帝科股份(300842)
 
 
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  投资评级

研究机构 评级日期 最新评级 上次评级
海通国际 2023-11-16 增持
中航证券 2023-11-12 增持
山西证券 2023-11-08 买入
东北证券 2023-11-07 买入
民生证券 2023-11-07 买入 买入
长城证券 2023-11-01 买入 买入
  盈利预测
据帝科股份三季报分析:

  盈利能力明显改善,回报股东能力大幅增强

  成长能力明显改善,营业收入增速大幅提升

  偿债能力维持稳定,盈利增速略高于债务增速

  运营能力有所加强,存货变现能力极大提高

  现金流能力明显恶化,现金运营指数低,出现收益质量下降

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)2.922.030.86-0.17
每股净资产(元)12.1911.2810.069.19
每股资本公积金(元)5.385.375.305.30
每股未分配利润(元)5.504.603.452.58
每股经营性现金流(元)-9.50-4.92-4.96-1.97
净资产收益率(%)27.3319.808.96-1.87
营业总收入(元)60.97亿34.75亿15.48亿37.67亿
营业总收入同比增长(%)133.49108.05121.7233.83
归属净利润(元)2.93亿2.03亿8626.37万-1732.39万
归属净利润同比增长(%)1968.41630.47370.75-118.44
扣非净利润(元)2.47亿1.38亿7977.50万-1264.39万
扣非净利润同比增长(%)2295.07793.48244.04-112.00
毛利率(%)11.1611.5911.318.80
净利率(%)4.715.735.48-0.56
资产负债率(%)77.7174.7675.2871.82
存货周转率(次)12.767.663.489.40
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润2.87亿元,每股收益2.92元。

    截至第三季度最新股东权益124227.96万元,未分配利润55098.52万元。

    截至第三季度最新总资产557278.82万元,负债433050.86万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入6,096,822,299.843,475,317,698.321,548,338,008.733,766,673,993.15
营业总成本5,769,453,898.113,301,402,257.431,445,620,900.593,747,500,660.31
营业利润319,810,322.36221,043,360.9689,259,597.83-36,530,856.97
利润总额325,544,525.47225,675,562.0997,189,934.76-33,407,689.11
净利润286,949,556.61199,290,972.8384,858,660.24-21,226,034.68
其他综合收益151,256.33179,512.82-115,151.11641,428.14
综合收益总额287,100,812.94199,470,485.6584,743,509.13-20,584,606.54
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计5,111,511,2174,107,430,731.283,806,715,766.383,028,356,856.34
非流动资产合计461,276,942.48465,033,106.77362,455,359.32326,832,219.18
资产总计5,572,788,159.484,572,463,838.054,169,171,125.73,355,189,075.52
流动负债合计4,298,134,259.63,384,289,930.423,115,236,099.812,386,599,516.29
非流动负债合计32,374,317.0534,098,337.5623,287,617.8123,259,345.75
负债合计4,330,508,576.653,418,388,267.983,138,523,717.622,409,858,862.04
归属于母公司股东权益合计1,221,690,272.521,131,204,108.511,005,746,170.69919,023,935.2
股东权益合计1,242,279,582.831,154,075,570.071,030,647,408.08945,330,213.48
负债和股东权益合计5,572,788,159.484,572,463,838.054,169,171,125.73,355,189,075.52
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计4,582,275,468.842,660,539,559.12932,014,339.323,695,676,175.24
经营活动现金流出小计5,535,058,214.453,153,679,485.871,428,422,316.593,892,558,641.01
经营活动产生的现金流量净额-952,782,745.61-493,139,926.75-496,407,977.27-196,882,465.77
投资活动现金流入小计57,063,632.8762,412,338.4659,345,205.48328,954,393.44
投资活动现金流出小计78,882,234.769,044,821.4747,569,659.92369,916,637.04
投资活动产生的现金流量净额-21,818,601.83-6,632,483.0111,775,545.56-40,962,243.6
筹资活动现金流入小计2,326,152,158.381,310,016,306.41698,567,067.911,871,165,407.95
筹资活动现金流出小计1,354,740,586.68712,934,060.56329,558,956.411,592,093,502.7
筹资活动产生的现金流量净额971,411,571.7597,082,245.85369,008,111.5279,071,905.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响-9,051,040.417,481,451.677,968,103.68-374,844.96
现金及现金等价物净增加额-12,240,816.15104,791,287.76-107,656,216.5340,852,350.92
期末现金及现金等价物余额225,711,724.09342,743,828130,296,323.71237,952,540.24
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
无锡尚辉嘉贸易合伙企业(有限合伙)491.925.740.00
钱亚萍428.935.00-73.48
史卫利340.273.97-142.30
新疆TCL股权投资有限公司300.003.500.00
深圳市富海新材二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)291.383.400.00
宁波TCL股权投资有限公司280.513.270.00
深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙)253.372.950.00
闫经梅178.772.08-200.50
华能贵诚信托有限公司-华能信托托博远宜诚集合资金信托计划175.502.05175.50
华能贵诚信托有限公司-华能信托·博远宜诚集合资金信托计划175.502.05175.50
  主力控盘
  公司简介
帝科股份 所属地域: 江苏省 涉及概念: BC电池,第三代半导体,深股通,融资融券,TOPCON电池,专精特新,HJT电池,新材料概念,中芯国际概念,芯片概念,光伏概念
主营业务: 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;显示器件制造;显示器件销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;进出口代理;货物进出口;技术进出口;金银制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
上市日期: 2020-06-18 每股净资产: 12.19元 每股收益: 2.92元 净利润: 2.93亿元 净利润增长率: 1968.41%
营业收入: 60.97亿元 每股现金流: -9.50元 每股公积金: 5.38元 每股未分配利润: 5.50元 总股本: 1.00亿 流通股: 0.86亿
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