天秦装备(300922)
 
 
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  盈利预测
据天秦装备三季报分析:

  盈利能力有所加强,总资产收益能力略有提升

  成长能力有所加强,营业收入由亏转盈

  偿债能力有所加强,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,存货变现能力极大提高

  现金流能力有所削弱,销售回款能力严重削弱

  财务数据
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
每股收益(元)0.180.100.060.21
每股净资产(元)5.635.525.595.63
每股资本公积金(元)3.413.383.343.34
每股未分配利润(元)1.030.961.071.00
每股经营性现金流(元)0.170.170.080.65
净资产收益率(%)3.111.811.133.69
营业总收入(元)1.50亿9347.09万3852.50万1.55亿
营业总收入同比增长(%)72.90112.8940.864.51
归属净利润(元)2725.48万1591.60万1000.32万3218.89万
归属净利润同比增长(%)49.9791.2225.9319.70
扣非净利润(元)2682.57万1560.35万998.10万2678.14万
扣非净利润同比增长(%)71.94143.5447.3523.76
毛利率(%)37.5935.6842.4738.00
净利率(%)18.1117.0325.9720.82
资产负债率(%)8.148.016.628.62
存货周转率(次)2.041.330.512.46
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.27亿元,每股收益0.18元。

    截至第三季度最新股东权益88227.04万元,未分配利润16135.23万元。

    截至第三季度最新总资产96049.71万元,负债7822.66万元。

利润表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
营业总收入150,460,378.2693,470,893.3338,525,023.61154,579,356.21
营业总成本113,563,300.1172,148,662.0226,214,260.35113,179,141.44
营业利润31,063,444.0118,109,009.2511,519,274.1541,745,227.36
利润总额31,059,843.5718,106,286.4511,516,552.1441,725,859.01
净利润27,254,849.5815,915,973.2210,003,240.7232,188,855.93
其他综合收益----386,706.16
综合收益总额27,254,849.5815,915,973.2210,003,240.7231,802,149.77
资产负债表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
流动资产合计601,862,945.13612,373,991.95627,680,050.35657,420,794.61
非流动资产合计358,634,106.6328,223,001.5311,614,957.99307,875,561.26
资产总计960,497,051.73940,596,993.45939,295,008.34965,296,355.87
流动负债合计67,621,573.3964,535,979.4151,242,017.4571,797,685.44
非流动负债合计10,605,036.8210,819,923.1310,950,787.1411,400,330.07
负债合计78,226,610.2175,355,902.5462,192,804.5983,198,015.51
归属于母公司股东权益合计882,270,441.52865,241,090.91877,102,203.75882,098,340.36
股东权益合计882,270,441.52865,241,090.91877,102,203.75882,098,340.36
负债和股东权益合计960,497,051.73940,596,993.45939,295,008.34965,296,355.87
现金流量表
报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
经营活动现金流入小计136,464,812.49102,505,735.1352,834,615.5231,098,099.86
经营活动现金流出小计109,760,757.6775,350,609.0440,913,128.25129,750,282.88
经营活动产生的现金流量净额26,704,054.8227,155,126.0911,921,487.25101,347,816.98
投资活动现金流入小计222,470,753.89210,095,890.33157,662,868.14664,738,947.48
投资活动现金流出小计227,372,730.51190,596,156.91187,438,083.33767,161,438.29
投资活动产生的现金流量净额-4,901,976.6219,499,733.42-29,775,215.19-102,422,490.81
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计38,289,862.3338,289,862.33-15,681,120
筹资活动产生的现金流量净额-38,289,862.33-38,289,862.33--15,681,120
汇率变动对现金及现金等价物的影响----14.28
现金及现金等价物净增加额-16,487,784.138,364,997.18-17,853,727.94-16,755,808.11
期末现金及现金等价物余额332,947,140.98357,799,922.29331,581,197.17349,434,925.11
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2024-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
丹江口酬秦福来企业管理合伙企业(有限合伙)920.007.99920.00
张澎628.215.46-8.00
潘建辉516.504.490.00
宋金锁439.963.82-920.00
侯健123.061.070.00
李世杰108.570.940.00
中创信和(北京)投资基金管理有限公司102.770.890.00
毕毅君62.450.54-2.50
李靖60.750.532.00
久友资本管理有限公司57.300.500.00
  主力控盘
  公司简介
天秦装备 所属地域: -- 涉及概念: 京津冀一体化,专精特新,高端装备,融资融券,军工
主营业务: 机电设备、电子专用设备生产与技术开发、打印机、海水淡化设备、水处理及环保专用设备、金属及非金属材料、复合材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让与生产;塑料制品、金属制品、复合材料制品及包装制品、计算机辅助设备的技术开发与生产、销售;打印机用墨水、墨粉、墨盒、硒鼓、打印丝的生产;模具设计、制造及维修、机械零配件的生产;水处理工程设计及施工;计算机外围设备、办公用机械、其他化工产品、五金产品、建材的销售;货物及技术进出口;帐篷及附属设备、睡袋、充气垫、饮水囊、软体储水罐、携行具、野营装备、伪装网、防护伪装器材、体育用品及器材、救生衣、救生圈、家具、货架、安防用具、取暖炉、机械零部件、箱包、冲锋舟配件、油桶、滑油注入器、无人机配件、金属箱的加工、设计、销售;金属丝绳及其制品、绳、索、缆制造、销售;计算机及软件、计算机辅助设备、电子产品、通讯终端设备、其他机械设备、发电机及发电机组、装卸搬运设备、通风除湿设备的销售;安全技术防范系统的设计、安装、维修;消防工程(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上市日期: 2020-12-25 每股净资产: 5.63元 每股收益: 0.18元 净利润: 0.27亿元 净利润增长率: 49.97%
营业收入: 1.50亿元 每股现金流: 0.17元 每股公积金: 3.41元 每股未分配利润: 1.03元 总股本: 1.57亿 流通股: 1.15亿



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