西域旅游(300859)_ 股票分析

西域旅游(300859)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2026-03-22	东吴证券	吴劲草,王琳婧	增持	维持
2025-07-16	信达证券	宿一赫,张洪滨
2025-04-28	东吴证券	吴劲草,石旖瑄,王琳婧	增持	维持
2024-12-18	东吴证券	吴劲草,石旖瑄,王琳婧	增持	首次

盈利预测

据西域旅游一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营获利亏损幅度减小

成长能力有所加强，营业收入由亏转盈

偿债能力维持稳定，负债资产占比维持稳定

运营能力维持稳定，资金占用情况明显加重

现金流能力维持稳定，现金依然无法满足投资的需求

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.02	-0.17	0.48	0.64	0.07	-0.19	0.56	0.74
每股净资产(元)	4.77	4.87	5.04	5.22	4.66	4.70	4.89	5.07
每股资本公积金(元)	1.89	1.89	1.89	1.92	1.92	1.92	1.92	1.92
每股未分配利润(元)	1.44	1.55	1.72	1.94	1.38	1.41	1.60	1.87
每股经营性现金流(元)	0.24	-0.09	0.85	1.09	0.35	-0.06	0.75	0.86
净资产收益率(%)	0.50	-3.47	9.73	12.46	1.57	-3.99	11.79	15.28
营业总收入(元)	1.07亿	1918.37万	3.26亿	2.86亿	1.14亿	1623.75万	3.04亿	2.70亿
营业总收入同比增长(%)	-6.08	18.14	7.32	6.20	9.59	-0.74	-0.51	0.46
归属净利润(元)	367.91万	-2669.64万	7468.15万	9858.46万	1122.65万	-2961.23万	8651.31万	1.15亿
归属净利润同比增长(%)	-67.23	9.85	-13.68	-14.51	-61.78	-147.22	-18.06	-7.53
扣非净利润(元)	364.72万	-2671.36万	7479.31万	9750.73万	1119.15万	-2966.87万	8569.44万	1.14亿
扣非净利润同比增长(%)	-67.41	9.96	-12.72	-14.74	-61.53	-145.97	-18.46	-7.48
毛利率(%)	28.75	-78.64	47.35	56.13	36.11	-105.97	55.59	65.22
净利率(%)	0.60	-148.58	21.83	33.66	7.79	-192.24	28.48	43.40
资产负债率(%)	27.06	26.52	28.91	27.64	30.07	29.32	28.74	16.18
存货周转率(次)	20.71	9.72	57.72	45.11	26.89	12.43	69.82	64.13

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	106,714,917.12	19,183,743.46	325,947,468.93	286,491,417.1
营业总成本	104,787,162.27	47,666,992.8	245,667,031.74	176,960,703.51
其他经营收益
营业利润	4,719,124.67	-28,271,724.31	89,634,158.39	117,327,289.22
利润总额	4,691,541.64	-28,293,736.89	88,106,383.51	117,226,085.78
净利润	640,879.61	-28,502,469.64	71,160,110.57	96,443,525.6
每股收益
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	640,879.61	-28,502,469.64	71,160,110.57	96,443,525.6

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	273,507,759.71	272,330,079.14	333,218,311.97	376,901,364.8
非流动资产:
非流动资产合计	762,273,767.33	778,147,060.92	792,388,365.37	765,794,077.94
资产总计	1,035,781,527.04	1,050,477,140.06	1,125,606,677.34	1,142,695,442.74
流动负债:
流动负债合计	107,547,047.41	94,989,195.98	155,558,165.63	139,144,436.4
非流动负债:
非流动负债合计	172,769,149.91	183,624,826.56	169,810,581.88	176,714,064.67
负债合计	280,316,197.32	278,614,022.54	325,368,747.51	315,858,501.07
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	739,929,072.35	755,105,343.78	781,673,095.28	809,672,776.53
股东权益合计	755,465,329.72	771,863,117.52	800,237,929.83	826,836,941.67
负债和股东权益合计	1,035,781,527.04	1,050,477,140.06	1,125,606,677.34	1,142,695,442.74

