津荣天宇(300988)
 
 
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  盈利预测
据津荣天宇三季报分析：

  盈利能力维持稳定，主营获利能力有明显提升

  成长能力有所加强，营业收入增速大幅提升

  偿债能力维持稳定，短期债务风险存在但可以控制

  运营能力有所削弱，中长期融资能力受到很大抑制

  现金流能力明显改善，可持续经营能力加倍增强

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.430.220.140.66
每股净资产(元)8.478.238.338.21
每股资本公积金(元)4.454.454.454.45
每股未分配利润(元)2.742.532.602.47
每股经营性现金流(元)0.570.34-0.06-0.20
净资产收益率(%)5.182.651.668.36
营业总收入(元)13.53亿8.58亿4.09亿15.27亿
营业总收入同比增长(%)21.0816.6526.366.87
归属净利润(元)6083.84万3085.52万1928.08万9210.57万
归属净利润同比增长(%)-7.15-23.8013.8610.52
扣非净利润(元)5864.81万3039.98万1940.39万8848.39万
扣非净利润同比增长(%)-8.15-23.2318.4127.03
毛利率(%)21.0120.9219.9320.23
净利率(%)3.342.273.595.69
资产负债率(%)45.1243.8741.9740.87
存货周转率(次)2.381.550.783.29
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
  
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.45亿元，每股收益0.43元。

    截至第三季度最新股东权益120424.28万元，未分配利润38449.40万元。

    截至第三季度最新总资产219443.04万元，负债99018.76万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入1,353,096,682.93857,693,949.13409,172,769.411,526,626,377.63
营业总成本1,243,282,887.32792,517,054.16384,193,632.051,414,672,478.99
营业利润71,074,274.4733,579,144.5619,445,975.7798,393,644.5
利润总额70,188,750.4833,385,834.9619,299,871.4198,166,616.15
净利润45,183,363.0919,510,262.3514,701,344.3486,842,434.73
其他综合收益20,575.49-4,471,632.32-2,178,664.861,064,295.29
综合收益总额45,203,938.5815,038,630.0312,522,679.4887,906,730.02
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计1,282,484,288.361,236,048,757.881,204,082,087.841,211,415,003.14
非流动资产合计911,946,097.8855,701,732.45855,076,743.76788,291,851.28
资产总计2,194,430,386.162,091,750,490.332,059,158,831.61,999,706,854.42
流动负债合计858,806,636.61807,451,447.26752,734,056.4770,817,445.44
非流动负债合计131,380,990.58110,186,789.79111,398,932.6846,386,127.12
负债合计990,187,627.19917,638,237.05864,132,989.08817,203,572.56
归属于母公司股东权益合计1,188,739,789.151,154,326,959.551,168,438,024.731,151,329,059.7
股东权益合计1,204,242,758.971,174,112,253.281,195,025,842.521,182,503,281.86
负债和股东权益合计2,194,430,386.162,091,750,490.332,059,158,831.61,999,706,854.42
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计1,389,471,233.53899,186,760.64455,781,748.141,593,139,262.47
经营活动现金流出小计1,309,158,968.99851,241,092.7463,628,424.681,621,316,115.23
经营活动产生的现金流量净额80,312,264.5447,945,667.94-7,846,676.54-28,176,852.76
投资活动现金流入小计72,283,530.7341,815,336.4530,206,232.87258,949,512.66
投资活动现金流出小计259,499,673.19184,079,240.73112,629,680.95549,952,938.59
投资活动产生的现金流量净额-187,216,142.46-142,263,904.28-82,423,448.08-291,003,425.93
筹资活动现金流入小计412,922,593.55266,164,993.03186,574,936.58605,286,418.9
筹资活动现金流出小计348,252,983.71208,509,843.36119,358,362.08245,587,856.37
筹资活动产生的现金流量净额64,669,609.8457,655,149.6767,216,574.5359,698,562.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响-230,588.21-2,408,748.45-449,678.65198,202.87
现金及现金等价物净增加额-42,464,856.29-39,071,835.12-23,503,228.7740,716,486.71
期末现金及现金等价物余额238,159,775.8241,552,273.4257,121,403.32280,624,108.52
  十大流通股东
十大流通股东 报告期：2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
闫学伟3472.1832.33-49.99
孙兴文745.546.940.00
韩凤芝540.005.030.00
于翠云175.561.6342.33
云志157.501.470.00
赵红93.800.87-18.70
秦万覃82.910.77-0.50
李晓满76.240.7176.24
夏文斌76.060.710.00
张军54.810.5154.81
  主力控盘
  公司简介
津荣天宇 所属地域： 天津市 涉及概念： 充电桩，锂电池概念，氢能源，小米汽车，工业母机，新型工业化，小米概念，汽车电子，专精特新，风电，汽车热管理，光伏概念，比亚迪概念，储能，一带一路，新能源汽车，融资融券
主营业务： 机械电气设备制造；通用零部件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件与机电组件设备制造；机械设备销售；机械设备租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；塑料制品制造；五金产品批发；塑料制品销售；金属表面处理及热处理加工；金属结构制造；模具销售；模具制造；货物进出口；金属制品销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；在线能源检测技术研发；在线能源计量技术研发；储能技术服务；太阳能发电技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；电池制造；新能源原动设备制造；光伏设备及元器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上市日期： 2021-05-12 每股净资产： 8.47元 每股收益： 0.43元 净利润： 0.61亿元 净利润增长率： -7.15%
营业收入： 13.53亿元 每股现金流： 0.57元 每股公积金： 4.45元 每股未分配利润： 2.74元 总股本： 1.40亿 流通股： 1.07亿



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