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  盈利预测
据日月明三季报分析:

  盈利能力维持稳定,总资产收益能力略有提升

  成长能力有所削弱,营利增速明显上涨,盈利性良好

  偿债能力维持稳定,偿还流动负债能力很强

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力明显改善,资金利用效率低下的现状被扭转

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)0.430.320.140.38
每股净资产(元)10.5310.4210.4410.30
每股资本公积金(元)6.986.986.986.98
每股未分配利润(元)2.162.052.071.93
每股经营性现金流(元)0.080.14-0.060.26
净资产收益率(%)4.073.061.343.73
营业总收入(元)8520.92万5695.84万1800.08万1.14亿
营业总收入同比增长(%)10.560.57-30.92-7.54
归属净利润(元)3402.04万2560.60万1107.91万3061.27万
归属净利润同比增长(%)5.9413.034.11-24.75
扣非净利润(元)2484.32万1881.79万725.17万2128.44万
扣非净利润同比增长(%)-3.842.98-10.48-28.65
毛利率(%)48.0652.4361.4862.10
净利率(%)39.9344.9661.5526.86
资产负债率(%)8.017.637.9410.26
存货周转率(次)1.290.810.181.30
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润0.34亿元,每股收益0.43元。

    截至第三季度最新股东权益84225.34万元,未分配利润17279.18万元。

    截至第三季度最新总资产91559.72万元,负债7334.38万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入85,209,165.9256,958,436.1518,000,754.36113,959,858.43
营业总成本63,100,725.5938,324,955.5812,640,905.7968,603,223.82
营业利润38,861,640.2429,772,955.1313,257,536.8134,576,728.45
利润总额38,881,257.2229,792,572.1113,257,284.6334,490,690.79
净利润34,020,448.4825,605,973.1911,079,076.8130,612,684.29
其他综合收益----
综合收益总额34,020,448.4825,605,973.1911,079,076.8130,612,684.29
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计846,818,429.49832,737,327.31836,597,782.76847,597,704.19
非流动资产合计68,778,811.4170,020,338.1970,711,296.3570,914,998.88
资产总计915,597,240.9902,757,665.5907,309,079.11918,512,703.07
流动负债合计60,906,276.3355,914,362.9459,290,178.1182,129,002.52
非流动负债合计12,437,563.9613,004,377.2412,706,872.0612,150,748.42
负债合计73,343,840.2968,918,740.1871,997,050.1794,279,750.94
归属于母公司股东权益合计842,253,400.61833,838,925.32835,312,028.94824,232,952.13
股东权益合计842,253,400.61833,838,925.32835,312,028.94824,232,952.13
负债和股东权益合计915,597,240.9902,757,665.5907,309,079.11918,512,703.07
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计103,827,304.4277,340,854.8335,964,476.22134,647,603.24
经营活动现金流出小计97,608,851.2666,509,747.5640,406,748.26113,872,618.28
经营活动产生的现金流量净额6,218,453.1610,831,107.27-4,442,272.0420,774,984.96
投资活动现金流入小计133,419,554.1341,652,186.1930,039,972.6776,177,610.02
投资活动现金流出小计210,359,701.84140,353,101.84130,223,323.84970,878,980.9
投资活动产生的现金流量净额-76,940,147.71-98,700,915.65-100,183,351.24-194,701,370.88
筹资活动现金流入小计----
筹资活动现金流出小计16,181,912.516,121,275-24,231,000
筹资活动产生的现金流量净额-16,181,912.5-16,121,275--24,231,000
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-86,903,607.05-103,991,083.38-104,625,623.28-198,157,385.92
期末现金及现金等价物余额376,684,238.08359,596,761.75358,962,221.85463,587,845.13
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
北京立达高新创业投资中心(有限合伙)64.402.00-26.14
中车资本(天津)股权投资基金管理有限公司-华舆正心(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)53.751.67-263.27
朱洪涛45.131.400.00
潘再迪38.251.190.00
平安证券股份有限公司35.231.0935.23
J.P.Morgan Securities PLC-自有资金29.560.9229.56
光大证券股份有限公司29.110.9029.11
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合28.280.8828.28
邵志明27.160.840.00
中国国际金融股份有限公司24.860.7724.86
  主力控盘
  公司简介
日月明 所属地域: -- 涉及概念: 专精特新,高铁,融资融券
主营业务: 一般项目:铁路机械及配件、工程机械及配件、交通运输的开发、制造、加工;计算机软、硬件开发及相关综合技术服务;电子元器件、仪器仪表销售;机械设备的租赁;城市轨道及铁路测控系统技术开发、推广、咨询服务;铁路工程测量服务、铁路工程技术服务;铁路养护维修业务;汽车新车销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
上市日期: 2020-11-05 每股净资产: 10.53元 每股收益: 0.43元 净利润: 0.34亿元 净利润增长率: 5.94%
营业收入: 0.85亿元 每股现金流: 0.08元 每股公积金: 6.98元 每股未分配利润: 2.16元 总股本: 0.80亿 流通股: 0.72亿
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