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	120,186,704.42	22,644,025.48	360,376,107.24	314,577,826.58
经营活动现金流出小计	82,914,333.21	36,198,245.72	228,334,093.99	145,026,817.04
经营活动产生的现金流量净额	37,272,371.21	-13,554,220.24	132,042,013.25	169,551,009.54
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	5,370,000	-	5,521,800	5,594,561.59
投资活动现金流出小计	49,898,665.08	47,116,241.74	82,172,203.51	56,513,525.86
投资活动产生的现金流量净额	-44,528,665.08	-47,116,241.74	-76,650,403.51	-50,918,964.27
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	14,837,009.17	14,057,475.19	27,856,578.24	16,433,222.8
筹资活动现金流出小计	63,423,287.27	15,955,012.57	69,718,082.75	65,232,346.99
筹资活动产生的现金流量净额	-48,586,278.1	-1,897,537.38	-41,861,504.51	-48,799,124.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	-55,842,571.97	-62,567,999.36	13,530,105.23	69,832,921.08
期末现金及现金等价物余额	236,148,623.82	229,423,196.43	291,991,195.79	348,294,011.64
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-55,842,571.97	-	13,530,105.23	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-08-31	21496	7210.64	4.09
2026-08-10	20651	7505.69	-1.90
2026-07-31	21051	7363.07	2.88
2026-07-28	20462	7575.02	0.00
2026-07-20	20462	7575.02	-0.43
2026-06-30	20550	7542.58	-1.61
2026-06-18	20887	7420.88	-10.46
2026-04-30	23328	6644.38	1.24
2026-04-10	23042	6726.85	0.69
2026-03-31	22883	6773.59	1.33

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
新疆天池控股有限公司	4438.99	28.64	不变	0.00
昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	1489.76	9.61	不变	0.00
新疆昆仑投资发展合伙企业(有限合伙)	774.99	5.00	不变	0.00
新疆文化旅游投资集团有限公司	209.25	1.35	不变	0.00
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型...	157.47	1.02	减少	-77.11
方金格	135.00	0.87	增加	27.00
万能	128.65	0.83	减少	-26.37
严罡	74.59	0.48	增加	14.00
王海燕	61.81	0.40	新进	61.81
齐雪霞	46.06	0.30	新进	46.06

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
新疆天池控股有限公司	4438.99	28.64	不变	0.00
昌吉州国有资产投资经营集团有限公司	1489.76	9.61	不变	0.00
新疆昆仑投资发展合伙企业(有限合伙)	774.99	5.00	不变	0.00
新疆文化旅游投资集团有限公司	209.25	1.35	不变	0.00
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型...	157.47	1.02	减少	-77.11
方金格	135.00	0.87	增加	27.00
万能	128.65	0.83	减少	-26.37
严罡	74.59	0.48	增加	14.00
王海燕	61.81	0.40	新进	61.81
齐雪霞	46.06	0.30	新进	46.06

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
新疆天池控股有限公司	59287500	2023-08-07	29643750
新天国际经济技术合作(集团)有限公司	38559663	2021-08-09	38559663
湖南湘彊投资有限公司	18402837	2021-08-09	18402837

高管持股交易

姓名

职务

变动数量

(股)

变动后持股

数(股)

变动原因

变动日期

丁峰

副总经理

300

竞价交易

2023-07-11

丁峰

副总经理

300

竞价交易

2023-07-11

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
富国中证旅游主题ETF	1574710	42029009.90	1.02	1.02
华夏中证旅游主题ETF	312800	8348632.00	0.20	0.20
万家创业板综合ETF	10400	277576.00	0.01	0.01
银河量化稳进混合	2800	74732.00	0.00	0.00
华夏睿磐泰利混合A	2400	64056.00	0.00	0.00
华夏睿磐泰茂混合A	2000	53380.00	0.00	0.00
易方达中证2000ETF	1100	29359.00	0.00	0.00
财通资管新聚益6个月持有期混合A	700	18683.00	0.00	0.00
海富通创业板增强C	600	16014.00	0.00	0.00
嘉实中证2000ETF	400	10676.00	0.00	0.00
鹏华创业板综合ETF	300	8007.00	0.00	0.00
华夏睿磐泰荣混合A	200	5338.00	0.00	0.00

