天秦装备(300922)_ 股票分析

天秦装备(300922)

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盈利预测

据天秦装备三季报分析：

盈利能力有所加强，总资产收益能力略有提升

成长能力有所加强，营业收入由亏转盈

偿债能力有所加强，偿还流动负债能力很强

运营能力维持稳定，存货变现能力极大提高

现金流能力有所削弱，销售回款能力严重削弱

财务数据

报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
每股收益(元)	0.18	0.10	0.06	0.21
每股净资产(元)	5.63	5.52	5.59	5.63
每股资本公积金(元)	3.41	3.38	3.34	3.34
每股未分配利润(元)	1.03	0.96	1.07	1.00
每股经营性现金流(元)	0.17	0.17	0.08	0.65
净资产收益率(%)	3.11	1.81	1.13	3.69
营业总收入(元)	1.50亿	9347.09万	3852.50万	1.55亿
营业总收入同比增长(%)	72.90	112.89	40.86	4.51
归属净利润(元)	2725.48万	1591.60万	1000.32万	3218.89万
归属净利润同比增长(%)	49.97	91.22	25.93	19.70
扣非净利润(元)	2682.57万	1560.35万	998.10万	2678.14万
扣非净利润同比增长(%)	71.94	143.54	47.35	23.76
毛利率(%)	37.59	35.68	42.47	38.00
净利率(%)	18.11	17.03	25.97	20.82
资产负债率(%)	8.14	8.01	6.62	8.62
存货周转率(次)	2.04	1.33	0.51	2.46

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

截至第三季度实现净利润0.27亿元，每股收益0.18元。

截至第三季度最新股东权益88227.04万元，未分配利润16135.23万元。

截至第三季度最新总资产96049.71万元，负债7822.66万元。

利润表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
营业总收入	150,460,378.26	93,470,893.33	38,525,023.61	154,579,356.21
营业总成本	113,563,300.11	72,148,662.02	26,214,260.35	113,179,141.44
营业利润	31,063,444.01	18,109,009.25	11,519,274.15	41,745,227.36
利润总额	31,059,843.57	18,106,286.45	11,516,552.14	41,725,859.01
净利润	27,254,849.58	15,915,973.22	10,003,240.72	32,188,855.93
其他综合收益	-	-	-	-386,706.16
综合收益总额	27,254,849.58	15,915,973.22	10,003,240.72	31,802,149.77

资产负债表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
流动资产合计	601,862,945.13	612,373,991.95	627,680,050.35	657,420,794.61
非流动资产合计	358,634,106.6	328,223,001.5	311,614,957.99	307,875,561.26
资产总计	960,497,051.73	940,596,993.45	939,295,008.34	965,296,355.87
流动负债合计	67,621,573.39	64,535,979.41	51,242,017.45	71,797,685.44
非流动负债合计	10,605,036.82	10,819,923.13	10,950,787.14	11,400,330.07
负债合计	78,226,610.21	75,355,902.54	62,192,804.59	83,198,015.51
归属于母公司股东权益合计	882,270,441.52	865,241,090.91	877,102,203.75	882,098,340.36
股东权益合计	882,270,441.52	865,241,090.91	877,102,203.75	882,098,340.36
负债和股东权益合计	960,497,051.73	940,596,993.45	939,295,008.34	965,296,355.87

现金流量表
报告期	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31
经营活动现金流入小计	136,464,812.49	102,505,735.13	52,834,615.5	231,098,099.86
经营活动现金流出小计	109,760,757.67	75,350,609.04	40,913,128.25	129,750,282.88
经营活动产生的现金流量净额	26,704,054.82	27,155,126.09	11,921,487.25	101,347,816.98
投资活动现金流入小计	222,470,753.89	210,095,890.33	157,662,868.14	664,738,947.48
投资活动现金流出小计	227,372,730.51	190,596,156.91	187,438,083.33	767,161,438.29
投资活动产生的现金流量净额	-4,901,976.62	19,499,733.42	-29,775,215.19	-102,422,490.81
筹资活动现金流入小计	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	38,289,862.33	38,289,862.33	-	15,681,120
筹资活动产生的现金流量净额	-38,289,862.33	-38,289,862.33	-	-15,681,120
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-14.28
现金及现金等价物净增加额	-16,487,784.13	8,364,997.18	-17,853,727.94	-16,755,808.11
期末现金及现金等价物余额	332,947,140.98	357,799,922.29	331,581,197.17	349,434,925.11

十大流通股东

十大流通股东报告期：2024-09-30

股东名称	持股数量(万股)	占总股本比例(%)	上期持股变化(万股)
丹江口酬秦福来企业管理合伙企业(有限合伙)	920.00	7.99	920.00
张澎	628.21	5.46	-8.00
潘建辉	516.50	4.49	0.00
宋金锁	439.96	3.82	-920.00
侯健	123.06	1.07	0.00
李世杰	108.57	0.94	0.00
中创信和(北京)投资基金管理有限公司	102.77	0.89	0.00
毕毅君	62.45	0.54	-2.50
李靖	60.75	0.53	2.00
久友资本管理有限公司	57.30	0.50	0.00

	主力控盘

公司简介

天秦装备所属地域： -- 涉及概念：京津冀一体化，专精特新，高端装备，融资融券，军工
主营业务：机电设备、电子专用设备生产与技术开发、打印机、海水淡化设备、水处理及环保专用设备、金属及非金属材料、复合材料的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让与生产；塑料制品、金属制品、复合材料制品及包装制品、计算机辅助设备的技术开发与生产、销售；打印机用墨水、墨粉、墨盒、硒鼓、打印丝的生产；模具设计、制造及维修、机械零配件的生产；水处理工程设计及施工；计算机外围设备、办公用机械、其他化工产品、五金产品、建材的销售；货物及技术进出口；帐篷及附属设备、睡袋、充气垫、饮水囊、软体储水罐、携行具、野营装备、伪装网、防护伪装器材、体育用品及器材、救生衣、救生圈、家具、货架、安防用具、取暖炉、机械零部件、箱包、冲锋舟配件、油桶、滑油注入器、无人机配件、金属箱的加工、设计、销售；金属丝绳及其制品、绳、索、缆制造、销售；计算机及软件、计算机辅助设备、电子产品、通讯终端设备、其他机械设备、发电机及发电机组、装卸搬运设备、通风除湿设备的销售；安全技术防范系统的设计、安装、维修；消防工程(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上市日期： 2020-12-25 每股净资产： 5.63元每股收益： 0.18元净利润： 0.27亿元净利润增长率： 49.97%
营业收入： 1.50亿元每股现金流： 0.17元每股公积金： 3.41元每股未分配利润： 1.03元总股本： 1.57亿流通股： 1.15亿

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