亚迪概念，新能源汽车，融资融券
主营业务：减震器、金属骨架、五金、新型橡胶材料及其制品的技术开发；机电产品、汽车配件、普通机械及配件的制造、加工；表面处理；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；道路普通货物运输服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：合同能源管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期： 2021-09-29 每股净资产： 7.64元每股收益： -0.05元净利润： -0.05亿元净利润增长率： -127.76%
营业收入： 5.52亿元每股现金流： -0.19元每股公积金： 4.15元每股未分配利润： 2.34元总股本： 1.05亿流通股： 0.67亿

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