中科海讯(300810)
 
 
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  盈利预测
据中科海讯三季报分析:

  盈利能力有所削弱,企业经营效益出现亏损

  成长能力有所削弱,经营业绩承受明显压力

  偿债能力有所削弱,即时支付现金能力明显下滑

  运营能力维持稳定,应收账款周转速度需加快

  现金流能力维持稳定,销售回款能力开始增强

  财务数据
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
每股收益(元)-0.38-0.31-0.040.11
每股净资产(元)8.328.398.678.71
每股资本公积金(元)5.375.365.365.36
每股未分配利润(元)1.671.742.032.07
每股经营性现金流(元)-1.05-0.77-0.48-0.32
净资产收益率(%)-4.50-3.61-0.511.24
营业总收入(元)1.41亿8155.88万4807.17万2.18亿
营业总收入同比增长(%)2.06-12.5232.607.81
归属净利润(元)-4520.01万-3642.29万-526.00万1267.46万
归属净利润同比增长(%)-893.87-1378.26-307.2510.72
扣非净利润(元)-4750.77万-3806.89万-613.86万479.61万
扣非净利润同比增长(%)-19425.66-5722.03-376.60227.40
毛利率(%)47.0150.3240.2363.59
净利率(%)-33.26-45.37-11.555.97
资产负债率(%)16.7914.1811.0711.37
存货周转率(次)0.380.210.170.48
  主营收入+营业利润
 
  净利润+每股收益
  股东权益+未分配利润
 
  总资产+负债
  投资要点

    截至第三季度实现净利润-0.47亿元,每股收益-0.38元。

    截至第三季度最新股东权益98462.18万元,未分配利润19700.50万元。

    截至第三季度最新总资产118332.35万元,负债19870.16万元。

利润表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
营业总收入140,867,627.0981,558,764.3548,071,677.99218,045,033.92
营业总成本131,835,971.7674,667,255.7345,289,606.33168,198,212.81
营业利润-53,337,926.69-43,209,407.31-5,935,076.2614,728,946.64
利润总额-53,427,094.31-43,226,594.07-5,950,848.0414,671,236.12
净利润-46,855,940.66-37,005,518.85-5,551,876.5613,021,130.79
其他综合收益----
综合收益总额-46,855,940.66-37,005,518.85-5,551,876.5613,021,130.79
资产负债表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
流动资产合计983,680,767.41963,371,645.66966,148,354.61974,093,728.71
非流动资产合计199,642,683.42194,322,617.23188,239,998.48189,680,378.69
资产总计1,183,323,450.831,157,694,262.891,154,388,353.091,163,774,107.4
流动负债合计187,531,500.38153,069,783.89116,044,918.22124,042,554.48
非流动负债合计11,170,127.1211,037,292.2211,797,697.428,296,680.6
负债合计198,701,627.5164,107,076.11127,842,615.64132,339,235.08
归属于母公司股东权益合计981,703,502.76990,195,567.641,023,463,428.41,028,360,668.81
股东权益合计984,621,823.33993,587,186.781,026,545,737.451,031,434,872.32
负债和股东权益合计1,183,323,450.831,157,694,262.891,154,388,353.091,163,774,107.4
现金流量表
报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
经营活动现金流入小计53,340,181.334,637,582.726,942,343.31128,654,918.9
经营活动现金流出小计177,261,146.75125,621,037.6863,830,641.96166,029,861.52
经营活动产生的现金流量净额-123,920,965.45-90,983,454.96-56,888,298.65-37,374,942.62
投资活动现金流入小计563,482,502.88367,093,398.77163,975,651.52679,547,637.81
投资活动现金流出小计636,434,147.09463,744,216.62310,811,715.42747,041,161.81
投资活动产生的现金流量净额-72,951,644.21-96,650,817.85-146,836,063.9-67,493,524
筹资活动现金流入小计41,550,833.3320,950,833.33300,00021,167,685.58
筹资活动现金流出小计15,141,905.012,033,271.561,160,400.6911,043,553.17
筹资活动产生的现金流量净额26,408,928.3218,917,561.77-860,400.6910,124,132.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响----
现金及现金等价物净增加额-170,463,681.34-168,716,711.04-204,584,763.24-94,744,334.21
期末现金及现金等价物余额61,921,112.6263,668,082.9227,800,030.72232,384,793.96
  十大流通股东
十大流通股东 报告期:2023-09-30
股东名称 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 上期持股变化(万股)
宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业(有限合伙)3454.6830.300.00
平顶山海讯声学科技投资合伙企业(有限合伙)1694.2814.860.00
蔡惠智134.851.180.00
北京实创科技投资有限公司114.861.010.00
郎芝飒87.330.770.00
中信证券股份有限公司55.720.4955.72
王立法52.150.460.00
张信伟49.960.44-0.35
国泰君安证券股份有限公司43.840.38-4.53
王丽凤40.000.3540.00
  主力控盘
  公司简介
中科海讯 所属地域: 北京市 涉及概念: 芯片概念,机器人概念,专精特新,高送转预期,海工装备,军工
主营业务: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理服务;软件开发;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;雷达及配套设备制造;通信设备制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;海洋环境监测与探测装备制造;水下系统和作业装备制造;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;机械设备销售;通讯设备销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;环境监测专用仪器仪表销售;水下系统和作业装备销售;信息系统集成服务;移动终端设备制造;数据处理和存储支持服务;云计算装备技术服务;云计算设备制造;云计算设备销售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:检验检测服务;认证服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
上市日期: 2019-12-06 每股净资产: 8.32元 每股收益: -0.38元 净利润: -0.45亿元 净利润增长率: -893.87%
营业收入: 1.41亿元 每股现金流: -1.05元 每股公积金: 5.37元 每股未分配利润: 1.67元 总股本: 1.18亿 流通股: 1.14亿
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