超捷股份(301005)
 
 
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  盈利预测
据超捷股份三季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力有较大削弱

  成长能力明显改善，营业收入增速大幅提升

  偿债能力有所削弱，短期偿债能力具有一定的保障

  运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

  现金流能力明显恶化，销售回款能力短期内恶化

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.190.170.120.23
每股净资产(元)5.695.737.567.62
每股资本公积金(元)3.343.474.794.79
每股未分配利润(元)1.391.331.771.65
每股经营性现金流(元)-0.10-0.060.040.45
净资产收益率(%)3.252.261.592.94
营业总收入(元)4.48亿2.86亿1.36亿4.93亿
营业总收入同比增长(%)33.2142.5960.144.96
归属净利润(元)2549.20万1782.80万1257.04万2357.92万
归属净利润同比增长(%)26.7473.3874.02-62.04
扣非净利润(元)2079.86万1599.66万1062.43万-3023.67万
扣非净利润同比增长(%)100.53186.0183.51-184.42
毛利率(%)22.6523.6826.0322.77
净利率(%)4.665.188.383.01
资产负债率(%)33.8330.1127.2427.10
存货周转率(次)1.821.190.582.34
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.21亿元，每股收益0.19元。

    截至第三季度最新股东权益77363.74万元，未分配利润18728.04万元。

    截至第三季度最新总资产116909.66万元，负债39545.92万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入447,888,426.96285,674,377.4136,306,544.3492,990,806.17
营业总成本430,378,342.97272,113,522.9126,633,135.8487,311,535.69
营业利润25,990,454.3718,649,641.0414,072,531.7521,197,441.18
利润总额25,940,474.1218,666,263.314,140,511.2820,811,031.51
净利润20,887,218.9214,799,673.2111,416,165.7714,838,651.66
其他综合收益----
综合收益总额20,887,218.9214,799,673.2111,416,165.7714,838,651.66
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计672,152,693.26657,563,380.75638,865,879.77633,456,059.98
非流动资产合计496,943,927.69501,397,736.53495,552,863.74507,992,197.96
资产总计1,169,096,620.951,158,961,117.281,134,418,743.511,141,448,257.94
流动负债合计371,434,616324,504,340.47284,068,481.79283,466,563.2
非流动负债合计24,024,610.6724,432,730.2424,959,865.2925,899,086.48
负债合计395,459,226.67348,937,070.71309,028,347.08309,365,649.68
归属于母公司股东权益合计766,768,385.17776,767,333.16790,259,554.26795,797,574.51
股东权益合计773,637,394.28810,024,046.57825,390,396.43832,082,608.26
负债和股东权益合计1,169,096,620.951,158,961,117.281,134,418,743.511,141,448,257.94
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计275,146,667.87203,774,432.78114,409,938.78421,377,857.65
经营活动现金流出小计288,986,192.38212,189,008.03110,583,665.55374,490,243.91
经营活动产生的现金流量净额-13,839,524.51-8,414,575.253,826,273.2346,887,613.74
投资活动现金流入小计197,054,783.86112,512,656.5458,234,359.61498,677,958.69
投资活动现金流出小计157,308,403.7895,681,131.5556,909,217.91580,866,398.95
投资活动产生的现金流量净额39,746,380.0816,831,524.991,325,141.7-82,188,440.26
筹资活动现金流入小计146,000,000110,000,00052,986,836.31108,292,307
筹资活动现金流出小计140,279,724.64107,770,759.8340,632,119.49101,795,849.06
筹资活动产生的现金流量净额5,720,275.362,229,240.1712,354,716.826,496,457.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响238,326.96181,764.87-28,718.13481,646.49
现金及现金等价物净增加额31,865,457.8910,827,954.7817,477,413.62-28,322,722.09
期末现金及现金等价物余额60,376,247.6439,338,744.5345,988,203.3728,510,789.75
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
上海毅宁投资有限公司6425.4248.540.00
上海誉威投资有限公司510.403.860.00
中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金434.123.28176.65
宋毅博321.172.430.00
天风证券-陕西煤业股份有限公司-天风证券天时领航2号单一资产管理计划250.001.89133.00
浙江谦履私募基金管理有限公司-谦履31号私募证券投资基金197.541.49-0.05
上海文超投资有限公司165.791.250.00
杭州化雨频沾私募基金有限公司-化雨频沾九三私募证券投资基金152.471.1554.70
华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合100.520.76100.52
平安银行股份有限公司-华夏远见成长一年持有期混合型证券投资基金85.370.650.00
  主力控盘
  公司简介
超捷股份 所属地域： 上海市 涉及概念： 汽车热管理，创投，氢能源，专精特新，家用电器，航空发动机，卫星导航，无人机，小米汽车，小米概念，大飞机，商业航天，低空经济，人形机器人，PEEK材料，华为汽车，机器人概念，比亚迪概念，换电概念，军工，特斯拉概念，新能源汽车，融资融券
主营业务： 从事关键机械基础件（五金件、汽车零部件）的生产及销售，机械科技领域内的技术开发，塑料制品的销售，道路货物运输，货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 2021-06-01 每股净资产： 5.69元 每股收益： 0.19元 净利润： 0.25亿元 净利润增长率： 26.74%
营业收入： 4.48亿元 每股现金流： -0.10元 每股公积金： 3.34元 每股未分配利润： 1.39元 总股本： 1.35亿 流通股： 1.32亿



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