	主力控盘

公司简介

股票代码	300859	股票简称	西域旅游
公司全称	西域旅游开发股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所创业板A股
成立日期	2001-01-18	上市日期	2020-07-27
注册资本(万元)	1550000000000.00	总经理	李新萍
法人代表	吕美蓉	董事会秘书	侯伟
注册地址	新疆昌吉州阜康市准噶尔路229号	办公地址	新疆昌吉州阜康市准噶尔路229号
电话	0994-3225611	传真	0994-3225611
电子邮箱	xylygf@163.com	公司网址	www.xylygf.com
所属行业	社会服务	所属地域	新疆板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	旅游酒店-预亏预减-西部大开发-央国企改革-旅游概念-创业板综-股权转让-深股通-飞行汽车(eVTOL)-低空经济-冰雪经济-2025中报预减-文娱消费-超跌股-2026中报预减
主营业务	露营地服务;客运索道经营;游览景区管理;农副产品销售;针纺织品销售;日用百货销售:机动车修理和维护;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外):数字内容制作服务(不含出版发行)。餐饮服务;道路旅客运输经营;小食杂;城市公共交通。名胜风景区管理;小微型客车租赁经营服务;酒店管理、餐饮管理;旅行社服务网点旅游招徕;信息咨询服务;会议及展览服务;旅客票务代理;职工疗休养策划服务;养生保健服务(非医疗);健身休闲活动;体验式拓展活动及策划;物业管理、住房租赁;商业综合体管理服务;停车场服务;柜台、摊位出租;文艺创作;组织文化艺术交流活动;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;广告制作;旅游业务;旅游开发项目策划咨询;住宿服务;信息技术咨询服务,信息系统集成服务、软件开发、技术服务、技术开发、大数据服务、物联网技术研发、物联网应用服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
公司简介	西域旅游开发股份有限公司,成立于2001年1月18日,是经新疆维吾尔自治区人民政府批准设立的新疆首家旅游开发股份制企业。经营区域包含世界自然遗产地、国家5A级风景名胜区——天山天池景区;国家4A级风景名胜区——吐鲁番火焰山;国家4A级风景名胜区——伊犁解忧公主薰衣草园景区;国家3A级风景区——五彩湾温泉景区。主营业务涵盖:旅游运输、湖面游艇观光、旅游资源开发、索道、观光车、温泉旅游、国际旅行社、食品、农副产品销售、餐饮等。拥有天池景区区间车、马牙山索道、湖面游船、餐饮中心等经营项目的30年特许经营权。公司于2020年8月6日正式挂牌上市,股票代码300859,是新疆旅游第一股。新疆天池景区已成为新疆的标志性旅游景区、国家第一批重点风景名胜区、国家5A级旅游景区、国家地质公园、世界自然遗产地。作为天池景区的主体经营单位和新疆首家旅游类国有股份制企业,西域旅游立足天山天池,顺应旅游大发展趋势,始终致力于新疆旅游资源开发、特色旅游产品打造和提供优质的旅游服务。近年来,公司先后被评为省级100家重点培育成长性企业、重点支持的旅游拟上市企业、AAA级质量信誉客运企业、州级拟上市二十强企业、五一劳动奖先进集体;2016年被国家农业部授予全国休闲农业与乡村旅游三星级企业园区、省级“休闲农业示范点”;公司国际旅行社2017年被阿斯塔纳世博会组委会授予优秀企业奖;2018年公司被昌吉州上市协会评为“成长性优秀企业”、被国家交通部评为“安全生产标准化一级达标企业”、被中国交通企业管理协会连续两年授予“交通运输节能减排交通节能减排示范企业”。西域旅游作为新疆第一家旅游类拟上市企业,将继续紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,按照“1+3+3+改革开放”总体工作部署,借助新疆社会稳定、新疆旅游的强劲发展势头和天池品牌影响力,落实自治区旅游发展大会精神,坚定发展方向,整合资源,强化核心,优化结构,突出主业,借助新疆社会稳定、新疆旅游的强劲发展势头和天山天池景区的品牌影响力,扎实做好自身企业经营管理并保持良好业绩的可持续性增长,使公司“资源优势+管理运营+市场开拓+服务打造”核心竞争力不断提升,争做“一路一带”旅游运营开发排头兵,将公司打造成为具有强劲可持续增长的优质公众上市公司、旅游类专业公司和“新疆龙头、西部领先、全国知名”的旅游类综合服务企业,为加快实现旅游兴疆战略发挥应有的作用。
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